Lyxor EuroMTS Covered Bond Aggregate UCITS ETF Acc
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, LCVB (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, LCVB (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
Lyxor EuroMTS Covered Bond Aggregate UCITS ETF Acc to fundusz obligacyjny zarządzany przez Amundi Asset Management, który odwzorowuje indeks iBoxx MSCI ESG EUR Corporates 0-1 TCA Index. Fundusz stosuje replikację fizyczną metodą sampling, czyli kupuje reprezentatywną próbkę papierów wchodzących w skład indeksu, a nie wszystkie jego składniki.
W portfelu znajdują się obligacje korporacyjne denominowane w euro o krótkim okresie do wykupu. Największe pozycje to papiery emitentów takich jak Wells Fargo, Morgan Stanley, CDP Financial, Credit Agricole, Takeda Pharma, Rabobank oraz Coca-Cola, z terminami zapadalności przypadającymi na lata 2026–2027.
Wskaźnik kosztów całkowitych TER wynosi 0,08% rocznie. Fundusz ma politykę dystrybuującą, jego domicylem jest Luksemburg, a walutą funduszu jest euro. Nie stosuje zabezpieczenia walutowego. Został uruchomiony 19 czerwca 2007 roku. Notowany jest na giełdzie XETRA pod tickerem LCVB, w euro.
Od szerszych funduszy obligacji korporacyjnych odróżnia go bardzo krótki horyzont zapadalności papierów w indeksie, od zera do jednego roku, oraz filtr ESG zawarty w metodologii indeksu.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (20 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- LU1686830065
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,08% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 15 paź 2026)
- 32 mln EUR (≈ 141 mln zł)
- Polityka dywidend
- Dystrybuujący
- Replikacja
- Fizyczna (sampling)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Luksemburg (LU)
- Waluta funduszu
- EUR
- Data uruchomienia
- 19 czerwca 2007
Skład portfela
Największe pozycje
- WELLS FARGO C 1% Feb27 EMTN0,85%
- MORGAN STANLE 1.875% Apr27 EMTN0,85%
- CDP FINANCIAL 1.125% Apr270,83%
- BANQ FED CRD 3.125% Sep27 EMTN0,71%
- CREDIT AGRICO 1.875% Dec26 EMTN0,64%
- TAKEDA PHARMA 2.25% Nov260,63%
- CREDIT AGRICO 1.375% May27 EMTN0,63%
- RABOBANK 1.375% Feb27 EMTN0,62%
- WELLS FARGO C 1.5% May27 EMTN0,62%
- COCA-COLA CO/ 1.125% Mar270,62%
Fundusz ma w portfelu 316 pozycji. 10 największych pozycji to 7,0% portfela.
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 14 października 2026.
Dywidendy
| Dzień odcięcia | Na jednostkę (EUR) | W zł (NBP z tego dnia) |
|---|---|---|
| 6 lip 2022 | 0,6100 | 2,92 |
| 8 gru 2021 | 0,4400 | 2,02 |
| 7 lip 2021 | 0,6600 | 2,98 |
| 9 gru 2020 | 0,7000 | 3,11 |
| 8 lip 2020 | 1,04 | 4,65 |
| 11 gru 2019 | 0,8800 | 3,77 |
| 10 lip 2019 | 1,20 | 5,13 |
| Rok | Suma (EUR) |
|---|---|
| 2022 | 0,6100 |
| 2021 | 1,10 |
| 2020 | 1,74 |
| 2019 | 2,08 |
Wypłaty według danych dostawcy od 10 lip 2019 (7 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →
Notowania
| Giełda | Ticker | Waluta | Ostatni kurs | Data |
|---|---|---|---|---|
| XETRA | LCVB główny | EUR | 128,68 EUR ≈ 561,55 zł |
21 paź 2026 |
Gdzie kupić
Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Index Solutions Amundi Euro Corp 0-1Y ESG UCITS ETF DR (C) | ECR1 | 0,08% | 2,0 mld zł | +5,0% |
| iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (Dist) | IUS6 | 0,20% | 7,2 mld zł | -0,8% |
| Amundi Govt Bond Lowest Rated EuroMTS Investment Grade UCITS D | X1GD | 0,14% | 327 mln zł | -3,4% |
| iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) | ES15 | 0,20% | 8,7 mld zł | +4,1% |
| Global X NASDAQ 100 Covered Call UCITS ETF Dis EUR | QYLE | 0,45% | 3,2 mld zł | +9,8% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
