VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, NTM (AMS) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, NTM (AMS) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF to fundusz wieloskładnikowy, który łączy w jednym portfelu akcje i obligacje w zbliżonych proporcjach. Obligacje stanowią 48,75% aktywów, akcje amerykańskie 23,41%, akcje spoza USA 27,19%, a gotówka 0,65%. Oznacza to w praktyce portfel zrównoważony, w którym część akcyjna i obligacyjna mają podobną wagę.
W części akcyjnej sektorowo przeważają finanse, dalej nieruchomości, technologia, przemysł i ochrona zdrowia; mniejszą rolę odgrywają usługi komunikacyjne, surowce i materiały, konsumpcja cykliczna, konsumpcja podstawowa, usługi komunalne oraz energia. Geograficznie największy udział ma Ameryka Północna, następnie Europa rozwinięta, Japonia, Wielka Brytania i Azja rozwinięta, a na dalszych miejscach Australia i Oceania, Europa wschodząca oraz Ameryka Łacińska.
Roczny koszt funduszu (TER) wynosi 0,30%. Fundusz jest dystrybuujący, czyli wypłaca dochody inwestorom, a bieżąca stopa dywidendy to 2,08%. Domicyl znajduje się w Holandii, walutą funduszu jest euro, a ekspozycja walutowa nie jest zabezpieczana. Fundusz działa od 8 grudnia 2009 roku i jest notowany na giełdzie AMS pod tickerem NTM, w euro.
Od typowych ETF-ów akcyjnych odróżnia go to, że niemal połowę portfela stanowią obligacje, a inwestor otrzymuje gotową, zdywersyfikowaną między klasy aktywów alokację w ramach jednego instrumentu.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (19 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- NL0009272772
- Klasa aktywów
- Akcje
- Typ produktu
- ETF
- Główny region
- Ameryka Północna 49%, Europa rozwinięta 19%
- TER
- 0,30% rocznie
- Aktywa (stan na 4 paź 2026)
- 42 mln EUR (≈ 184 mln zł)
- Polityka dywidend
- Dystrybuujący
- Replikacja
- —
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Holandia (NL)
- Waluta funduszu
- EUR
- Data uruchomienia
- 8 grudnia 2009
Skład portfela
Sektory
- Finanse25,2%
- Nieruchomości22,1%
- Technologia20,5%
- Przemysł10,4%
- Ochrona zdrowia9,7%
- Usługi komunikacyjne5,3%
- Surowce i materiały2,5%
- Konsumpcja cykliczna2,2%
- Konsumpcja podstawowa1,0%
- Usługi komunalne0,7%
- Energia0,5%
Regiony
- Ameryka Północna48,8%
- Europa rozwinięta19,5%
- Japonia14,4%
- Wielka Brytania6,1%
- Azja rozwinięta6,1%
- Australia i Oceania4,8%
- Europa wschodząca0,3%
- Ameryka Łacińska0,1%
Skład według danych dostawcy, zwykle sprzed kilku tygodni (ostatnie pobranie: 4 października 2026). Pełny, aktualny skład publikuje emitent funduszu.
Dywidendy
| Dzień odcięcia | Na jednostkę (EUR) | W zł (NBP z tego dnia) |
|---|---|---|
| 2 wrz 2026 | 0,4600 | 1,99 |
| 3 cze 2026 | 0,7600 | 3,22 |
| 4 mar 2026 | 0,3000 | 1,28 |
| 3 gru 2025 | 0,2600 | 1,10 |
| 3 wrz 2025 | 0,3200 | 1,36 |
| 4 cze 2025 | 0,6400 | 2,74 |
| 5 mar 2025 | 0,2100 | 0,8700 |
| 4 gru 2024 | 0,2200 | 0,9400 |
| 4 wrz 2024 | 0,3600 | 1,54 |
| 5 cze 2024 | 0,5500 | 2,37 |
| 6 mar 2024 | 0,1800 | 0,7800 |
| 6 gru 2023 | 0,1900 | 0,8200 |
| Rok | Suma (EUR) |
|---|---|
| 2026 (do dziś) | 1,52 |
| 2025 | 1,43 |
| 2024 | 1,31 |
| 2023 | 1,02 |
| 2022 | 1,13 |
| 2021 | 1,29 |
Wypłaty według danych dostawcy od 20 mar 2019 (31 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →
Gdzie kupić
Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:
- Bossa (DM BOŚ) IKE/IKZE giełdy: Euronext Amsterdam, wykaz z 22 cze 2026
Nie ma go na liście: mBank (eMakler), XTB.
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF | TOF | 0,32% | 148 mln zł | +12,9% |
| VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF | DTM | 0,28% | 93 mln zł | +4,5% |
| Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist | F701 | 0,41% | 1,3 mld zł | +16,7% |
| SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS | ZPRI | 0,40% | 3,1 mld zł | +7,0% |
| BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF EUR (Acc) | MAGR | 0,25% | 478 mln zł | +18,7% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
