UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF hEUR acc
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, FRCK (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, FRCK (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF hEUR acc odwzorowuje indeks Bloomberg Barclays Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index, obejmujący denominowane w dolarze amerykańskim obligacje skarbowe i agencyjne rynków wschodzących, przy czym udział pojedynczego kraju jest ograniczony do 3%. Fundusz stosuje replikację fizyczną pełną, czyli kupuje papiery wchodzące w skład indeksu.
W portfelu dominują obligacje, które stanowią 99,28% aktywów, a pozostałe 0,72% to gotówka. Największe pozycje to papiery emitowane przez Ukrainę, Kazachstan, Dominikanę, Filipiny, Ekwador, Urugwaj i Egipt.
Całkowity koszt roczny (TER) wynosi 0,28%. Jest to klasa jednostek akumulująca, więc odsetki z obligacji są reinwestowane w funduszu, a nie wypłacane inwestorom. Fundusz ma siedzibę w Luksemburgu, jego walutą bazową jest dolar amerykański, a ta klasa jednostek jest zabezpieczona walutowo do euro poprzez sprzedaż miesięcznych kontraktów terminowych. Fundusz został uruchomiony 29 kwietnia 2016 roku. Jest notowany na giełdzie XETRA pod tickerem FRCK, w euro.
Od innych klas jednostek tego samego funduszu odróżnia go połączenie zabezpieczenia kursu USD/EUR z polityką akumulacji, co ogranicza wpływ wahań dolara na wycenę w euro.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (7 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- LU1324516308
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,28% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 15 paź 2026)
- 278 mln EUR (≈ 1,2 mld zł)
- Polityka dywidend
- Akumulujący
- Replikacja
- Fizyczna (pełna)
- Zabezpieczenie walutowe
- Tak
- Kraj rejestracji
- Luksemburg (LU)
- Waluta funduszu
- USD
- Data uruchomienia
- 29 kwietnia 2016
Skład portfela
Największe pozycje
- Ukraine (Republic of)0,67%
- Kazakhstan (Republic Of)0,60%
- Dominican Republic0,59%
- Philippines (Republic Of)0,59%
- Ecuador (Republic Of)0,56%
- Uruguay (Republic of)0,55%
- Egypt (Arab Republic of)0,54%
7 największych pozycji to 4,1% portfela.
Skład według danych dostawcy, zwykle sprzed kilku tygodni (ostatnie pobranie: 4 października 2026). Pełny, aktualny skład publikuje emitent funduszu.
Gdzie kupić
Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF EUR (acc) Hedged | JMBE | 0,39% | 747 mln zł | +1,1% |
| UBS(Lux)Fund Solutions – Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF(hedgedGBP)A-dis | SBEG | 0,28% | 404 mln zł | +1,1% |
| UBS(Lux)Fund Solutions – Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF(USD)A-dis | UEFS | 0,25% | 440 mln zł | +2,0% |
| db x-trackers II Global Sovereign GBP UCITS | XGSG | 0,25% | 2,4 mld zł | +1,6% |
| VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF | VIGB | 0,15% | 225 mln zł | +0,6% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
