Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Dist

Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →

Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.

Kurs zamknięcia, LYYA (XETRA) — PLN

Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).

Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →

O funduszu

Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Dist odwzorowuje indeks MSCI World Net Total Return USD Index, który obejmuje spółki o dużej i średniej kapitalizacji z rynków rozwiniętych, ważone według kapitalizacji skorygowanej o akcje w wolnym obrocie. Fundusz stosuje replikację syntetyczną, czyli uzyskuje ekspozycję na indeks za pośrednictwem kontraktu swap, a nie przez bezpośredni zakup wszystkich akcji wchodzących w jego skład.

Portfel składa się niemal w całości z akcji. Spółki amerykańskie odpowiadają za 72,04% aktywów, akcje spoza Stanów Zjednoczonych za 27,92%, a pozostałe pozycje stanowią 0,04%.

Roczny wskaźnik kosztów (TER) wynosi 0,30%. Fundusz jest dystrybuujący i wypłaca dochody inwestorom; stopa dywidendy wynosi 1,58%. Został zarejestrowany we Francji, a jego walutą bazową jest euro. Ekspozycja walutowa nie jest zabezpieczana. Fundusz działa od 26 kwietnia 2006 roku. Główne notowanie odbywa się na giełdzie XETRA pod tickerem LYYA w euro, a na London Stock Exchange fundusz jest dostępny pod tickerami WLDD w dolarach amerykańskich oraz WLDL w funtach brytyjskich.

Od wielu innych funduszy na MSCI World odróżnia go połączenie replikacji syntetycznej z dystrybucją dochodów oraz francuski domicyl, co ma znaczenie przy rozliczeniu podatkowym wypłat.

Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (15 października 2026). To nie porada inwestycyjna.

Parametry funduszu

ISIN

FR0010315770

Klasa aktywów

Akcje

Typ produktu

ETF

TER

0,30% roczniewg emitenta

Aktywa (stan na 15 paź 2026)

9,0 mld EUR (≈ 39,2 mld zł)

Polityka dywidend

Dystrybuujący

Replikacja

Syntetyczna (swap)

Zabezpieczenie walutowe

Nie

Kraj rejestracji

Francja (FR)

Waluta funduszu

EUR

Data uruchomienia

26 kwietnia 2006

Skład portfela

To fundusz syntetyczny: wynik indeksu dostarcza mu kontrakt swap, a w portfelu leży koszyk zabezpieczający, który nie musi przypominać indeksu. Dlatego nie pokazujemy tu pozycji, sektorów ani regionów — byłyby mylące. Jak działa replikacja syntetyczna →

Dywidendy

Wypłaty według danych dostawcy od 10 lip 2019 (11 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →

Gdzie kupić

Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:

• XTB IKE/IKZE giełdy: LSE, wykaz z 18 paź 2026

Nie ma go na liście: Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler).

• Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
• Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy

Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.

Masz pytanie o ten fundusz?

Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.