Amundi UK Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu GBP/PLN.
Kurs zamknięcia, GILI (LSE) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, GILI (LSE) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
Amundi UK Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist odwzorowuje indeks FTSE Actuaries UK Index-Linked Gilts All Stocks Index, obejmujący brytyjskie obligacje skarbowe indeksowane inflacją, bez ograniczenia co do terminu zapadalności. Fundusz stosuje replikację fizyczną z próbkowaniem, czyli kupuje wybrane obligacje z indeksu tak, aby odtworzyć jego zachowanie.
Portfel w całości składa się z obligacji emitowanych przez rząd Wielkiej Brytanii. Największe pozycje to indeksowane gilty o kuponie 1,25% z wykupem w listopadzie 2027 i w listopadzie 2032, a dalej papiery o kuponie 0,125% zapadające w marcu 2029 i w sierpniu 2028 oraz obligacja 1,125% z wykupem w listopadzie 2037. Terminy wykupu pozostałych kluczowych pozycji sięgają 2040 roku.
Roczny koszt funduszu, TER, wynosi 0,07%. Jednostki są dystrybuujące, więc odsetki wypłacane są inwestorom. Stopa dywidendy wynosi 0,69%. Fundusz ma siedzibę w Luksemburgu, jego walutą jest funt brytyjski, a ekspozycja walutowa nie jest zabezpieczana. Fundusz został uruchomiony 10 listopada 2010 roku. Notowany jest na London Stock Exchange pod tickerem GILI, w funtach brytyjskich.
W porównaniu z funduszami na zwykłe gilty o stałym kuponie ten ETF daje ekspozycję wyłącznie na obligacje powiązane z brytyjską inflacją i obejmuje cały zakres zapadalności.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (15 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- LU1407893301
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,07% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 15 paź 2026)
- 71 mln GBP (≈ 370 mln zł)
- Polityka dywidend
- Dystrybuujący
- Replikacja
- Fizyczna (sampling)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Luksemburg (LU)
- Waluta funduszu
- GBP
- Data uruchomienia
- 10 listopada 2010
Skład portfela
Największe pozycje
- UNITED KINGDO TSY I 1.25% 22Nov275,60%
- UNITED KINGDO TSY I 1.25% 22Nov325,05%
- UNITED KINGDO TSY I 0.125% 10Aug284,81%
- UNITED KINGDO TSY I 0.125% 22Mar294,80%
- UNITED KINGDO TSY I 1.125% 22Nov374,39%
- UNITED KINGDO TSY I 0.75% 22Mar344,39%
- UNITED KINGDO TSY I 0.125% 10Aug314,33%
- UNITED KINGDO TSY I 1.125% 22Sep353,98%
- UNITED KINGDO TSY I 2% 26Jan353,92%
- UNITED KINGDO TSY I 0.625% 22Mar403,92%
Fundusz ma w portfelu 34 pozycje. 10 największych pozycji to 45,2% portfela.
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 14 października 2026.
Dywidendy
| Dzień odcięcia | Na jednostkę (GBP) | W zł (NBP z tego dnia) |
|---|---|---|
| 9 gru 2025 | 0,9200 | 4,46 |
| 10 gru 2024 | 0,8600 | 4,44 |
| 12 gru 2023 | 0,7400 | 3,74 |
| 7 gru 2022 | 0,2900 | 1,58 |
| 6 lip 2022 | 0,3900 | 2,18 |
| 8 gru 2021 | 0,2916 | 1,57 |
| 7 lip 2021 | 0,3500 | 1,84 |
| 9 gru 2020 | 0,2500 | 1,23 |
| 8 lip 2020 | 0,3500 | 1,74 |
| 11 gru 2019 | 0,2700 | 1,37 |
| 10 lip 2019 | 0,3600 | 1,71 |
| Rok | Suma (GBP) |
|---|---|
| 2025 | 0,9200 |
| 2024 | 0,8600 |
| 2023 | 0,7400 |
| 2022 | 0,6800 |
| 2021 | 0,6416 |
| 2020 | 0,6000 |
Wypłaty według danych dostawcy od 10 lip 2019 (11 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →
Gdzie kupić
Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:
- XTB IKE/IKZE giełdy: LSE, wykaz z 18 paź 2026
Nie ma go na liście: Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler).
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core UK Gilts UCITS | IGLT | 0,07% | 17,5 mld zł | +1,8% |
| iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) | IGLS | 0,07% | 11,3 mld zł | +4,6% |
| Amundi Core UK Government Bond UCITS ETF Dist | GILS | 0,05% | 7,9 mld zł | +3,0% |
| Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist | E15H | 0,09% | 88 mln zł | +0,0% |
| iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc) | ITPS | 0,10% | 14,4 mld zł | +5,6% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
