PIMCO Covered Bond Source UCITS Income
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, COVR (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, COVR (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
PIMCO Covered Bond Source UCITS Income to fundusz ETF zarządzany przez PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, zaliczany do klasy aktywów obligacyjnych. Zgodnie z danymi o alokacji obligacje odpowiadają za 116,31% aktywów funduszu, a przekroczenie poziomu 100% wiąże się z obecnością kontraktów terminowych widocznych wśród największych pozycji portfela.
Trzy największe pozycje funduszu to Long-Term Euro BTP Future Sept 26, Short-Term Euro BTP Future Sept 26 oraz Euro OAT Future Sept 26, czyli kontrakty terminowe na włoskie i francuskie obligacje skarbowe denominowane w euro.
Roczny wskaźnik kosztów (TER) wynosi 0,43%. Fundusz ma charakter dystrybuujący, a stopa dywidendy wynosi 2,5%. Jest zarejestrowany w Irlandii, jego walutą bazową jest euro i nie stosuje zabezpieczenia walutowego. Fundusz został uruchomiony 17 grudnia 2013 roku. Notowany jest na giełdzie XETRA pod tickerem COVR, a obrót odbywa się w euro.
Od wielu obligacyjnych ETF-ów dostępnych w Europie fundusz odróżnia to, że w jego danych nie wskazano odwzorowywanego indeksu, a w portfelu obok obligacji zabezpieczonych pojawiają się kontrakty terminowe na europejskie papiery skarbowe, co znajduje odzwierciedlenie w podziale na klasy aktywów.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (13 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- IE00BF8HV717
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,43% rocznie
- Aktywa (stan na 30 wrz 2026)
- 104 mln EUR (≈ 456 mln zł)wg statystyki Deutsche Börse
- Polityka dywidend
- Dystrybuujący
- Replikacja
- —
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Irlandia (IE)
- Waluta funduszu
- EUR
- Data uruchomienia
- 17 grudnia 2013
Skład portfela
Największe pozycje
- Long-Term Euro BTP Future Sept 263,56%
- Short-Term Euro BTP Future Sept 262,51%
- Euro OAT Future Sept 262,31%
3 największe pozycje to 8,4% portfela.
Skład według danych dostawcy, zwykle sprzed kilku tygodni (ostatnie pobranie: 4 października 2026). Pełny, aktualny skład publikuje emitent funduszu.
Dywidendy
| Dzień odcięcia | Na jednostkę (EUR) | W zł (NBP z tego dnia) |
|---|---|---|
| 19 mar 2026 | 2,58 | 11,03 |
| 20 mar 2025 | 2,59 | 10,86 |
| 21 mar 2024 | 1,76 | 7,56 |
| 16 mar 2023 | 0,5826 | 2,74 |
| 18 mar 2021 | 0,0004 | 0,0000 |
| 19 mar 2020 | 0,4878 | 2,24 |
| 14 mar 2019 | 1,35 | 5,80 |
| Rok | Suma (EUR) |
|---|---|
| 2026 (do dziś) | 2,58 |
| 2025 | 2,59 |
| 2024 | 1,76 |
| 2023 | 0,5826 |
| 2021 | 0,0004 |
| 2020 | 0,4878 |
Wypłaty według danych dostawcy od 14 mar 2019 (7 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →
Notowania
| Giełda | Ticker | Waluta | Ostatni kurs | Data |
|---|---|---|---|---|
| XETRA | COVR główny | EUR | 102,40 EUR ≈ 446,86 zł |
21 paź 2026 |
Gdzie kupić
Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (Dist) | IUS6 | 0,20% | 7,2 mld zł | -0,8% |
| Global X NASDAQ 100 Covered Call UCITS ETF Dis EUR | QYLE | 0,45% | 3,2 mld zł | +9,8% |
| Global X S&P 500® Covered Call UCITS ETF Inc EUR | XY7D | 0,45% | 850 mln zł | +11,3% |
| Global X EURO STOXX 50 Covered Call UCITS ETF - EUR Distributing | SY7D | 0,45% | 563 mln zł | -1,3% |
| Global X DAX Covered Call UCITS ETF - EUR Distributing | DYLD | 0,45% | 53 mln zł | — |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
