Ossiam Lux Ossiam MSCI EMU NR
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, OP2E (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, OP2E (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
Ossiam Lux Ossiam MSCI EMU NR to fundusz akcyjny zarządzany przez OSSIAM. Stosuje pełną replikację fizyczną, czyli bezpośrednio kupuje papiery wchodzące w skład odwzorowywanego koszyka, bez wykorzystywania instrumentów pochodnych do odtwarzania wyniku.
W portfelu dominują duże spółki europejskie. Największe pozycje to ASML Holding, Banco Santander, Schneider Electric, Siemens, Infineon Technologies, SAP, LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Iberdrola, STMicroelectronics oraz UniCredit. Sektorowo przeważa technologia, dalej finanse i przemysł, a za nimi konsumpcja cykliczna, konsumpcja podstawowa i ochrona zdrowia; mniejszy udział mają usługi komunikacyjne, usługi komunalne, nieruchomości oraz surowce i materiały. Regionalnie zdecydowanie przeważa Europa rozwinięta, a uzupełnieniem są Azja rozwinięta i Ameryka Północna. W podziale na klasy aktywów akcje spoza USA stanowią 97,98%, akcje amerykańskie 1,97%, a gotówka 0,05%.
Fundusz jest akumulujący, więc dywidendy ze spółek są reinwestowane, a nie wypłacane inwestorom. Został zarejestrowany w Luksemburgu, jego walutą jest euro i nie stosuje zabezpieczenia walutowego. Działa od 31 sierpnia 2018 roku. Notowany jest na giełdzie XETRA pod tickerem OP2E, w euro.
Od podobnych funduszy na akcje europejskie odróżnia go połączenie pełnej replikacji fizycznej, jednostki akumulującej oraz braku hedgingu walutowego.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (7 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- LU1847674733
- Klasa aktywów
- Akcje
- Typ produktu
- ETF
- Główny region
- Europa rozwinięta 96%
- TER
- —
- Aktywa (stan na 30 wrz 2026)
- 217 mln EUR (≈ 948 mln zł)wg statystyki Deutsche Börse
- Polityka dywidend
- Akumulujący
- Replikacja
- Fizyczna (pełna)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Luksemburg (LU)
- Waluta funduszu
- EUR
- Data uruchomienia
- 31 sierpnia 2018
Skład portfela
Największe pozycje
- ASML Holding N.V.11,70%
- Banco Santander S.A.3,45%
- Schneider Electric S.E.3,33%
- Siemens Aktiengesellschaft3,27%
- Infineon Technologies AG2,80%
- SAP SE2,77%
- LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton2,77%
- Iberdrola S.A.2,56%
- STMicroelectronics N.V.2,35%
- UniCredit S.p.A.2,22%
10 największych pozycji to 37,2% portfela.
Sektory
- Technologia23,5%
- Finanse19,0%
- Przemysł16,4%
- Konsumpcja cykliczna12,4%
- Konsumpcja podstawowa7,9%
- Ochrona zdrowia7,2%
- Usługi komunikacyjne5,6%
- Usługi komunalne5,5%
- Nieruchomości1,5%
- Surowce i materiały1,1%
Regiony
- Europa rozwinięta95,7%
- Azja rozwinięta2,4%
- Ameryka Północna2,0%
Skład według danych dostawcy, zwykle sprzed kilku tygodni (ostatnie pobranie: 4 października 2026). Pełny, aktualny skład publikuje emitent funduszu.
Notowania
| Giełda | Ticker | Waluta | Ostatni kurs | Data |
|---|---|---|---|---|
| XETRA | OP2E główny | EUR | 181,72 EUR ≈ 793,84 zł |
22 paź 2026 |
Gdzie kupić
Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value TR 1C (EUR) | USCP | 0,65% | 2,6 mld zł | +13,6% |
| Ossiam Shiller Barclays Cape Europe Sector Value TR UCITS | EUPE | 0,65% | 512 mln zł | +25,2% |
| Ossiam Lux - Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value Trust | CAPU | 0,65% | 5,2 mld zł | +13,7% |
| Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF 1C EUR Acc | OG35 | 0,17% | 2,5 mld zł | +0,6% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
