SPDR Barclays 3-5 U.S. Treasury Bond UCITS

Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →

Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu USD/PLN.

Kurs zamknięcia, TRS5 (LSE) — PLN

Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).

Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →

O funduszu

SPDR Barclays 3-5 U.S. Treasury Bond UCITS odwzorowuje indeks Bloomberg U.S. 3-7 Year Treasury Bond Index, obejmujący amerykańskie obligacje skarbowe. Fundusz stosuje replikację fizyczną metodą próbkowania (sampling), czyli kupuje wybraną próbkę papierów z indeksu, a nie wszystkie jego składniki.

Cały portfel to obligacje; w danych podział na klasy aktywów wskazuje 100% w obligacjach. Największe pozycje stanowią obligacje skarbowe USA o różnych kuponach i terminach wykupu, m.in. papier z kuponem 3,875% zapadający w sierpniu 2033 r., z kuponem 4,125% zapadający w listopadzie 2032 r. oraz z kuponem 2,875% zapadający w maju 2032 r. W portfelu znajdują się także emisje o niższych kuponach, np. 0,875% z wykupem w listopadzie 2030 r. czy 1,25% z wykupem w sierpniu 2031 r.

Roczny koszt zarządzania (TER) wynosi 0,05%. Fundusz jest dystrybuujący i wypłaca dochód z odsetek; stopa dywidendy to 1,1%. Zarejestrowano go w Irlandii, a walutą funduszu jest dolar amerykański, bez zabezpieczenia kursowego. Został uruchomiony 17 lutego 2016 r. Notowany jest na giełdzie XETRA pod tickerem SPP3 w euro (notowanie główne) oraz na LSE pod tickerem TRS5 w dolarach.

Od podobnych funduszy obligacji skarbowych USA odróżnia go niezabezpieczona walutowo jednostka dystrybuująca oraz replikacja oparta na próbkowaniu.

Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (13 października 2026). To nie porada inwestycyjna.

Parametry funduszu

ISIN

IE00BYSZ5R67

Klasa aktywów

Obligacje

Typ produktu

ETF

TER

0,05% roczniewg emitenta

Aktywa (stan na 15 paź 2026)

113 mln USD (≈ 438 mln zł)

Polityka dywidend

Dystrybuujący

Replikacja

Fizyczna (sampling)

Zabezpieczenie walutowe

Nie

Kraj rejestracji

Irlandia (IE)

Waluta funduszu

USD

Data uruchomienia

17 lutego 2016

Skład portfela

Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.

Dywidendy

Wypłaty według danych dostawcy od 1 sie 2019 (15 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →

Gdzie kupić

Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:

• XTB IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 18 paź 2026

Nie ma go na liście: Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler).

• Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
• Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy

Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.

Masz pytanie o ten fundusz?

Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.