iShares $ Treasury Bd 3-7yr ETF GBPHDist EUR
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu GBP/PLN.
Kurs zamknięcia, CBUG (LSE) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, CBUG (LSE) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
iShares $ Treasury Bd 3-7yr ETF GBPHDist EUR to fundusz obligacyjny, który odwzorowuje indeks ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index. Stosuje replikację fizyczną metodą samplingu, czyli kupuje reprezentatywną próbkę obligacji z indeksu zamiast wszystkich emisji. Dostawcą funduszu jest BlackRock Asset Management Ireland - ETF.
Portfel składa się niemal wyłącznie z obligacji: stanowią one 99,94% aktywów, a pozostałe 0,06% to gotówka. Największe pozycje to amerykańskie obligacje skarbowe (United States Treasury Notes) z różnych emisji, o zróżnicowanych kuponach.
Całkowity koszt roczny (TER) wynosi 0,10%. Fundusz jest dystrybuujący, czyli wypłaca dochody inwestorom, a stopa dywidendy wynosi 1,4%. Jest zarejestrowany w Irlandii, jego walutą bazową jest dolar amerykański (USD), a ta klasa jednostek ma zabezpieczenie walutowe. Fundusz uruchomiono 25 lutego 2019 r. Jest notowany na giełdzie LSE (notowanie główne) oraz na AMS, w obu przypadkach pod tickerem CBUG i w funtach brytyjskich (GBP).
Od innych funduszy amerykańskich obligacji skarbowych odróżniają go zakres indeksu, ograniczony do przedziału 3–7 lat, oraz klasa jednostek łącząca zabezpieczenie walutowe, notowania w funcie brytyjskim i wypłatę dochodów.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (4 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- IE00BJJPVP04
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,10% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 16 paź 2026)
- 330 mln GBP (≈ 1,7 mld zł)
- Polityka dywidend
- Dystrybuujący
- Replikacja
- Fizyczna (sampling)
- Zabezpieczenie walutowe
- Tak
- Kraj rejestracji
- Irlandia (IE)
- Waluta funduszu
- USD
- Data uruchomienia
- 25 lutego 2019
Skład portfela
Największe pozycje
- United States Treasury Notes 2.88%2,13%
- United States Treasury Notes 2.25%2,03%
- United States Treasury Notes 2%1,82%
- United States Treasury Notes 1.5%1,80%
- United States Treasury Notes 0.38%1,78%
- United States Treasury Notes 2.13%1,78%
- United States Treasury Notes 2.38%1,78%
7 największych pozycji to 13,1% portfela.
Skład według danych dostawcy, zwykle sprzed kilku tygodni (ostatnie pobranie: 4 października 2026). Pełny, aktualny skład publikuje emitent funduszu.
Dywidendy
| Dzień odcięcia | Na jednostkę (GBP) | W zł (NBP z tego dnia) |
|---|---|---|
| 20 sie 2026 | 0,0910 | 0,4600 |
| 19 lut 2026 | 0,0862 | 0,4200 |
| 14 sie 2025 | 0,0886 | 0,4400 |
| 13 lut 2025 | 0,0920 | 0,4600 |
| 16 sie 2024 | 0,0852 | 0,4300 |
| 15 lut 2024 | 0,0780 | 0,4000 |
| 17 sie 2023 | 0,0661 | 0,3500 |
| 16 lut 2023 | 0,0563 | 0,3000 |
| 11 sie 2022 | 0,0416 | 0,2300 |
| 11 lut 2022 | 0,0239 | 0,1300 |
| 12 sie 2021 | 0,0241 | 0,1300 |
| 11 lut 2021 | 0,0272 | 0,1400 |
| Rok | Suma (GBP) |
|---|---|
| 2026 (do dziś) | 0,1772 |
| 2025 | 0,1806 |
| 2024 | 0,1632 |
| 2023 | 0,1224 |
| 2022 | 0,0655 |
| 2021 | 0,0513 |
Wypłaty według danych dostawcy od 16 sie 2019 (15 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →
Notowania
| Giełda | Ticker | Waluta | Ostatni kurs | Data |
|---|---|---|---|---|
| LSE | CBUG główny | GBP | 4,43 GBP ≈ 23,09 zł |
22 paź 2026 |
| AMS | CBUG | GBP | 4,43 GBP ≈ 23,08 zł |
22 paź 2026 |
Gdzie kupić
Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | CBUE | 0,10% | 5,1 mld zł | -3,8% |
| iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD (Dist) | OM3M | 0,07% | 760 mln zł | +1,5% |
| iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD (Acc) | SXRL | 0,07% | 31,5 mld zł | +5,2% |
| iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | IBB1 | 0,10% | 7,1 mld zł | -6,1% |
| iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | IUSV | 0,10% | 3,9 mld zł | -10,4% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
