SSgA SPDR Barclays Cap Sterling Corporate Bond
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu GBP/PLN.
Kurs zamknięcia, UKCO (LSE) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, UKCO (LSE) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
SSgA SPDR Barclays Cap Sterling Corporate Bond odwzorowuje indeks Bloomberg Sterling Corporate Bond Index, obejmujący obligacje korporacyjne denominowane w funtach szterlingach. Fundusz stosuje replikację fizyczną metodą samplingu, czyli kupuje reprezentatywną próbkę papierów z indeksu zamiast wszystkich jego składników.
W portfelu znajdują się niemal wyłącznie obligacje, które stanowią 99,91% aktywów, a pozostałe 0,09% to gotówka. Wśród największych pozycji są papiery dłużne takich emitentów jak Goldman Sachs Group, AT&T, National Grid, E.ON, BNP Paribas, Crédit Agricole, Vodafone Group, Pfizer i SSE, przy czym część emitentów występuje w zestawieniu z kilkoma seriami obligacji o różnych terminach zapadalności.
Roczny wskaźnik kosztów TER wynosi 0,20%. Fundusz jest dystrybuujący i wypłaca odsetki inwestorom, a bieżąca stopa dywidendy to 2,7%. Zarejestrowany jest w Irlandii, walutą funduszu jest GBP i nie stosuje zabezpieczenia walutowego. Został uruchomiony 17 maja 2012 r. Notowany jest na XETRA pod tickerem SYBS w euro oraz na LSE pod tickerem UKCO w funtach.
W odróżnieniu od funduszy obligacji korporacyjnych w euro lub dolarze ten fundusz koncentruje się na segmencie szterlingowym, a brak hedgingu oznacza, że inwestor kupujący jednostki w euro na XETRA ponosi pełną ekspozycję na kurs GBP.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (13 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- IE00B4694Z11
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,20% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 15 paź 2026)
- 90 mln GBP (≈ 468 mln zł)
- Polityka dywidend
- Dystrybuujący
- Replikacja
- Fizyczna (sampling)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Irlandia (IE)
- Waluta funduszu
- GBP
- Data uruchomienia
- 17 maja 2012
Skład portfela
Największe pozycje
- GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.625 10/29/20290,88%
- AT&T INC 4.875 06/01/20440,53%
- NAT GRID ELECTY SW 2.375 05/16/20290,52%
- E.ON INTL FINANCE BV 6.375 06/07/20320,46%
- BNP PARIBAS 6 08/18/20290,45%
- CREDIT AGRICOLE SA 5.5 07/31/20320,44%
- VODAFONE GROUP PLC 6.375 07/03/20500,42%
- PFIZER INC 6.5 06/03/20380,41%
- SSE PLC 8.375 11/20/20280,41%
- HEATHROW FUNDING LTD 6.45 12/10/20310,40%
Fundusz ma w portfelu 685 pozycji. 10 największych pozycji to 4,9% portfela.
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.
Dywidendy
| Dzień odcięcia | Na jednostkę (GBP) | W zł (NBP z tego dnia) |
|---|---|---|
| 3 lut 2025 | 1,13 | 5,76 |
| 2 sie 2024 | 1,08 | 5,45 |
| 1 lut 2024 | 1,04 | 5,25 |
| 1 sie 2023 | 0,9422 | 4,87 |
| 1 lut 2023 | 0,7962 | 4,24 |
| 2 sie 2022 | 0,6941 | 3,89 |
| 1 lut 2022 | 0,7011 | 3,85 |
| 2 sie 2021 | 0,7071 | 3,78 |
| 1 lut 2021 | 0,7407 | 3,80 |
| 3 sie 2020 | 0,7743 | 3,80 |
| 3 lut 2020 | 0,8410 | 4,28 |
| 1 sie 2019 | 0,8207 | 3,86 |
| Rok | Suma (GBP) |
|---|---|
| 2025 | 1,13 |
| 2024 | 2,11 |
| 2023 | 1,74 |
| 2022 | 1,40 |
| 2021 | 1,45 |
| 2020 | 1,62 |
Wypłaty według danych dostawcy od 31 sty 2013 (25 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →
Notowania
| Giełda | Ticker | Waluta | Ostatni kurs | Data |
|---|---|---|---|---|
| XETRA | SYBS główny | EUR | 59,21 EUR ≈ 258,68 zł |
22 paź 2026 |
| LSE | UKCO | GBP | 49,72 GBP ≈ 259,21 zł |
22 paź 2026 |
Gdzie kupić
Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| SPDR Barclays Capital 15+ Year Gilt | SYBL | 0,15% | 1,4 mld zł | -1,8% |
| SPDR Barclays 0-5 Sterling Corporate Bond UCITS | SYBQ | 0,20% | 1,1 mld zł | +4,3% |
| SPDR Barclays Euro Corporate Bond UCITS | SYBC | 0,12% | 3,0 mld zł | -1,4% |
| SPDR Barclays 3-10 U.S. Corporate Bond UCITS | SYBR | 0,12% | 2,6 mld zł | +1,1% |
| SPDR Barclays 0-5 Year US High Yield Bond UCITS | SYBK | 0,30% | 477 mln zł | +0,1% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
