MULTI-UNITS LUXEMBOURG - Lyxor Euro Government Bond 10-15Y (DR) UCITS ETF
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, NADB (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, NADB (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
MULTI-UNITS LUXEMBOURG - Lyxor Euro Government Bond 10-15Y (DR) UCITS ETF odwzorowuje indeks Bloomberg Euro Treasury 50bn 10-15 Year Bond Index, obejmujący obligacje skarbowe państw strefy euro o terminie wykupu od 10 do 15 lat. Fundusz stosuje replikację fizyczną pełną, czyli kupuje papiery wchodzące w skład indeksu. Portfel w całości (100%) składa się z obligacji.
Największe pozycje to obligacje skarbowe Francji, Włoch, Niemiec i Hiszpanii, m.in. francuskie OAT z terminami wykupu w latach 2036–2041, włoskie BTP zapadające w latach 2037–2040 oraz niemieckie Bundy z 2037 i 2040 roku. Wśród emitentów przeważa Francja, przed Włochami i Niemcami.
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) wynosi 0,15% rocznie. Fundusz jest dystrybuujący, a więc wypłaca odsetki z obligacji inwestorom; stopa dywidendy wynosi 2,72%. Zarejestrowany jest w Luksemburgu, jego walutą jest euro i nie stosuje zabezpieczenia walutowego. Uruchomiono go 17 września 2020 roku. Fundusz jest notowany na giełdzie XETRA pod tickerem NADB, w euro. Dostawcą jest Amundi Luxembourg S.A.
Od szerokich funduszy obligacji skarbowych strefy euro odróżnia go wąski przedział zapadalności 10–15 lat, co oznacza wyższą wrażliwość na zmiany stóp procentowych niż w funduszach obejmujących całą krzywą dochodowości.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (22 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- LU1650489898
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,15% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 15 paź 2026)
- 22 mln EUR (≈ 94 mln zł)
- Polityka dywidend
- Dystrybuujący
- Replikacja
- Fizyczna (pełna)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Luksemburg (LU)
- Waluta funduszu
- EUR
- Data uruchomienia
- 17 września 2020
Skład portfela
Największe pozycje
- FRANCE OAT 4.5% 25Apr414,89%
- ITALIAN REPUB BTPS 4% 01Feb373,90%
- GERMANY BRD 4% 04Jan373,70%
- FRENCH REPUBL OAT 3.7% 25Nov363,69%
- FRANCE OAT 4% 25Oct383,34%
- ITALIAN REPUB BTPS 5% 01Aug393,26%
- SPAIN (KINGDO 4.2% 31Jan373,11%
- ITALIAN REPUB BTPS 5% 01Sep403,09%
- GERMANY BRD 4.75% 04Jul403,06%
- FRANCE OAT 1.75% 25Jun393,01%
Fundusz ma w portfelu 55 pozycji. 10 największych pozycji to 35,1% portfela.
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 14 października 2026.
Dywidendy
| Dzień odcięcia | Na jednostkę (EUR) | W zł (NBP z tego dnia) |
|---|---|---|
| 9 gru 2025 | 3,67 | 15,54 |
| 10 gru 2024 | 3,34 | 14,25 |
| 12 gru 2023 | 2,99 | 12,98 |
| 7 gru 2022 | 1,54 | 7,23 |
| 6 lip 2022 | 2,23 | 10,69 |
| 8 gru 2021 | 1,66 | 7,63 |
| 7 lip 2021 | 2,31 | 10,44 |
| 9 gru 2020 | 1,79 | 7,96 |
| 21 sie 2020 | 6,63 | 29,11 |
| 20 sie 2019 | 5,55 | 24,24 |
| Rok | Suma (EUR) |
|---|---|
| 2025 | 3,67 |
| 2024 | 3,34 |
| 2023 | 2,99 |
| 2022 | 3,77 |
| 2021 | 3,97 |
| 2020 | 8,42 |
Wypłaty według danych dostawcy od 20 sie 2019 (10 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →
Notowania
| Giełda | Ticker | Waluta | Ostatni kurs | Data |
|---|---|---|---|---|
| XETRA | NADB główny | EUR | 130,75 EUR ≈ 570,61 zł |
21 paź 2026 |
Gdzie kupić
Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist) | IBTM | 0,07% | 14,7 mld zł | -0,5% |
| iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) | IBTS | 0,07% | 10,2 mld zł | +4,7% |
| iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD (Acc) | SXRL | 0,07% | 31,5 mld zł | +5,2% |
| iShares $ Treasury Bond 1-3 UCITS Acc | IBTA | 0,07% | 29,6 mld zł | +8,2% |
| iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) | EUNH | 0,07% | 23,8 mld zł | -3,5% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
