Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, E15H (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, E15H (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
Parametry funduszu
- ISIN
- LU1650491795
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,09% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 15 paź 2026)
- 20 mln EUR (≈ 88 mln zł)
- Polityka dywidend
- Dystrybuujący
- Replikacja
- Fizyczna (pełna)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Luksemburg (LU)
- Waluta funduszu
- EUR
- Data uruchomienia
- 24 września 2020
Skład portfela
Największe pozycje
- FRENCH REPUBL OAT IE 0.1% 01Mar294,86%
- GERMANY 0.5% 15Apr304,77%
- FRANCE OAT 3.15% 25Jul324,55%
- KINGDOM OF SP IE 0.7% 30Nov334,40%
- SPAIN (KINGDO 1% 30Nov304,38%
- FRANCE OAT 1.8% 25Jul403,88%
- SPAIN (KINGDO 0.65% 30Nov273,79%
- ITALIAN REPUB BTPS 2.55% 15Sep413,71%
- FRANCE OAT 0.7% 25Jul303,62%
- REPUBLIC OF I BTPS IE 0.1% 15May333,51%
Fundusz ma w portfelu 39 pozycji. 10 największych pozycji to 41,5% portfela.
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 14 października 2026.
Dywidendy
| Dzień odcięcia | Na jednostkę (EUR) | W zł (NBP z tego dnia) |
|---|---|---|
| 9 gru 2025 | 1,36 | 5,76 |
| 10 gru 2024 | 1,16 | 4,95 |
| 12 gru 2023 | 1,05 | 4,56 |
| 7 gru 2022 | 0,5100 | 2,40 |
| 6 lip 2022 | 0,7700 | 3,69 |
| 8 gru 2021 | 0,5300 | 2,43 |
| 7 lip 2021 | 0,7700 | 3,48 |
| 9 gru 2020 | 0,5100 | 2,27 |
| 21 sie 2020 | 1,45 | 6,37 |
| Rok | Suma (EUR) |
|---|---|
| 2025 | 1,36 |
| 2024 | 1,16 |
| 2023 | 1,05 |
| 2022 | 1,28 |
| 2021 | 1,30 |
| 2020 | 1,96 |
Wypłaty według danych dostawcy od 21 sie 2020 (9 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →
Notowania
| Giełda | Ticker | Waluta | Ostatni kurs | Data |
|---|---|---|---|---|
| XETRA | E15H główny | EUR | 140,16 EUR ≈ 611,67 zł |
21 paź 2026 |
Gdzie kupić
Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:
- XTB IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 18 paź 2026
Nie ma go na liście: Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler).
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Inne wersje tego funduszu
Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?
| Fundusz | Czym się różni | Ticker | TER | Aktywa |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF AccLU1650491282Acc · EUR | Acc · EUR | LYQ7 | 0,09% | 6,3 mld zł |
Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc | LYQ7 | 0,09% | 6,3 mld zł | +1,0% |
| Amundi UK Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist | GILI | 0,07% | 370 mln zł | +7,4% |
| iShares Inflation Linked Government Bond UCITS | IBCI | 0,09% | 8,1 mld zł | +1,2% |
| iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc) | ITPS | 0,10% | 14,4 mld zł | +5,6% |
| Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C | XEIN | 0,15% | 1,8 mld zł | +0,9% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
