UBS Bloomberg Barclays EUR High Quality Liquid Assets 1-5 Bond UCITS EUR A Dis

Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →

Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.

Kurs zamknięcia, UIQL (XETRA) — PLN

Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).

Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →

O funduszu

Fundusz UBS Bloomberg Barclays EUR High Quality Liquid Assets 1-5 Bond UCITS EUR A Dis odwzorowuje zachowanie rynku obligacji denominowanych w euro o terminie zapadalności od jednego do pięciu lat, zaliczanych do kategorii wysokiej jakości aktywów płynnych. Replikacja jest fizyczna i pełna, co oznacza, że fundusz kupuje papiery wchodzące w skład odwzorowywanego koszyka.

W portfelu niemal całość środków stanowią obligacje, a ich udział wynosi 99,38%. Pozostałe 0,62% to gotówka. Taki podział odpowiada charakterowi funduszu skupionego na instrumentach dłużnych o krótkim i średnim terminie wykupu.

Wskaźnik kosztów całkowitych TER wynosi 0,06% rocznie. Fundusz ma politykę dystrybuującą, a więc wypłaca dochody inwestorom zamiast je reinwestować. Stopa dywidendy wynosi 2,85%. Fundusz zarejestrowany jest w Luksemburgu, jego walutą jest euro i nie stosuje zabezpieczenia walutowego. Został uruchomiony 31 maja 2018 roku. Jest notowany na giełdzie XETRA pod tickerem UIQL, w euro, i jest to notowanie główne.

Jest to dystrybuująca klasa jednostek A, co odróżnia ją od wariantów akumulujących tego samego funduszu; brak hedgingu oznacza, że wynik dla inwestora rozliczającego się w innej walucie zależy także od kursu euro.

Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (19 października 2026). To nie porada inwestycyjna.

Parametry funduszu

ISIN

LU1805389258

Klasa aktywów

Obligacje

Typ produktu

ETF

TER

0,06% roczniewg emitenta

Aktywa (stan na 15 paź 2026)

40 mln EUR (≈ 174 mln zł)

Polityka dywidend

Dystrybuujący

Replikacja

Fizyczna (pełna)

Zabezpieczenie walutowe

Nie

Kraj rejestracji

Luksemburg (LU)

Waluta funduszu

EUR

Data uruchomienia

31 maja 2018

Dywidendy

Wypłaty według danych dostawcy od 31 sty 2019 (11 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →

Gdzie kupić

Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:

• Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
• Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy

Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.

Masz pytanie o ten fundusz?

Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.