SSgA SPDR Barclays U.S. Treasury Bond UCITS ETF
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu USD/PLN.
Kurs zamknięcia, TRSY (LSE) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, TRSY (LSE) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
SSgA SPDR Barclays U.S. Treasury Bond UCITS ETF odwzorowuje indeks Bloomberg U.S. Treasury Bond Index, obejmujący obligacje skarbowe Stanów Zjednoczonych. Fundusz stosuje replikację fizyczną metodą samplingu, czyli kupuje reprezentatywną próbkę papierów z indeksu, a nie wszystkie jego składniki.
Portfel w całości składa się z obligacji (100%). Największe pozycje to amerykańskie obligacje skarbowe o różnych terminach wykupu, między innymi papiery zapadające w maju 2034, lutym 2030, sierpniu 2031, listopadzie 2031 i maju 2032 roku. Kolejne miejsca zajmują emisje z terminem wykupu w listopadzie 2033, lutym 2034, lutym 2032, sierpniu 2030 i listopadzie 2035 roku.
Roczny koszt funduszu (TER) wynosi 0,05%. Fundusz jest dystrybuujący, a bieżąca stopa dywidendy to 1,27%. Jego domicylem jest Irlandia, walutą funduszu jest dolar amerykański i nie stosuje on zabezpieczenia walutowego. Został uruchomiony 3 czerwca 2011 roku. Główne notowanie odbywa się na XETRA pod tickerem SYBT w euro; fundusz jest też notowany na LSE pod tickerem TRSY w dolarach oraz pod tickerem USTY w funtach.
Od funduszy obligacyjnych z zabezpieczeniem walutowym odróżnia go brak hedgingu, co oznacza, że wynik w walucie inwestora zależy także od kursu dolara.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (7 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- IE00B44CND37
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,05% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 15 paź 2026)
- 284 mln USD (≈ 1,1 mld zł)
- Polityka dywidend
- Dystrybuujący
- Replikacja
- Fizyczna (sampling)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Irlandia (IE)
- Waluta funduszu
- USD
- Data uruchomienia
- 3 czerwca 2011
Skład portfela
Największe pozycje
- US TREASURY N/B 4.375 05/15/20341,19%
- US TREASURY N/B 4 02/28/20301,09%
- US TREASURY N/B 4.5 11/15/20331,08%
- US TREASURY N/B 4 02/15/20341,08%
- US TREASURY N/B 1.375 11/15/20311,06%
- US TREASURY N/B 2.875 05/15/20321,04%
- US TREASURY N/B 1.875 02/15/20321,03%
- US TREASURY N/B 4.25 11/15/20341,02%
- US TREASURY N/B 4 11/15/20350,99%
- US TREASURY N/B 4.125 11/15/20320,97%
Fundusz ma w portfelu 237 pozycji. 10 największych pozycji to 10,5% portfela.
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.
Dywidendy
| Dzień odcięcia | Na jednostkę (USD) | W zł (NBP z tego dnia) |
|---|---|---|
| 3 sie 2026 | 1,89 | 7,05 |
| 2 lut 2026 | 1,78 | 6,31 |
| 4 sie 2025 | 1,74 | 6,42 |
| 3 lut 2025 | 1,65 | 6,84 |
| 2 sie 2024 | 1,55 | 6,15 |
| 1 lut 2024 | 1,38 | 5,52 |
| 1 sie 2023 | 1,18 | 4,75 |
| 1 lut 2023 | 0,9911 | 4,29 |
| 2 sie 2022 | 0,7247 | 3,33 |
| 1 lut 2022 | 0,5414 | 2,20 |
| 2 sie 2021 | 0,5380 | 2,06 |
| 1 lut 2021 | 0,5538 | 2,07 |
| Rok | Suma (USD) |
|---|---|
| 2026 (do dziś) | 3,67 |
| 2025 | 3,39 |
| 2024 | 2,93 |
| 2023 | 2,17 |
| 2022 | 1,27 |
| 2021 | 1,09 |
Wypłaty według danych dostawcy od 31 sty 2012 (30 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →
Notowania
| Giełda | Ticker | Waluta | Ostatni kurs | Data |
|---|---|---|---|---|
| XETRA | SYBT główny | EUR | 84,11 EUR ≈ 367,43 zł |
22 paź 2026 |
| LSE | TRSY | USD | 94,17 USD ≈ 366,17 zł |
22 paź 2026 |
| LSE | USTY | GBP | 70,46 GBP ≈ 367,33 zł |
22 paź 2026 |
Gdzie kupić
Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| SPDR Barclays 10+ U.S. Treasury Bond UCITS | SPPX | 0,05% | 467 mln zł | -4,7% |
| SPDR Barclays 3-5 U.S. Treasury Bond UCITS | SPP3 | 0,05% | 438 mln zł | +1,5% |
| UBS Barclays Capital US 1-3Y Treasury Bond USD A-dis | UEFF | 0,05% | 62 mln zł | +4,8% |
| UBS Barclays Capital US 7-10Y Treasury Bond USD A-dis | UEFI | 0,05% | 32 mln zł | +3,5% |
| SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS USD unhedged | SYBZ | 0,10% | 3,5 mld zł | +1,4% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
