Lyxor Smart Overnight Return ETF D EUR
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, EGV2 (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, EGV2 (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
Lyxor Smart Overnight Return ETF D EUR to fundusz rynku pieniężnego, który odwzorowuje ESTR Compounded Index, czyli indeks oparty na skumulowanej stopie €STR (krótkoterminowej stopie procentowej strefy euro). Ekspozycję na indeks fundusz uzyskuje metodą syntetyczną, za pomocą kontraktu swap, a nie przez bezpośredni zakup instrumentów wchodzących w skład indeksu.
Zgodnie z dostępnymi danymi cała alokacja funduszu przypada na klasę „Other”, co wynika z charakteru rynku pieniężnego i replikacji swapowej. W danych nie ma listy pojedynczych pozycji, sektorów ani regionów, bo konstrukcja funduszu nie opiera się na portfelu spółek.
Wskaźnik kosztów całkowitych TER wynosi 0,10% rocznie. Fundusz jest dystrybuujący, czyli wypłaca dochód inwestorom, a stopa dywidendy w danych to 2,92%. Domicylem jest Luksemburg, walutą funduszu euro, bez zabezpieczenia walutowego. Fundusz został uruchomiony 17 września 2020 roku. Jest notowany na giełdzie XETRA pod tickerem EGV2, w euro.
Od innych funduszy rynku pieniężnego na stopę €STR tę klasę jednostek (D EUR) odróżnia polityka dystrybucji dochodu oraz syntetyczna metoda replikacji oparta na swapie.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (2 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- LU2082999306
- Klasa aktywów
- Rynek pieniężny
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,10% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 15 paź 2026)
- 490 mln EUR (≈ 2,1 mld zł)
- Polityka dywidend
- Dystrybuujący
- Replikacja
- Syntetyczna (swap)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Luksemburg (LU)
- Waluta funduszu
- EUR
- Data uruchomienia
- 17 września 2020
Dywidendy
| Dzień odcięcia | Na jednostkę (EUR) | W zł (NBP z tego dnia) |
|---|---|---|
| 9 gru 2025 | 2,97 | 12,57 |
| 6 gru 2024 | 3,95 | 16,85 |
| 12 gru 2023 | 2,51 | 10,89 |
| Rok | Suma (EUR) |
|---|---|
| 2025 | 2,97 |
| 2024 | 3,95 |
| 2023 | 2,51 |
Wypłaty według danych dostawcy od 12 gru 2023 (3 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →
Notowania
| Giełda | Ticker | Waluta | Ostatni kurs | Data |
|---|---|---|---|---|
| XETRA | EGV2 główny | EUR | 102,21 EUR ≈ 446,03 zł |
21 paź 2026 |
Gdzie kupić
Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Acc | LYOR | 0,10% | 31,1 mld zł | +5,5% |
| Amundi EUR Cash Active UCITS ETF Acc | CMMF | 0,10% | 1,6 mld zł | — |
| Amundi Smart Overnight Return USD Hedged UCITS ETF Acc | SMTC | 0,10% | 10,4 mld zł | +11,2% |
| Amundi Smart Overnight Return GBP Hedged UCITS ETF Acc | CSH2 | 0,10% | 10,0 mld zł | +11,3% |
| iShares € Overnight Rate Swap UCITS ETF (Acc) | ONSW | 0,10% | 32 mln zł | — |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
