ETF Radar

← Lista ETFETF-y na dywidendy →

Porównaj z innym

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF

IE00B9CQXS71 · SPDR · S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index

ZPRG (XETRA, EUR) GBDV (LSE, GBP) GLDV (LSE, USD) Ten sam ISIN, inna giełda — co się różni?
Aktualny kurs z 20 października 2026
≈ 151,76
34,72 EUR (1 EUR = 4,3716 PLN)
+0,6%
1D
+0,7%
1T
+1,6%
1M
+7,9%
6M
+13,9%
YTD
+15,0%
1R
+31,7%
3L
+10,8%
5L

Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →

-4,1%
od rekordu 36,20 EUR z 28 lip 2026
30,51 – 36,20 EUR
to roczne minimum i maksimum (ostatnie 52 tygodnie)
5,3 mln zł
obrotu 20 paź 2026 (tylko ZPRG na XETRA), 1,1× średniej z 20 sesji
8,8 mln zł
obrotu całego funduszu tego dnia (suma 3 notowań)

Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.

Kurs zamknięcia, ZPRG (XETRA) — PLN

O funduszu

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF odwzorowuje indeks S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index, obejmujący akcje spółek dywidendowych z całego świata. Fundusz stosuje replikację fizyczną pełną, czyli kupuje wszystkie akcje wchodzące w skład indeksu.

Największe pozycje w portfelu to Highwoods Properties, Verizon Communications, GS Holdings, LTC Properties i Pfizer, a dalej APA Group, Getty Realty, John Wiley & Sons, Target oraz Teleperformance. Sektorowo przeważają finanse przed usługami komunalnymi i nieruchomościami, następnie przemysł i usługi komunikacyjne. Geograficznie dominuje Ameryka Północna, za nią Europa rozwinięta, Azja rozwinięta i Wielka Brytania. W podziale na klasy aktywów akcje amerykańskie stanowią 52,6% portfela, a akcje spoza USA 47,52%.

Wskaźnik kosztów TER wynosi 0,45%. Fundusz jest dystrybuujący, czyli wypłaca dywidendy inwestorom, a stopa dywidendy wynosi 5,77%. Jest zarejestrowany w Irlandii, walutą funduszu jest dolar amerykański, a ekspozycja walutowa nie jest zabezpieczona. Działa od 14 maja 2013 roku. Główne notowanie to XETRA pod tickerem ZPRG w euro, a na LSE fundusz jest dostępny jako GBDV w funtach oraz GLDV w dolarach.

Od funduszy dywidendowych ograniczonych do jednego regionu różni się globalnym zasięgiem indeksu, który obejmuje zarówno rynki rozwinięte, jak i wschodzące.

Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (26 września 2026). To nie porada inwestycyjna.

Parametry funduszu

ISIN
IE00B9CQXS71
Klasa aktywów
Akcje
Typ produktu
ETF
Główny region
Ameryka Północna 63%
TER
0,45% roczniewg emitenta
Aktywa (stan na 15 paź 2026)
1,7 mld USD (≈ 6,7 mld zł)
Polityka dywidend
Dystrybuujący
Replikacja
Fizyczna (pełna)
Zabezpieczenie walutowe
Nie
Kraj rejestracji
Irlandia (IE)
Waluta funduszu
USD
Data uruchomienia
14 maja 2013

Skład portfela

Największe pozycje

  1. Highwoods Properties Inc.2,03%
  2. Pfizer Inc.1,91%
  3. John Wiley & Sons Inc. Class A1,90%
  4. Verizon Communications Inc.1,86%
  5. LTC Properties Inc.1,85%
  6. Teleperformance SE1,77%
  7. GS Holdings Corp.1,70%
  8. APA Group1,69%
  9. Target Corporation1,68%
  10. Getty Realty Corp.1,65%

Fundusz ma w portfelu 88 pozycji. 10 największych pozycji to 18,0% portfela.

Sektory

  1. Finanse25,1%
  2. Usługi komunalne15,5%
  3. Nieruchomości12,2%
  4. Przemysł12,2%
  5. Usługi komunikacyjne9,6%
  6. Energia7,7%
  7. Konsumpcja podstawowa7,0%
  8. Ochrona zdrowia3,8%
  9. Konsumpcja cykliczna2,6%
  10. Technologia2,2%
  11. Surowce i materiały2,2%

Regiony

  1. Ameryka Północna62,6%
  2. Europa rozwinięta14,8%
  3. Azja rozwinięta6,3%
  4. Wielka Brytania4,8%
  5. Azja wschodząca4,2%
  6. Japonia2,6%
  7. Afryka i Bliski Wschód2,1%
  8. Australia i Oceania1,7%
  9. Ameryka Łacińska1,0%

Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.

Dywidendy

3,86%
Stopa dywidendy (12 mies.)
1,34 EUR
Wypłacono na jednostkę w 12 mies. (4 wypłat)
312 zł
Na rękę rocznie z 10 000 zł (po 19% podatku)
co kwartał
zwykle: lut, maj, sie, lis
Dzień odcięciaNa jednostkę (EUR)W zł (NBP z tego dnia)
3 sie 20260,49732,14
6 maj 20260,30621,30
2 lut 20260,22690,9600
3 lis 20250,30881,31
4 sie 20250,45101,93
2 maj 20250,32221,38
5 lut 20250,25611,08
1 lis 20240,26591,16
2 sie 20240,40331,73
2 maj 20240,27931,21
1 lut 20240,22060,9500
1 lis 20230,28161,25
RokSuma (EUR)
2026 (do dziś)1,03
20251,34
20241,17
20231,22
20221,31
20211,10

Wypłaty według danych dostawcy od 18 paź 2013 (52 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →

Notowania

GiełdaTickerWaluta Ostatni kursData
XETRA ZPRG główny EUR 34,72 EUR
≈ 151,76 zł 		20 paź 2026
LSE GBDV GBP 29,16 GBP
≈ 151,64 zł 		20 paź 2026
LSE GLDV USD 38,97 USD
≈ 151,82 zł 		20 paź 2026

Gdzie kupić

Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:

  • Bossa (DM BOŚ) IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 22 cze 2026
  • mBank (eMakler) IKE/IKZE giełdy: LSE, wykaz z 15 paź 2026
  • XTB IKE/IKZE giełdy: Xetra, LSE, wykaz z 18 paź 2026
  • Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
  • Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy

Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.

Podobne fundusze

FunduszTicker TER Aktywa 1R w zł
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF SPYD 0,35% 14,8 mld zł +19,2%
SPDR® S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF EUR Dis SPPD 0,40% 192 mln zł +12,5%
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Dist VGWD 0,29% 43,6 mld zł +25,0%
SPDR® S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF EUR ZPRA 0,55% 960 mln zł +15,1%
SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) SPYV 0,55% 816 mln zł +4,6%

Wszystkie ETF-y na dywidendy →

Masz pytanie o ten fundusz?

Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.