Amundi Euro Government Bond 15+Y UCITS ETF Dist
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, E15G (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, E15G (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
Parametry funduszu
- ISIN
- LU2090062782
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,15% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 15 paź 2026)
- 2,6 mln EUR (≈ 11 mln zł)
- Polityka dywidend
- Dystrybuujący
- Replikacja
- Fizyczna (pełna)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Luksemburg (LU)
- Waluta funduszu
- EUR
- Data uruchomienia
- 24 września 2020
Skład portfela
Największe pozycje
- GERMANY BRD 2.5% 15Aug462,63%
- FEDERAL REPUB BRD 2.9% 15Aug562,59%
- GERMANY BRD 2.5% 04Jul442,49%
- GERMANY BRD 1.25% 15Aug482,33%
- FRANCE OAT 3.25% 25May452,10%
- FEDERAL REPUB BRD 1.8% 15Aug532,07%
- FEDERAL REPUB BRD 2.5% 15Aug541,99%
- FRENCH REPUBL OAT 3.6% 25May421,89%
- GERMANY BRD 3.25% 04Jul421,87%
- SPAIN (KINGDO 5.15% 31Oct441,82%
Fundusz ma w portfelu 103 pozycje. 10 największych pozycji to 21,8% portfela.
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 14 października 2026.
Dywidendy
| Dzień odcięcia | Na jednostkę (EUR) | W zł (NBP z tego dnia) |
|---|---|---|
| 9 gru 2025 | 4,28 | 18,12 |
| 10 gru 2024 | 3,87 | 16,51 |
| 12 gru 2023 | 3,47 | 15,06 |
| 7 gru 2022 | 1,75 | 8,22 |
| 6 lip 2022 | 2,51 | 12,03 |
| 8 gru 2021 | 1,90 | 8,73 |
| 7 lip 2021 | 2,71 | 12,25 |
| 9 gru 2020 | 1,95 | 8,67 |
| 21 sie 2020 | 4,77 | 20,94 |
| 20 sie 2019 | 4,16 | 18,14 |
| Rok | Suma (EUR) |
|---|---|
| 2025 | 4,28 |
| 2024 | 3,87 |
| 2023 | 3,47 |
| 2022 | 4,26 |
| 2021 | 4,61 |
| 2020 | 6,72 |
Wypłaty według danych dostawcy od 20 sie 2019 (10 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →
Notowania
| Giełda | Ticker | Waluta | Ostatni kurs | Data |
|---|---|---|---|---|
| XETRA | E15G główny | EUR | 133,67 EUR ≈ 583,33 zł |
21 paź 2026 |
Gdzie kupić
Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:
- XTB IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 18 paź 2026
Nie ma go na liście: Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler).
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Inne wersje tego funduszu
Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?
| Fundusz | Czym się różni | Ticker | TER | Aktywa |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Euro Government Bond 15+Y UCITS ETF AccLU1287023268Acc · EUR | Acc · EUR | LYXF | 0,15% | 1,3 mld zł |
Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Euro Government Bond 15+Y UCITS ETF Acc | LYXF | 0,15% | 1,3 mld zł | -6,4% |
| iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist) | IBTM | 0,07% | 14,7 mld zł | -0,5% |
| iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) | IBTS | 0,07% | 10,2 mld zł | +4,7% |
| iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD (Acc) | SXRL | 0,07% | 31,5 mld zł | +5,2% |
| iShares $ Treasury Bond 1-3 UCITS Acc | IBTA | 0,07% | 29,6 mld zł | +8,2% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
