JPM EUR Ultra Short Income UCITS (JSET) – kurs, notowania, TER

Aktualny kurs z 22 października 2026

≈ 483,35

92,72 GBP (1 GBP = 5,2133 PLN)

+0,1%

1D

+0,2%

1T

+0,9%

1M

+4,3%

6M

+5,1%

YTD

+5,2%

1R

+7,3%

3L

+5,3%

5L

Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →

-3,4%

od rekordu 95,99 GBP z 27 lut 2026

92,66 – 95,99 GBP

to roczne minimum i maksimum (ostatnie 52 tygodnie)

43 tys. zł

obrotu 22 paź 2026 (tylko JSET na LSE), 0,2× średniej z 20 sesji

621 tys. zł

obrotu całego funduszu tego dnia (suma 2 notowań)

Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu GBP/PLN.

Kurs zamknięcia, JSET (LSE) — PLN

O funduszu

JPM EUR Ultra Short Income UCITS to fundusz obligacyjny oferowany przez JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. Jego portfel łączy obligacje z gotówką: według podziału na klasy aktywów obligacje stanowią 67,52%, a gotówka 32,48%.

Największą pozycją jest JPM EUR lqdty LVNAV X (flex dist.), a za nią znajdują się obligacje rządu Japonii oraz papiery emitentów takich jak Pfizer Inc., American Honda Finance Corporation, Nationwide Building Society, Southern Power Company, Royal Bank of Canada, Skandinaviska Enskilda Banken AB, The Charles Schwab Corporation i Auto ABS French Leases 2021.

Wskaźnik kosztów całkowitych TER wynosi 0,18%. Fundusz jest dystrybuujący, czyli wypłaca dochód inwestorom, ma siedzibę w Irlandii, a jego walutą jest euro; nie stosuje zabezpieczenia walutowego. Został uruchomiony 6 czerwca 2018 r. Notowany jest na giełdzie XETRA pod tickerem JEST w euro (notowanie główne) oraz na LSE pod tickerem JSET w funtach brytyjskich.

Cechą charakterystyczną tego funduszu jest połączenie obligacji ze znaczącym udziałem gotówki w jednym portfelu oraz dystrybucyjna klasa jednostek w euro bez zabezpieczenia walutowego, dostępna także w notowaniu w funtach na LSE.

Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (25 września 2026). To nie porada inwestycyjna.

Parametry funduszu

ISIN: IE00BD9MMF62
Klasa aktywów: Obligacje
Typ produktu: ETF
TER: 0,18% rocznie
Aktywa (stan na 30 wrz 2026): 1,9 mld EUR (≈ 8,2 mld zł)wg statystyki Deutsche Börse
Polityka dywidend: Dystrybuujący
Replikacja: —
Zabezpieczenie walutowe: Nie
Kraj rejestracji: Irlandia (IE)
Waluta funduszu: EUR
Data uruchomienia: 6 czerwca 2018

Skład portfela

Największe pozycje

JPM EUR lqdty LVNAV X (flex dist.)6,69%
Japan (Government Of) 0%1,08%
Pfizer Inc. 0.25%0,73%
American Honda Finance Corporation 0.55%0,63%
Nationwide Building Society 0.625%0,63%
Southern Power Company 1%0,63%
Royal Bank of Canada 1.968%0,57%
Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.25%0,51%
The Charles Schwab Corporation 0.75%0,51%
Auto ABS French Leases 2021 0%0,50%

Pokaż wszystkie (10)Zwiń

10 największych pozycji to 12,5% portfela.

Skład według danych dostawcy, zwykle sprzed kilku tygodni (ostatnie pobranie: 6 października 2026). Pełny, aktualny skład publikuje emitent funduszu.

Dywidendy

Fundusz wypłaca dywidendy, ale dostawca nie podaje jego wypłat — kalkulator inwestycji liczy go wtedy z samego kursu i zaniża wynik.

Notowania

Giełda	Ticker	Waluta	Ostatni kurs	Data
XETRA	JEST główny	EUR	110,68 EUR ≈ 483,51 zł	22 paź 2026
LSE	JSET	GBP	92,72 GBP ≈ 483,35 zł	22 paź 2026

Gdzie kupić

Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:

XTB IKE/IKZE giełdy: Xetra, LSE, wykaz z 18 paź 2026

Nie ma go na liście: Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler).

Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy

Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.

Masz pytanie o ten fundusz?

Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.

JPM EUR Ultra Short Income UCITS