Amundi US Treasury Bond 3-7Y UCITS ETF Dist
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu GBP/PLN.
Kurs zamknięcia, U37G (LSE) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, U37G (LSE) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
Amundi US Treasury Bond 3-7Y UCITS ETF Dist odwzorowuje indeks Bloomberg US Treasury 3-7 Year Index, obejmujący amerykańskie obligacje skarbowe o terminie do wykupu od trzech do siedmiu lat. Fundusz stosuje replikację fizyczną pełną, czyli kupuje papiery wchodzące w skład indeksu.
W portfelu znajdują się wyłącznie obligacje skarbowe Stanów Zjednoczonych. Największe pozycje to papiery o kuponie 4% z terminem wykupu w lutym 2030, 3,875% wykupywane w sierpniu 2033 oraz 4,125% z listopada 2032. Dalej plasują się serie o kuponach 1,25% i 1,375% z 2031 roku, 0,875% z listopada 2030 oraz 2,875% z maja 2032, a także obligacje 3,5% i 3,375% zapadające w 2033 roku i 1,625% z maja 2031.
Wskaźnik kosztów całkowitych TER wynosi 0,06% rocznie. Fundusz jest dystrybuujący, więc odsetki z obligacji wypłaca inwestorom. Został zarejestrowany w Luksemburgu, jego walutą bazową jest dolar amerykański, a ryzyko walutowe nie jest zabezpieczane. Fundusz działa od 10 listopada 2010 roku. Jest notowany na London Stock Exchange pod tickerem U37G w funtach brytyjskich oraz US37 w dolarach amerykańskich.
Od szerokich funduszy na amerykańskie obligacje skarbowe ten ETF odróżnia się ograniczeniem do środkowego segmentu krzywej, od trzech do siedmiu lat, oraz wypłacającą klasą jednostek bez zabezpieczenia kursu dolara.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (17 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- LU1407888996
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,06% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 15 paź 2026)
- 64 mln USD (≈ 250 mln zł)
- Polityka dywidend
- Dystrybuujący
- Replikacja
- Fizyczna (pełna)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Luksemburg (LU)
- Waluta funduszu
- USD
- Data uruchomienia
- 10 listopada 2010
Skład portfela
Największe pozycje
- THE UNITED ST TSY 4% 28Feb302,08%
- THE UNITED ST TSY 3.875% 15Aug332,05%
- THE UNITED ST TSY 4.125% 15Nov321,95%
- THE UNITED ST TSY 1.25% 15Aug311,95%
- THE UNITED ST TSY 1.375% 15Nov311,91%
- THE UNITED ST TSY 0.875% 15Nov301,89%
- THE UNITED ST TSY 2.875% 15May321,87%
- THE UNITED ST TSY 3.5% 15Feb331,85%
- THE UNITED ST TSY 3.375% 15May331,85%
- THE UNITED ST TSY 1.625% 15May311,84%
Fundusz ma w portfelu 89 pozycji. 10 największych pozycji to 19,2% portfela.
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 7 października 2026.
Dywidendy
| Dzień odcięcia | Na jednostkę (GBP) | W zł (NBP z tego dnia) |
|---|---|---|
| 9 gru 2025 | 2,72 | 13,20 |
| 6 gru 2024 | 2,10 | 10,82 |
| 12 gru 2023 | 1,56 | 7,88 |
| 7 gru 2022 | 0,6642 | 3,61 |
| 6 lip 2022 | 0,7809 | 4,37 |
| 8 gru 2021 | 0,4994 | 2,69 |
| 7 lip 2021 | 0,7041 | 3,71 |
| 9 gru 2020 | 0,6122 | 3,02 |
| 8 lip 2020 | 1,04 | 5,17 |
| 11 gru 2019 | 0,8120 | 4,12 |
| 10 lip 2019 | 1,23 | 5,86 |
| Rok | Suma (GBP) |
|---|---|
| 2025 | 2,72 |
| 2024 | 2,10 |
| 2023 | 1,56 |
| 2022 | 1,45 |
| 2021 | 1,20 |
| 2020 | 1,65 |
Wypłaty według danych dostawcy od 10 lip 2019 (11 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →
Notowania
| Giełda | Ticker | Waluta | Ostatni kurs | Data |
|---|---|---|---|---|
| LSE | U37G główny | GBP | 80,51 GBP ≈ 418,68 zł |
20 paź 2026 |
| LSE | US37 | USD | 107,69 USD ≈ 418,80 zł |
21 paź 2026 |
Gdzie kupić
Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:
- XTB IKE/IKZE giełdy: LSE, wykaz z 18 paź 2026
Nie ma go na liście: Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler).
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Acc | TR7A | 0,06% | 196 mln zł | +4,8% |
| Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF EUR Hdg Dist | T7EU | 0,10% | 259 mln zł | -4,5% |
| iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist) | IBTM | 0,07% | 14,7 mld zł | -1,5% |
| iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) | IBTS | 0,07% | 10,2 mld zł | +4,2% |
| iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Dist) | IS04 | 0,07% | 4,0 mld zł | -7,1% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
