ISHARES V PLC ISHARES JPM $ EM CO BOND GBP HEDGED
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu GBP/PLN.
Kurs zamknięcia, SNGB (LSE) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, SNGB (LSE) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
ISHARES V PLC ISHARES JPM $ EM CO BOND GBP HEDGED to fundusz obligacyjny iShares, który odwzorowuje indeks J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index, obejmujący obligacje korporacyjne denominowane w dolarze amerykańskim, emitowane przez spółki z rynków wschodzących. Fundusz stosuje replikację fizyczną metodą próbkowania, czyli kupuje wybraną część papierów z indeksu tak, aby odzwierciedlić jego profil bez utrzymywania wszystkich składników.
Wśród największych pozycji znajdują się obligacje spółek Digicel International Finance, Sands China, YPF, Ecopetrol, Orlen, First Quantum Minerals, Freeport Indonesia, OCP oraz Samarco Mineração. Portfel skupia się więc na emitentach z sektora surowcowego, energetycznego, telekomunikacyjnego i rozrywkowego działających w Ameryce Łacińskiej, Azji, Afryce i Europie Środkowej.
Wskaźnik kosztów całkowitych TER wynosi 0,53% rocznie. Fundusz jest dystrybuujący, a więc wypłaca inwestorom otrzymywane odsetki. Walutą bazową funduszu jest dolar amerykański, natomiast ta klasa jednostek posiada zabezpieczenie walutowe do funta brytyjskiego. Fundusz został uruchomiony 20 września 2023 roku i jest notowany na London Stock Exchange pod tickerem SNGB w walucie GBP.
Od innych klas jednostek tego samego funduszu odróżnia go właśnie hedging do funta brytyjskiego, który ogranicza wpływ wahań kursu GBP/USD na wynik wyrażony w funtach.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (19 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- IE000D352U62
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,53% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 16 paź 2026)
- 33 mln GBP (≈ 169 mln zł)
- Polityka dywidend
- Dystrybuujący
- Replikacja
- Fizyczna (sampling)
- Zabezpieczenie walutowe
- Tak
- Kraj rejestracji
- —
- Waluta funduszu
- USD
- Data uruchomienia
- 20 września 2023
Skład portfela
Największe pozycje
- DIGICEL INTERNATIONAL FINANCE LTD RegS0,37%
- SANDS CHINA LTD0,36%
- YPF SA RegS0,32%
- ECOPETROL SA0,32%
- ORLEN SA RegS0,28%
- FIRST QUANTUM MINERALS LTD RegS0,27%
- FREEPORT INDONESIA PT RegS0,27%
- OCP SA RegS0,26%
- ECOPETROL SA0,26%
- SAMARCO MINERACAO SA RegS0,26%
Fundusz ma w portfelu 1 275 pozycji. 10 największych pozycji to 3,0% portfela.
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.
Dywidendy
| Dzień odcięcia | Na jednostkę (GBP) | W zł (NBP z tego dnia) |
|---|---|---|
| 17 wrz 2026 | 0,0770 | 0,3900 |
| 18 cze 2026 | 0,0721 | 0,3500 |
| 19 mar 2026 | 0,0715 | 0,3500 |
| 11 gru 2025 | 0,1510 | 0,7300 |
| 12 cze 2025 | 0,1385 | 0,6900 |
| 12 gru 2024 | 0,1480 | 0,7700 |
| 13 cze 2024 | 0,1369 | 0,7000 |
| 14 gru 2023 | 0,0535 | 0,2700 |
| Rok | Suma (GBP) |
|---|---|
| 2026 (do dziś) | 0,2206 |
| 2025 | 0,2895 |
| 2024 | 0,2849 |
| 2023 | 0,0535 |
Wypłaty według danych dostawcy od 14 gru 2023 (8 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →
Gdzie kupić
Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | SNAZ | 0,53% | 1,0 mld zł | +1,4% |
| iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Acc) | EMCA | 0,50% | 7,5 mld zł | +7,2% |
| iShares J.P. Morgan Emerging Market Bond UCITS | IUS7 | 0,45% | 16,4 mld zł | +1,1% |
| Ishares J.P. Morgan EM Bond UCITS ETF | 3SUD | 0,50% | 3,1 mld zł | +1,5% |
| UBS(Lux)Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF(hedged EUR)A-acc | EMIE | 0,43% | 2,0 mld zł | -0,8% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
