SPDR® Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD Unhedged (Acc)
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu USD/PLN.
Kurs zamknięcia, ZPR1 (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, ZPR1 (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
SPDR® Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD Unhedged (Acc) odwzorowuje indeks Bloomberg US Treasury Bills 1-3 Month Index. Fundusz należy do klasy aktywów rynku pieniężnego, a jego dostawcą jest State Street Global Advisors Europe Limited. Stosuje replikację fizyczną metodą samplingu, czyli kupuje reprezentatywną część instrumentów wchodzących w skład indeksu, a nie wszystkie.
Największe pozycje w portfelu to amerykańskie bony skarbowe (Treasury Bill) z terminami wykupu przypadającymi w październiku i listopadzie 2026 roku. W podziale na klasy aktywów cały portfel, czyli 100%, jest przypisany do kategorii gotówki.
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) wynosi 0,05% rocznie. Fundusz jest akumulujący, więc wypracowane dochody nie są wypłacane, lecz pozostają w jego aktywach. Domicylem jest Irlandia, a walutą funduszu dolar amerykański. Fundusz nie stosuje zabezpieczenia walutowego. Został uruchomiony 17 lipca 2019 roku. Jest notowany na giełdzie XETRA pod tickerem ZPR1, w dolarach amerykańskich.
Jak wskazuje nazwa, jest to klasa jednostek USD Unhedged (Acc), czyli akumulująca i bez zabezpieczenia walutowego, a zakres indeksu ogranicza się do amerykańskich bonów skarbowych o terminie wykupu od jednego do trzech miesięcy.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (29 września 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- IE00BJXRT698
- Klasa aktywów
- Rynek pieniężny
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,05% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 15 paź 2026)
- 959 mln USD (≈ 3,7 mld zł)
- Polityka dywidend
- Akumulujący
- Replikacja
- Fizyczna (sampling)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Irlandia (IE)
- Waluta funduszu
- USD
- Data uruchomienia
- 17 lipca 2019
Skład portfela
Największe pozycje
- TREASURY BILL 0 11/05/20268,86%
- TREASURY BILL 0 12/24/20268,39%
- TREASURY BILL 0 11/27/20268,00%
- TREASURY BILL 0 12/31/20266,83%
- TREASURY BILL 0 12/10/20266,68%
- TREASURY BILL 0 12/17/20266,65%
- TREASURY BILL 0 12/03/20266,11%
- UNITED STATES TREAS BILL 0 11/19/20265,96%
- TREASURY BILL 0 11/12/20265,94%
- TREASURY BILL 0 11/17/20265,59%
Fundusz ma w portfelu 18 pozycji. 10 największych pozycji to 69,0% portfela.
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.
Notowania
| Giełda | Ticker | Waluta | Ostatni kurs | Data |
|---|---|---|---|---|
| XETRA | ZPR1 główny | USD | 121,64 USD ≈ 473,01 zł |
22 paź 2026 |
Gdzie kupić
Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:
- Bossa (DM BOŚ) IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 22 cze 2026
- XTB IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 18 paź 2026
Nie ma go na liście: mBank (eMakler).
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Inne wersje tego funduszu
Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?
| Fundusz | Czym się różni | Ticker | TER | Aktywa |
|---|---|---|---|---|
| SPDR® Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF MXN Hedged (Acc)IE00BJXRT706Acc · zabezpieczony walutowo | Acc · zabezpieczony walutowo | ZPRM | 0,05% | 182 mln zł |
Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| iShares $ Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) | U03A | 0,07% | 7,6 mld zł | +10,4% |
| Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF | PJEU | 0,09% | 948 mln zł | +5,4% |
| Amundi ETF Govies 0-6 Months EuroMTS Investment Grade UCITS ETF DR | 18M1 | 0,14% | 4,1 mld zł | +5,0% |
| iShares € Govt Bond 0-3 month UCITS ETF EUR (Acc) | E0UA | 0,07% | 115 mln zł | +5,1% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
