Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF Distribution Dis
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu USD/PLN.
Kurs zamknięcia, GIST (LSE) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, GIST (LSE) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF Distribution Dis odwzorowuje indeks Bloomberg Global Inflation-Linked 1-10 Year Index Unhedged USD, który obejmuje obligacje skarbowe indeksowane inflacją emitowane w walutach lokalnych przez kraje rozwinięte, o terminie zapadalności od roku do dziesięciu lat. Fundusz jest zarządzany pasywnie i stosuje replikację fizyczną z wykorzystaniem samplingu, czyli kupuje reprezentatywną próbkę papierów z indeksu, dążąc do ograniczenia błędu odwzorowania.
Portfel w całości składa się z obligacji. Największe pozycje to amerykańskie obligacje skarbowe indeksowane inflacją o terminach wykupu w latach 2030–2036, między innymi The United St Tsy 1,875% 15Jul35, The United St Tsy 2,125% 15Jan35 oraz The United St Tsy 1,875% 15Jan36, a dalej serie zapadające w 2034, 2031, 2030, 2033 i 2032 roku.
Roczny koszt funduszu (TER) wynosi 0,09%. Jest to klasa jednostek dystrybuujących, która wypłaca dochód inwestorom; stopa dywidendy wynosi 1,01%. Fundusz ma siedzibę w Luksemburgu, jego walutą jest dolar amerykański, a ekspozycja walutowa nie jest zabezpieczana. Został uruchomiony 23 stycznia 2019 roku. Notowany jest na London Stock Exchange pod tickerem GIST w USD.
Od innych funduszy na obligacje indeksowane inflacją odróżnia go połączenie globalnego zakresu z krótszym segmentem zapadalności od roku do dziesięciu lat, brak zabezpieczenia walutowego oraz dystrybucyjna klasa jednostek.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (19 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- LU1910939849
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,09% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 15 paź 2026)
- 45 mln USD (≈ 174 mln zł)
- Polityka dywidend
- Dystrybuujący
- Replikacja
- Fizyczna (sampling)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Luksemburg (LU)
- Waluta funduszu
- USD
- Data uruchomienia
- 23 stycznia 2019
Skład portfela
Największe pozycje
- THE UNITED ST TSY 1.875% 15Jul352,61%
- THE UNITED ST TSY 2.125% 15Jan352,58%
- THE UNITED ST TSY 1.875% 15Jan362,56%
- THE UNITED ST TSY 1.875% 15Jul342,43%
- THE UNITED ST TSY 1.75% 15Jan342,33%
- THE UNITED ST TSY 1.125% 15Oct302,23%
- THE UNITED ST TSY 1.25% 15Apr312,20%
- THE UNITED ST TSY 1.625% 15Apr302,20%
- THE UNITED ST TSY 1.125% 15Jan332,18%
- THE UNITED ST TSY 0.625% 15Jul322,16%
Fundusz ma w portfelu 87 pozycji. 10 największych pozycji to 23,5% portfela.
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 14 października 2026.
Dywidendy
Fundusz wypłaca dywidendy, ale dostawca nie podaje jego wypłat — kalkulator inwestycji liczy go wtedy z samego kursu i zaniża wynik.
Gdzie kupić
Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Inne wersje tego funduszu
Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?
| Fundusz | Czym się różni | Ticker | TER | Aktywa |
|---|---|---|---|---|
| Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF Monthly hedged to GBP IncLU1910940425Dist · zabezpieczony walutowo | Dist · zabezpieczony walutowo | GISG | 0,20% | 243 mln zł |
Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| Amundi UK Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist | GILI | 0,07% | 370 mln zł | +7,4% |
| Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist | E15H | 0,09% | 88 mln zł | +0,5% |
| iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc) | ITPS | 0,10% | 14,4 mld zł | +5,6% |
| Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 3D - GBP Hedged | XGIG | 0,25% | 720 mln zł | +5,3% |
| Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc | LYQ7 | 0,09% | 6,3 mld zł | +1,0% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
