iShares $ Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu GBP/PLN.
Kurs zamknięcia, GOVP (LSE) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, GOVP (LSE) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
Parametry funduszu
- ISIN
- IE00BKTN1T54
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,10% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 16 paź 2026)
- 14 mln GBP (≈ 73 mln zł)
- Polityka dywidend
- Dystrybuujący
- Replikacja
- Fizyczna (sampling)
- Zabezpieczenie walutowe
- Tak
- Kraj rejestracji
- Irlandia (IE)
- Waluta funduszu
- USD
- Data uruchomienia
- 12 września 2019
Skład portfela
Największe pozycje
- United States Treasury Notes 2.13%3,18%
- United States Treasury Notes 2.38%2,57%
- United States Treasury Notes 1.63%2,36%
- United States Treasury Notes 1.5%2,23%
- United States Treasury Notes 2%2,22%
- United States Treasury Notes 2.5%2,00%
- United States Treasury Notes 1.75%1,86%
- United States Treasury Notes 2.63%1,86%
- United States Treasury Notes 2.88%1,77%
9 największych pozycji to 20,1% portfela.
Skład według danych dostawcy, zwykle sprzed kilku tygodni (ostatnie pobranie: 4 października 2026). Pełny, aktualny skład publikuje emitent funduszu.
Dywidendy
| Dzień odcięcia | Na jednostkę (GBP) | W zł (NBP z tego dnia) |
|---|---|---|
| 19 mar 2026 | 0,0827 | 0,4100 |
| 11 wrz 2025 | 0,0829 | 0,4100 |
| 13 mar 2025 | 0,0864 | 0,4300 |
| 12 wrz 2024 | 0,0822 | 0,4200 |
| 14 mar 2024 | 0,0806 | 0,4000 |
| 14 wrz 2023 | 0,0730 | 0,3900 |
| 16 mar 2023 | 0,0605 | 0,3200 |
| 15 wrz 2022 | 0,0412 | 0,2200 |
| 17 mar 2022 | 0,0235 | 0,1300 |
| 16 wrz 2021 | 0,0220 | 0,1200 |
| 11 mar 2021 | 0,0212 | 0,1100 |
| 17 wrz 2020 | 0,0301 | 0,1500 |
| Rok | Suma (GBP) |
|---|---|
| 2026 (do dziś) | 0,0827 |
| 2025 | 0,1693 |
| 2024 | 0,1628 |
| 2023 | 0,1335 |
| 2022 | 0,0647 |
| 2021 | 0,0432 |
Wypłaty według danych dostawcy od 12 mar 2020 (13 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →
Gdzie kupić
Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Inne wersje tego funduszu
Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?
| Fundusz | Czym się różni | Ticker | TER | Aktywa |
|---|---|---|---|---|
| iShares $ Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist)IE00BK95B138Dist · USD | Dist · USD | SNA2 | 0,07% | 2,3 mld zł |
Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| iShares $ Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist) | SNA2 | 0,07% | 2,3 mld zł | +1,0% |
| iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | IBB1 | 0,10% | 7,1 mld zł | -6,1% |
| iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | CBUE | 0,10% | 5,1 mld zł | -3,8% |
| iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | IUSV | 0,10% | 3,9 mld zł | -10,4% |
| iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist) | IBTM | 0,07% | 14,7 mld zł | -0,5% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
