UBS FTSE 100 UCITS ETF
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu GBP/PLN.
Kurs zamknięcia, UB03 (LSE) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, UB03 (LSE) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
UBS FTSE 100 UCITS ETF to fundusz akcyjny, który odwzorowuje swój indeks metodą pełnej replikacji fizycznej, czyli bezpośrednio kupuje papiery wchodzące w jego skład, zamiast korzystać z instrumentów pochodnych. Według danych o alokacji akcje spoza USA stanowią 97,21% portfela, akcje amerykańskie 1%, a resztę tworzą gotówka (0,27%) i inne aktywa (1,49%).
Największe pozycje to HSBC Holdings, Shell, AstraZeneca, Rolls-Royce Holdings i Unilever, a dalej British American Tobacco, BP, Rio Tinto, GSK i Barclays. Sektorowo przeważają finanse, przed przemysłem, konsumpcją podstawową, energią i ochroną zdrowia; technologia i nieruchomości mają niewielki udział. Geograficznie dominuje Wielka Brytania, a mniejsze wagi przypadają na Europę rozwiniętą, Azję rozwiniętą, Amerykę Północną i Amerykę Łacińską.
Roczny koszt zarządzania (TER) wynosi 0,20%. Fundusz jest dystrybuujący, a stopa dywidendy to 3,95%. Siedzibą funduszu jest Luksemburg, waluta funduszu to EUR, a ekspozycja walutowa nie jest zabezpieczana. Fundusz uruchomiono 31 października 2001 roku. Główne notowanie to XETRA pod tickerem UIM3 w EUR; fundusz jest także notowany na LSE pod tickerem UB03 w GBP.
W odróżnieniu od wersji akumulujących czy zabezpieczonych walutowo ten fundusz wypłaca dywidendy i pozostaje w pełni wystawiony na wahania kursu funta wobec waluty inwestora.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (14 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- LU0136242590
- Klasa aktywów
- Akcje
- Typ produktu
- ETF
- Główny region
- Wielka Brytania 94%
- TER
- 0,20% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 15 paź 2026)
- 78 mln GBP (≈ 404 mln zł)
- Polityka dywidend
- Dystrybuujący
- Replikacja
- Fizyczna (pełna)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Luksemburg (LU)
- Waluta funduszu
- EUR
- Data uruchomienia
- 31 października 2001
Skład portfela
Największe pozycje
- HSBC Holdings PLC10,13%
- Shell plc7,26%
- AstraZeneca PLC6,94%
- Rolls-Royce Holdings PLC4,96%
- Unilever PLC3,89%
- British American Tobacco PLC3,24%
- BP PLC3,12%
- Rio Tinto PLC3,07%
- GSK plc2,86%
- Barclays PLC2,62%
10 największych pozycji to 48,1% portfela.
Sektory
- Finanse26,0%
- Przemysł14,0%
- Konsumpcja podstawowa13,7%
- Energia12,3%
- Ochrona zdrowia12,2%
- Surowce i materiały8,2%
- Usługi komunalne4,7%
- Konsumpcja cykliczna4,5%
- Usługi komunikacyjne2,4%
- Technologia1,0%
- Nieruchomości1,0%
Regiony
- Wielka Brytania93,7%
- Europa rozwinięta3,8%
- Azja rozwinięta1,1%
- Ameryka Północna1,0%
- Ameryka Łacińska0,3%
Skład według danych dostawcy, zwykle sprzed kilku tygodni (ostatnie pobranie: 4 października 2026). Pełny, aktualny skład publikuje emitent funduszu.
Dywidendy
| Dzień odcięcia | Na jednostkę (GBP) | W zł (NBP z tego dnia) |
|---|---|---|
| 13 sie 2026 | 0,0167 | 0,0800 |
| 9 lut 2026 | 0,0103 | 0,0500 |
| 28 lip 2025 | 0,0157 | 0,0800 |
| 6 lut 2025 | 0,0111 | 0,0600 |
| 7 sie 2024 | 0,0164 | 0,0800 |
| 1 lut 2024 | 0,0118 | 0,0600 |
| 8 sie 2023 | 0,0143 | 0,0700 |
| 1 lut 2023 | 0,0116 | 0,0600 |
| 1 sie 2022 | 0,0133 | 0,0800 |
| 1 lut 2022 | 0,0120 | 0,0700 |
| 2 sie 2021 | 0,0127 | 0,0700 |
| 1 lut 2021 | 0,0087 | 0,0400 |
| Rok | Suma (GBP) |
|---|---|
| 2026 (do dziś) | 0,0270 |
| 2025 | 0,0268 |
| 2024 | 0,0283 |
| 2023 | 0,0259 |
| 2022 | 0,0253 |
| 2021 | 0,0213 |
Wypłaty według danych dostawcy od 31 lip 2012 (29 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →
Notowania
| Giełda | Ticker | Waluta | Ostatni kurs | Data |
|---|---|---|---|---|
| XETRA | UIM3 główny | EUR | 117,96 EUR ≈ 515,31 zł |
22 paź 2026 |
| LSE | UB03 | GBP | 99,09 GBP ≈ 516,38 zł |
21 paź 2026 |
Gdzie kupić
Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:
- XTB IKE/IKZE giełdy: LSE, wykaz z 18 paź 2026
Nie ma go na liście: Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler).
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
