PIMCO Low Duration Euro Corporate Bond Source UCITS Income
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, LDCE (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, LDCE (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
PIMCO Low Duration Euro Corporate Bond Source UCITS Income to fundusz z klasy obligacji, którego nazwa wskazuje na ekspozycję na obligacje korporacyjne denominowane w euro o niskiej duracji, czyli stosunkowo krótkim okresie do wykupu. Za fundusz odpowiada PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, a dystrybucją zajmuje się platforma Source.
Wśród największych pozycji znajdują się kontrakty terminowe na niemieckie i włoskie obligacje skarbowe: Euro Schatz Future Sept 26, Euro Bobl Future Sept 26 oraz Long-Term Euro BTP Future Sept 26. Obecność instrumentów pochodnych tego typu wskazuje, że zarządzający wykorzystują je do sterowania duracją portfela obok samych obligacji.
Roczny wskaźnik kosztów (TER) wynosi 0,49%. Fundusz jest dystrybuujący, co oznacza, że dochody z odsetek wypłaca inwestorom, a bieżąca stopa dywidendy wynosi 3,41%. Fundusz zarejestrowano w Irlandii, walutą bazową jest euro i nie stosuje się zabezpieczenia walutowego. Działa od 17 listopada 2014 roku. Główne notowanie ma na giełdzie XETRA pod tickerem LDCE w euro.
Od typowych funduszy obligacyjnych odróżnia go klasa jednostek Income, czyli wypłacanie dochodu zamiast reinwestowania, oraz nastawienie na krótką durację w segmencie euro obligacji korporacyjnych.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (15 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- IE00BP9F2J32
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,49% rocznie
- Aktywa (stan na 30 wrz 2026)
- 172 mln EUR (≈ 751 mln zł)wg statystyki Deutsche Börse
- Polityka dywidend
- Dystrybuujący
- Replikacja
- —
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Irlandia (IE)
- Waluta funduszu
- EUR
- Data uruchomienia
- 17 listopada 2014
Skład portfela
Największe pozycje
- Euro Schatz Future Sept 2619,48%
- Euro Bobl Future Sept 268,73%
- Long-Term Euro BTP Future Sept 263,89%
3 największe pozycje to 32,1% portfela.
Skład według danych dostawcy, zwykle sprzed kilku tygodni (ostatnie pobranie: 4 października 2026). Pełny, aktualny skład publikuje emitent funduszu.
Dywidendy
| Dzień odcięcia | Na jednostkę (EUR) | W zł (NBP z tego dnia) |
|---|---|---|
| 17 wrz 2026 | 0,8535 | 3,72 |
| 17 cze 2026 | 0,8471 | 3,59 |
| 19 mar 2026 | 0,8698 | 3,72 |
| 18 gru 2025 | 0,8428 | 3,55 |
| 18 wrz 2025 | 0,8673 | 3,69 |
| 20 cze 2025 | 0,8473 | 3,62 |
| 20 mar 2025 | 0,7416 | 3,11 |
| 19 gru 2024 | 0,7237 | 3,09 |
| 19 wrz 2024 | 0,7213 | 3,08 |
| 20 cze 2024 | 0,6794 | 2,94 |
| 21 mar 2024 | 0,6417 | 2,76 |
| 21 gru 2023 | 0,6547 | 2,84 |
| Rok | Suma (EUR) |
|---|---|
| 2026 (do dziś) | 2,57 |
| 2025 | 3,30 |
| 2024 | 2,77 |
| 2023 | 1,71 |
| 2022 | 0,8917 |
| 2021 | 0,5376 |
Wypłaty według danych dostawcy od 14 mar 2019 (31 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →
Notowania
| Giełda | Ticker | Waluta | Ostatni kurs | Data |
|---|---|---|---|---|
| XETRA | LDCE główny | EUR | 99,04 EUR ≈ 432,66 zł |
22 paź 2026 |
Gdzie kupić
Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond Short Duration UCITS ETF 1 EUR Acc | XZE5 | 0,16% | 9,2 mld zł | +3,1% |
| Invesco EUR Corporate Bond Short Duration ESG Multi-Factor UCITS ETF | ECMS | 0,15% | 455 mln zł | +2,8% |
| iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Dist) | IS05 | 0,15% | 689 mln zł | -11,7% |
| iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) | IS3J | 0,20% | 6,4 mld zł | +3,4% |
| iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) | IS3K | 0,45% | 3,7 mld zł | +0,6% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
