Ossiam Lux Ossiam MSCI Japan NR
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, OP5E (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, OP5E (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
Ossiam Lux Ossiam MSCI Japan NR to fundusz akcyjny odwzorowujący japoński rynek akcji. Replikacja jest fizyczna, w wariancie sampling, co oznacza, że portfel składa się z reprezentatywnej próbki spółek, a nie ze wszystkich składników indeksu.
W portfelu dominują spółki japońskie, a największe pozycje to Murata Mfg Co, Fast Retailing Co. Ltd., Advantest Corp., Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, Renesas Electronics Corp, Keyence, Sony Corp, Sumitomo Mitsui Financial, Tokyo Electron Limited i Disco Corporation. Sektorowo przeważa technologia przed finansami i ochroną zdrowia, a dalej plasują się konsumpcja cykliczna, usługi komunikacyjne, przemysł, nieruchomości, konsumpcja podstawowa oraz surowce i materiały. Geograficznie fundusz obejmuje wyłącznie Japonię. Akcje spoza USA stanowią 99,81% aktywów, a gotówka 0,19%.
Fundusz jest akumulujący, więc dywidendy ze spółek są reinwestowane, a nie wypłacane inwestorom. Domicylem jest Luksemburg, a walutą funduszu euro. Ekspozycja nie jest zabezpieczona walutowo, zatem wynik w euro zależy także od kursu jena. Fundusz został uruchomiony 14 listopada 2017 roku i jest notowany na giełdzie XETRA pod tickerem OP5E w euro.
Od wielu innych funduszy na akcje japońskie różni go brak zabezpieczenia walutowego oraz replikacja metodą próbkowania zamiast pełnego odwzorowania składu indeksu.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (15 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- LU1655103643
- Klasa aktywów
- Akcje
- Typ produktu
- ETF
- Główny region
- Japonia 100%
- TER
- —
- Aktywa (stan na 30 wrz 2026)
- 126 mln EUR (≈ 550 mln zł)wg statystyki Deutsche Börse
- Polityka dywidend
- Akumulujący
- Replikacja
- Fizyczna (sampling)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Luksemburg (LU)
- Waluta funduszu
- EUR
- Data uruchomienia
- 14 listopada 2017
Skład portfela
Największe pozycje
- Murata Mfg Co6,80%
- Fast Retailing Co. Ltd.4,50%
- Advantest Corp.4,50%
- Mitsubishi UFJ Financial Group Inc4,46%
- Renesas Electronics Corp3,89%
- Keyence3,32%
- Sony Corp3,23%
- Sumitomo Mitsui Financial2,97%
- Tokyo Electron Limited2,90%
- Disco Corporation2,80%
10 największych pozycji to 39,4% portfela.
Sektory
- Technologia32,0%
- Finanse19,1%
- Ochrona zdrowia17,5%
- Konsumpcja cykliczna9,9%
- Usługi komunikacyjne7,7%
- Przemysł7,7%
- Nieruchomości3,3%
- Konsumpcja podstawowa1,7%
- Surowce i materiały1,1%
Regiony
- Japonia100,0%
Skład według danych dostawcy, zwykle sprzed kilku tygodni (ostatnie pobranie: 4 października 2026). Pełny, aktualny skład publikuje emitent funduszu.
Notowania
| Giełda | Ticker | Waluta | Ostatni kurs | Data |
|---|---|---|---|---|
| XETRA | OP5E główny | EUR | 189,50 EUR ≈ 827,83 zł |
22 paź 2026 |
Gdzie kupić
Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value TR 1C (EUR) | USCP | 0,65% | 2,6 mld zł | +13,6% |
| Ossiam Shiller Barclays Cape Europe Sector Value TR UCITS | EUPE | 0,65% | 512 mln zł | +25,2% |
| Ossiam Lux - Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value Trust | CAPU | 0,65% | 5,2 mld zł | +13,7% |
| Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF 1C EUR Acc | OG35 | 0,17% | 2,5 mld zł | +0,6% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
