Ossiam Lux - Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value Trust
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, EUPC (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, EUPC (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
Ossiam Lux - Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value Trust (ISIN: LU1079841513) to akcyjny fundusz ETF z oferty Ossiam. Stosuje replikację syntetyczną, co oznacza, że ekspozycję na rynek uzyskuje za pomocą kontraktu swap, a nie poprzez bezpośredni zakup papierów wartościowych.
Portfel jest skoncentrowany na rynku amerykańskim: akcje spółek ze Stanów Zjednoczonych odpowiadają za 98,25% ekspozycji, a akcje spoza USA za pozostałe 1,75%.
Całkowity roczny koszt (TER) wynosi 0,65%. Stopa dywidendy to 2,06%, przy czym fundusz jest akumulujący, więc dochody nie są wypłacane inwestorom. Domicylem jest Luksemburg, walutą funduszu GBX, a zabezpieczenie walutowe nie jest stosowane. Fundusz uruchomiono 22 czerwca 2015 r. Jest notowany na giełdzie LSE pod tickerem CAPU w GBP (notowanie główne) oraz pod tickerem UCAP w USD.
Cechami wyróżniającymi ten fundusz są syntetyczna replikacja, akumulacja dochodów i brak zabezpieczenia walutowego, a inwestor ma do wyboru dwie linie notowań na tej samej giełdzie: w funtach i w dolarach.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (27 września 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- LU1079841513
- Klasa aktywów
- Akcje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,65% rocznie
- Aktywa (stan na 30 wrz 2026)
- 1,2 mld EUR (≈ 5,2 mld zł)wg statystyki Deutsche Börse
- Polityka dywidend
- Akumulujący
- Replikacja
- Syntetyczna (swap)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Luksemburg (LU)
- Waluta funduszu
- GBX
- Data uruchomienia
- 22 czerwca 2015
Skład portfela
To fundusz syntetyczny: wynik indeksu dostarcza mu kontrakt swap, a w portfelu leży koszyk zabezpieczający, który nie musi przypominać indeksu. Dlatego nie pokazujemy tu pozycji, sektorów ani regionów — byłyby mylące. Jak działa replikacja syntetyczna →
Notowania
| Giełda | Ticker | Waluta | Ostatni kurs | Data |
|---|---|---|---|---|
| LSE | CAPU główny | GBP | 1 281,20 GBP ≈ 6 662,62 zł |
20 paź 2026 |
| LSE | UCAP | USD | 1 713,80 USD ≈ 6 676,79 zł |
20 paź 2026 |
| XETRA | EUPC | EUR | 1 526,00 EUR ≈ 6 671,06 zł |
20 paź 2026 |
Gdzie kupić
Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:
- XTB IKE/IKZE giełdy: LSE, wykaz z 18 paź 2026
Nie ma go na liście: Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler).
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value TR 1C (EUR) | USCP | 0,65% | 2,6 mld zł | +14,0% |
| Ossiam Shiller Barclays Cape Europe Sector Value TR UCITS | EUPE | 0,65% | 512 mln zł | +24,1% |
| Amundi Index Barclays Global Agg 500M | GAGG | 0,10% | 3,0 mld zł | +4,4% |
| Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF 1C EUR Acc | OG35 | 0,17% | 2,5 mld zł | +1,1% |
| UBS Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS hedged A-acc GBP | UBTP | 0,11% | 624 mln zł | +6,1% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
