iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Acc)
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
⚠ Notowania tej linii u dostawcy danych wyglądają na niekompletne (ten sam kurs powtarzany przez kilka sesji) — krótkoterminowe stopy zwrotu mogą być zniekształcone.
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu USD/PLN.
Kurs zamknięcia, TI5A (AMS) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, TI5A (AMS) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Acc) odwzorowuje indeks ICE U.S. Treasury 0-5 Year Inflation Linked Bond Index. Jak wskazuje nazwa indeksu, obejmuje on amerykańskie obligacje skarbowe indeksowane inflacją z przedziału od 0 do 5 lat. Fundusz stosuje replikację fizyczną metodą próbkowania (sampling), a jego dostawcą jest BlackRock Asset Management Ireland - ETF.
Portfel składa się niemal w całości z obligacji: stanowią one 96,06% aktywów, a pozostałe 3,94% to gotówka. Wszystkie największe pozycje to papiery jednego rodzaju, czyli Treasury (CPI) Note.
Całkowity roczny koszt (TER) wynosi 0,10%. Fundusz jest akumulujący, więc nie wypłaca dochodów inwestorom. Domicylem jest Irlandia, a walutą funduszu dolar amerykański (USD), bez zabezpieczenia walutowego. Fundusz został uruchomiony 28 czerwca 2022 r. Jest notowany na giełdzie w Londynie (LSE) pod tickerem TI5A w funtach brytyjskich, gdzie ma notowanie główne, oraz na giełdzie w Amsterdamie (AMS) pod tym samym tickerem TI5A w dolarach amerykańskich.
Na tle innych funduszy obligacji indeksowanych inflacją wyróżnia go ograniczenie indeksu do przedziału 0–5 lat oraz to, że jest to akumulująca klasa jednostek w USD bez zabezpieczenia walutowego.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (28 września 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- IE000JXFRNI0
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,10% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 16 paź 2026)
- 1,2 mld USD (≈ 4,8 mld zł)
- Polityka dywidend
- Akumulujący
- Replikacja
- Fizyczna (sampling)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Irlandia (IE)
- Waluta funduszu
- USD
- Data uruchomienia
- 28 czerwca 2022
Skład portfela
Największe pozycje
- TREASURY (CPI) NOTE5,31%
- TREASURY (CPI) NOTE5,26%
- TREASURY (CPI) NOTE5,18%
- TREASURY (CPI) NOTE5,17%
- TREASURY (CPI) NOTE5,14%
- TREASURY (CPI) NOTE4,99%
- TREASURY (CPI) NOTE4,93%
- TREASURY (CPI) NOTE4,88%
- TREASURY (CPI) NOTE4,79%
- TREASURY (CPI) NOTE4,47%
Fundusz ma w portfelu 25 pozycji. 10 największych pozycji to 50,1% portfela.
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.
Notowania
| Giełda | Ticker | Waluta | Ostatni kurs | Data |
|---|---|---|---|---|
| LSE | TI5A główny | GBP | 86,82 GBP ≈ 452,44 zł |
21 paź 2026 |
| AMS | TI5A | USD | 116,18 USD ≈ 451,81 zł |
21 paź 2026 |
Gdzie kupić
Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Inne wersje tego funduszu
Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?
| Fundusz | Czym się różni | Ticker | TER | Aktywa |
|---|---|---|---|---|
| iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist)IE00BDZVHB89Dist · zabezpieczony do GBP | Dist · zabezpieczony do GBP | TI5G | 0,12% | 5,1 mld zł |
| iShares $ TIPS 0-5 UCITS Dist Share ClassIE00BDQYWQ65Dist · USD | Dist · USD | SXRH | 0,10% | 3,7 mld zł |
| iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF EUR Hedged (Dist)IE000WIQIPT2Dist · zabezpieczony do EUR | Dist · zabezpieczony do EUR | CBUL | 0,12% | 428 mln zł |
Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| iShares $ TIPS 0-5 UCITS Dist Share Class | SXRH | 0,10% | 3,7 mld zł | +2,4% |
| iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | CBUL | 0,12% | 428 mln zł | -2,8% |
| Amundi US TIPS UCITS ETF Dist | TIUP | 0,09% | 2,1 mld zł | +3,5% |
| Amundi US TIPS UCITS ETF GBP Hedged Dist | TIPH | 0,12% | 2,1 mld zł | +3,7% |
| iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD (Acc) | SXRL | 0,07% | 31,5 mld zł | +5,0% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
