iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD (Acc)
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu USD/PLN.
Kurs zamknięcia, SXRL (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, SXRL (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD (Acc) odwzorowuje indeks ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index, który obejmuje amerykańskie obligacje skarbowe o terminie wykupu od 3 do 7 lat. Fundusz stosuje replikację fizyczną z próbkowaniem (sampling), czyli kupuje wybrane papiery wchodzące w skład indeksu tak, aby możliwie wiernie oddać jego wynik pomniejszony o koszty.
W portfelu znajdują się wyłącznie obligacje skarbowe Stanów Zjednoczonych, a wszystkie największe pozycje to amerykańskie Treasury Notes o różnych terminach zapadalności. Podział na klasy aktywów to 99,94% obligacje i 0,06% gotówka.
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) wynosi 0,07% rocznie. Fundusz jest akumulujący, więc odsetki z obligacji są reinwestowane, a nie wypłacane inwestorom. Zarejestrowany jest w Irlandii, walutą funduszu jest dolar amerykański, a ekspozycja walutowa nie jest zabezpieczona. Działa od 3 czerwca 2009 r. Notowany jest na XETRA pod tickerem SXRL (USD, notowanie główne), na LSE pod tickerami CBU7 (USD) i CU71 (GBP) oraz na AMS pod tickerem CBU7 (EUR).
Jest to akumulująca, niezabezpieczona walutowo klasa jednostek w USD. Od szerszych funduszy obligacji skarbowych USA odróżnia ją zawężenie do papierów o zapadalności od 3 do 7 lat, czyli środkowego odcinka krzywej terminowej.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (24 września 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- IE00B3VWN393
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,07% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 16 paź 2026)
- 8,1 mld USD (≈ 31,5 mld zł)
- Polityka dywidend
- Akumulujący
- Replikacja
- Fizyczna (sampling)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Irlandia (IE)
- Waluta funduszu
- USD
- Data uruchomienia
- 3 czerwca 2009
Skład portfela
Największe pozycje
- TREASURY NOTE2,15%
- TREASURY NOTE2,00%
- TREASURY NOTE1,99%
- TREASURY NOTE1,93%
- TREASURY NOTE1,92%
- TREASURY NOTE1,90%
- TREASURY NOTE1,87%
- TREASURY NOTE1,85%
- TREASURY NOTE1,85%
- US TREASURY N/B1,84%
Fundusz ma w portfelu 89 pozycji. 10 największych pozycji to 19,3% portfela.
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.
Notowania
| Giełda | Ticker | Waluta | Ostatni kurs | Data |
|---|---|---|---|---|
| XETRA | SXRL główny | USD | 141,55 USD ≈ 550,41 zł |
22 paź 2026 |
| LSE | CBU7 | USD | 141,51 USD ≈ 550,28 zł |
22 paź 2026 |
| LSE | CU71 | GBP | 105,90 GBP ≈ 552,06 zł |
22 paź 2026 |
| AMS | CBU7 | EUR | 126,34 EUR ≈ 551,92 zł |
22 paź 2026 |
Gdzie kupić
Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:
- Bossa (DM BOŚ) IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 22 cze 2026
- mBank (eMakler) IKE/IKZE giełdy: LSE, wykaz z 15 paź 2026
- XTB IKE/IKZE giełdy: LSE, wykaz z 18 paź 2026
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Inne wersje tego funduszu
Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?
| Fundusz | Czym się różni | Ticker | TER | Aktywa |
|---|---|---|---|---|
| iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist)IE00BGPP6473Dist · zabezpieczony do EUR | Dist · zabezpieczony do EUR | CBUE | 0,10% | 5,1 mld zł |
| iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD (Dist)IE00BFXYHY63Dist · USD | Dist · USD | OM3M | 0,07% | 760 mln zł |
Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD (Dist) | OM3M | 0,07% | 760 mln zł | +1,5% |
| iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | CBUE | 0,10% | 5,1 mld zł | -3,8% |
| iShares $ Treasury Bond 1-3 UCITS Acc | IBTA | 0,07% | 29,6 mld zł | +8,2% |
| iShares $ Treasury Bd 7-10y ETF USD Acc | SXRM | 0,07% | 19,8 mld zł | +3,1% |
| iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) | DTLA | 0,07% | 12,9 mld zł | -1,4% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
