iShares $ Ultrashort Bond UCITS USD Acc

Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →

Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu USD/PLN.

Kurs zamknięcia, ERNA (LSE) — PLN

Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).

Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →

O funduszu

iShares $ Ultrashort Bond UCITS USD Acc odwzorowuje indeks iBoxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index (USD), który obejmuje płynne, dolarowe obligacje o ratingu inwestycyjnym i bardzo krótkim terminie do wykupu. Fundusz stosuje replikację fizyczną metodą samplingu, czyli kupuje reprezentatywną próbkę papierów z indeksu zamiast wszystkich jego składników.

W podziale na klasy aktywów obligacje stanowią 80,81% portfela, a gotówka 19,19%. Największą pozycją jest BLK ICS USD LEAF Agency Dist, a dalej znajdują się papiery emitentów takich jak Microsoft Corporation, T-Mobile USA Inc, Amazon.com Inc, AbbVie Inc, AerCap Ireland Capital DAC, Wells Fargo & Company, Goldman Sachs Group Inc i Morgan Stanley, przy czym Wells Fargo & Company pojawia się w dwóch pozycjach.

Roczny koszt TER wynosi 0,09%. Fundusz jest akumulujący, więc odsetki z obligacji są reinwestowane, a nie wypłacane. Domicylem jest Irlandia (IE), walutą funduszu dolar amerykański (USD), a ekspozycja nie jest zabezpieczona walutowo. Fundusz został uruchomiony 3 lipca 2018 r., a jego dostawcą jest BlackRock Asset Management Ireland - ETF. Jednostki są notowane na LSE pod tickerem ERNA, w USD.

Jest to akumulująca klasa jednostek w USD bez zabezpieczenia walutowego, a zakres indeksu ogranicza się do najkrótszego segmentu dolarowego rynku obligacji o ratingu inwestycyjnym.

Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (25 września 2026). To nie porada inwestycyjna.

Parametry funduszu

ISIN

IE00BGCSB447

Klasa aktywów

Obligacje

Typ produktu

ETF

TER

0,09% roczniewg emitenta

Aktywa (stan na 16 paź 2026)

2,3 mld USD (≈ 8,8 mld zł)

Polityka dywidend

Akumulujący

Replikacja

Fizyczna (sampling)

Zabezpieczenie walutowe

Nie

Kraj rejestracji

Irlandia (IE)

Waluta funduszu

USD

Data uruchomienia

3 lipca 2018

Skład portfela

Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.

Gdzie kupić

Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:

• Bossa (DM BOŚ) IKE/IKZE giełdy: LSE, wykaz z 22 cze 2026
• XTB IKE/IKZE giełdy: LSE, wykaz z 18 paź 2026

Nie ma go na liście: mBank (eMakler).

• Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
• Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy

Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.

Masz pytanie o ten fundusz?

Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.