Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, F702 (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, F702 (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist to fundusz mieszany, który buduje zdywersyfikowany portfel z innych funduszy ETF i ETC, stosując fizyczną, pełną replikację. Jak wskazuje nazwa, jest to defensywny wariant strategii wieloaktywowej, w którym przeważają instrumenty dłużne, a akcje stanowią uzupełnienie.
W podziale na klasy aktywów obligacje odpowiadają za 38,2% portfela, akcje spoza USA za 32,06%, akcje amerykańskie za 11,67%, pozostałe aktywa za 18,05%, a gotówka za 0,02%. Największe pozycje to iShares Pfandbriefe ETF DE, Amundi Core S&P 500 Swap ETF USD Dist, Am Stoxx Eur600 UCITS ETF Acc, Amundi Smart Overnight Return ETF D EUR oraz Amundi Euro Government Bd 1-3Y ETF Dist, a dalej Amundi Prime Euro Govies, Amundi MSCI Emerging Markets II ETF, Amundi Physical Gold ETC, AM MSCI Pac ESG Climate NZAMB ETF i Amundi DAX UCITS ETF Dist.
Wskaźnik kosztów TER wynosi 0,38%. Fundusz jest dystrybuujący i wypłaca dochody inwestorom; stopa dywidendy wynosi 1,26%. Ma siedzibę w Niemczech, jego walutą jest euro i nie stosuje zabezpieczenia walutowego. Został uruchomiony 7 marca 2018 roku i jest notowany na XETRA pod tickerem F702, w euro.
Od innych funduszy mieszanych tego dostawcy odróżnia go defensywny profil alokacji z przewagą obligacji oraz dystrybuująca klasa jednostek.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (15 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- DE000ETF7029
- Klasa aktywów
- Mieszane
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,38% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 15 paź 2026)
- 77 mln EUR (≈ 337 mln zł)
- Polityka dywidend
- Dystrybuujący
- Replikacja
- Fizyczna (pełna)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Niemcy (DE)
- Waluta funduszu
- EUR
- Data uruchomienia
- 7 marca 2018
Skład portfela
Największe pozycje
- iShares Pfandbriefe ETF DE18,27%
- Amundi Core S&P 500 Swap ETF USD Dist11,74%
- Am Stoxx Eur600 UCITS ETF Acc (PAR)10,36%
- Amundi Smart Overnight Return ETF D EUR9,89%
- Amundi Euro Government Bd 1-3Y ETF Dist9,72%
- AMUNDI PRIME EURO GOVIES9,38%
- Amundi MSCI Emerging Markets II ETF (DEU7,09%
- AM MSCI PAC ESG CLIMATE NZAMB ETF (DEU)6,76%
- Amundi Physical Gold ETC C6,37%
- Amundi DAX UCITS ETF Dist (SWX)4,07%
Fundusz ma w portfelu 13 pozycji. 10 największych pozycji to 93,6% portfela.
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 7 października 2026.
Dywidendy
| Dzień odcięcia | Na jednostkę (EUR) | W zł (NBP z tego dnia) |
|---|---|---|
| 4 lis 2025 | 1,88 | 8,00 |
| 5 lis 2024 | 1,40 | 6,10 |
| 26 paź 2023 | 1,11 | 4,96 |
| 18 paź 2022 | 0,8600 | 4,14 |
| 3 lis 2021 | 0,9200 | 4,23 |
| 4 lis 2020 | 0,8500 | 3,87 |
| 28 paź 2019 | 0,3700 | 1,58 |
| Rok | Suma (EUR) |
|---|---|
| 2025 | 1,88 |
| 2024 | 1,40 |
| 2023 | 1,11 |
| 2022 | 0,8600 |
| 2021 | 0,9200 |
| 2020 | 0,8500 |
Wypłaty według danych dostawcy od 28 paź 2019 (7 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →
Notowania
| Giełda | Ticker | Waluta | Ostatni kurs | Data |
|---|---|---|---|---|
| XETRA | F702 główny | EUR | 147,14 EUR ≈ 642,78 zł |
22 paź 2026 |
Gdzie kupić
Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:
- XTB IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 18 paź 2026
Nie ma go na liście: Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler).
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist | F701 | 0,41% | 1,3 mld zł | +16,3% |
| BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF EUR (Acc) | MAGR | 0,25% | 478 mln zł | +18,3% |
| BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF EUR (Acc) | MODR | 0,25% | 208 mln zł | +9,7% |
| BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF EUR (Acc) | MACV | 0,25% | 70 mln zł | +6,0% |
| VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF | NTM | 0,30% | 184 mln zł | +7,9% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
