iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu USD/PLN.
Kurs zamknięcia, DTLA (LSE) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, DTLA (LSE) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) odwzorowuje indeks ICE US Treasury 20+ Year, obejmujący obligacje skarbowe Stanów Zjednoczonych o terminie zapadalności powyżej 20 lat. Fundusz stosuje replikację fizyczną metodą próbkowania (sampling), czyli kupuje reprezentatywną część papierów wchodzących w skład indeksu zamiast wszystkich jego składników.
Portfel składa się niemal wyłącznie z obligacji: zgodnie z podziałem na klasy aktywów obligacje stanowią 99,96%, gotówka 0,04%, a pozostałe aktywa 0,01%. Wszystkie największe pozycje to obligacje skarbowe USA (United States Treasury Bonds) o różnych stawkach kuponu, więc ekspozycja koncentruje się na jednym emitencie, czyli rządzie Stanów Zjednoczonych.
Roczny wskaźnik kosztów (TER) wynosi 0,07%. Fundusz jest akumulujący, więc dochód z obligacji jest reinwestowany, a nie wypłacany inwestorom. Ma siedzibę w Irlandii (IE), jego walutą jest dolar amerykański (USD), a ekspozycja walutowa nie jest zabezpieczana. Został uruchomiony 10 maja 2018 r. Jest notowany na giełdzie LSE (London Stock Exchange) pod tickerem DTLA w USD i jest to jego notowanie główne.
Od funduszy na amerykańskie obligacje skarbowe o krótszych terminach zapadalności odróżnia go ograniczenie do segmentu powyżej 20 lat, a jako klasa jednostek USD (Acc) bez hedgingu łączy akumulację dochodu z pełną ekspozycją na kurs dolara.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (23 września 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- IE00BFM6TC58
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- Region
- USA
- TER
- 0,07% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 16 paź 2026)
- 3,3 mld USD (≈ 12,9 mld zł)
- Polityka dywidend
- Akumulujący
- Replikacja
- Fizyczna (sampling)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Irlandia (IE)
- Waluta funduszu
- USD
- Data uruchomienia
- 10 maja 2018
Skład portfela
Największe pozycje
- TREASURY BOND (OLD)4,17%
- TREASURY BOND4,00%
- TREASURY BOND (2OLD)3,95%
- TREASURY BOND3,95%
- TREASURY BOND3,92%
- TREASURY BOND3,92%
- TREASURY BOND3,87%
- TREASURY BOND3,84%
- TREASURY BOND3,83%
- TREASURY BOND3,64%
Fundusz ma w portfelu 41 pozycji. 10 największych pozycji to 39,1% portfela.
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.
Gdzie kupić
Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:
- Bossa (DM BOŚ) IKE/IKZE giełdy: LSE, wykaz z 22 cze 2026
- mBank (eMakler) IKE/IKZE giełdy: LSE, wykaz z 15 paź 2026
- XTB IKE/IKZE giełdy: LSE, wykaz z 18 paź 2026
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Inne wersje tego funduszu
Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?
| Fundusz | Czym się różni | Ticker | TER | Aktywa |
|---|---|---|---|---|
| iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist)IE00BD8PGZ49Dist · zabezpieczony do EUR | Dist · zabezpieczony do EUR | IUSV | 0,10% | 3,9 mld zł |
| iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETFIE00BK5MT033Dist · zabezpieczony walutowo | Dist · zabezpieczony walutowo | IDTG | 0,10% | 2,3 mld zł |
Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Dist) | IS04 | 0,07% | 4,0 mld zł | -7,1% |
| iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | IUSV | 0,10% | 3,9 mld zł | -11,8% |
| iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist) | IBTM | 0,07% | 14,7 mld zł | -1,5% |
| iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) | IBTS | 0,07% | 10,2 mld zł | +4,2% |
| iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Acc) | IB01 | 0,07% | 80,0 mld zł | +10,6% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
