PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Source UCITS EUR

Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →

Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu USD/PLN.

Kurs zamknięcia, EMLI (LSE) — PLN

Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).

Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →

O funduszu

PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Source UCITS EUR to fundusz obligacji skupiony na papierach dłużnych rynków wschodzących emitowanych w walutach lokalnych. Portfel w około 75,29% składa się z obligacji, a pozostałe 24,71% stanowi gotówka i jej ekwiwalenty.

Wśród największych pozycji znajdują się obligacje skarbowe Polski, Meksyku (serie o kuponach 7,25% i 8,5%), Federacji Rosyjskiej, Filipin, Republiki Południowej Afryki oraz Indonezji. Uzupełniają je papiery brazylijskiego Secretaria Tesouro Nacional oraz amerykańskie bony skarbowe United States Treasury Bills, pełniące rolę instrumentów płynnościowych. Portfel koncentruje się więc na długu rządowym krajów rozwijających się z Europy Środkowej, Ameryki Łacińskiej, Azji i Afryki.

Całkowity wskaźnik kosztów (TER) wynosi 0,39% rocznie. Fundusz ma charakter dystrybuujący, czyli regularnie wypłaca dochód inwestorom; stopa dywidendy wynosi 7,02%. Jest zarejestrowany w Irlandii, a jego walutą bazową jest euro. Ekspozycja walutowa nie jest zabezpieczana, co oznacza, że wahania kursów walut lokalnych względem euro przekładają się na wynik. Fundusz został uruchomiony 23 stycznia 2014 roku i jest notowany na London Stock Exchange pod tickerem EMLI, w dolarze amerykańskim.

W odróżnieniu od klas jednostek z zabezpieczeniem walutowym, ta wersja funduszu pozostawia inwestorowi pełną ekspozycję na waluty rynków wschodzących, a sama linia notowań na LSE prowadzona jest w dolarze, mimo że walutą funduszu jest euro.

Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (18 października 2026). To nie porada inwestycyjna.

Parametry funduszu

ISIN

IE00BH3X8336

Klasa aktywów

Obligacje

Typ produktu

ETF

TER

0,39% rocznie

Aktywa (stan na 4 paź 2026)

54 mln EUR (≈ 236 mln zł)

Polityka dywidend

Dystrybuujący

Replikacja

—

Zabezpieczenie walutowe

Nie

Kraj rejestracji

Irlandia (IE)

Waluta funduszu

EUR

Data uruchomienia

23 stycznia 2014

Skład portfela

Skład według danych dostawcy, zwykle sprzed kilku tygodni (ostatnie pobranie: 4 października 2026). Pełny, aktualny skład publikuje emitent funduszu.

Dywidendy

Wypłaty według danych dostawcy od 17 sty 2019 (94 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →

Gdzie kupić

Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:

• Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
• Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy

Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.

Masz pytanie o ten fundusz?

Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.