UBS MSCI EMU Value UCITS ETF
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu GBP/PLN.
Kurs zamknięcia, UB17 (LSE) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, UB17 (LSE) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
UBS MSCI EMU Value UCITS ETF to fundusz akcyjny zarządzany przez UBS Asset Management (Europe) S.A. Stosuje pełną replikację fizyczną, czyli faktycznie posiada akcje spółek, których notowania odwzorowuje.
Największe pozycje to Allianz, TotalEnergies, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Siemens i Iberdrola, a w pierwszej dziesiątce znajdują się także Banco Santander, UniCredit, BNP Paribas, Intesa Sanpaolo oraz ING Groep. Sektorowo przeważają finanse przed usługami komunalnymi, przemysłem i energią. Geograficznie dominuje Europa rozwinięta, z niewielkim dodatkiem Ameryki Północnej. Akcje spoza USA stanowią 97,63% portfela, akcje amerykańskie 2,32%, a gotówka 0,05%.
Roczny koszt całkowity (TER) wynosi 0,25%. Fundusz jest dystrybuujący, czyli wypłaca dywidendy inwestorom, a stopa dywidendy to 3,85%. Jest zarejestrowany w Luksemburgu, jego walutą jest euro i nie stosuje zabezpieczenia walutowego. Został uruchomiony 2 października 2009 r. Notowany jest na giełdzie XETRA pod tickerem UIME w euro (notowanie główne) oraz na LSE pod tickerem UB17 w funtach brytyjskich.
Fundusz łączy wypłatę dywidend z portfelem skupionym niemal w całości na rozwiniętych rynkach europejskich, w którym finanse wyprzedzają pozostałe sektory, a technologia zajmuje jedno z ostatnich miejsc.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (6 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- LU0446734369
- Klasa aktywów
- Akcje
- Typ produktu
- ETF
- Główny region
- Europa rozwinięta 98%
- TER
- 0,25% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 15 paź 2026)
- 308 mln EUR (≈ 1,3 mld zł)
- Polityka dywidend
- Dystrybuujący
- Replikacja
- Fizyczna (pełna)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Luksemburg (LU)
- Waluta funduszu
- EUR
- Data uruchomienia
- 2 października 2009
Skład portfela
Największe pozycje
- Allianz SE VNA O.N.4,89%
- TotalEnergies SE4,21%
- Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA4,01%
- Siemens Aktiengesellschaft3,90%
- Iberdrola S.A.3,54%
- Banco Santander S.A.3,36%
- UniCredit S.p.A.3,25%
- BNP Paribas SA2,91%
- Intesa Sanpaolo SpA2,70%
- ING Groep NV2,51%
10 największych pozycji to 35,3% portfela.
Sektory
- Finanse45,5%
- Usługi komunalne10,6%
- Przemysł9,0%
- Energia6,5%
- Ochrona zdrowia6,1%
- Konsumpcja podstawowa5,7%
- Konsumpcja cykliczna5,4%
- Surowce i materiały5,0%
- Usługi komunikacyjne3,2%
- Technologia1,8%
- Nieruchomości1,1%
Regiony
- Europa rozwinięta97,6%
- Ameryka Północna2,3%
Skład według danych dostawcy, zwykle sprzed kilku tygodni (ostatnie pobranie: 4 października 2026). Pełny, aktualny skład publikuje emitent funduszu.
Dywidendy
| Dzień odcięcia | Na jednostkę (GBP) | W zł (NBP z tego dnia) |
|---|---|---|
| 13 sie 2026 | 1,46 | 7,38 |
| 9 lut 2026 | 0,6004 | 2,90 |
| 28 lip 2025 | 1,41 | 6,89 |
| 6 lut 2025 | 0,3087 | 1,56 |
| 7 sie 2024 | 1,33 | 6,67 |
| 8 sie 2023 | 1,17 | 6,04 |
| 1 lut 2023 | 0,2349 | 1,25 |
| 1 sie 2022 | 1,05 | 5,95 |
| 1 lut 2022 | 0,2168 | 1,19 |
| 2 sie 2021 | 0,7492 | 4,00 |
| 1 lut 2021 | 0,1727 | 0,8800 |
| 3 sie 2020 | 0,5675 | 2,79 |
| Rok | Suma (GBP) |
|---|---|
| 2026 (do dziś) | 2,06 |
| 2025 | 1,72 |
| 2024 | 1,33 |
| 2023 | 1,41 |
| 2022 | 1,27 |
| 2021 | 0,9220 |
Wypłaty według danych dostawcy od 31 lip 2012 (28 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →
Notowania
| Giełda | Ticker | Waluta | Ostatni kurs | Data |
|---|---|---|---|---|
| XETRA | UIME główny | EUR | 61,68 EUR ≈ 269,45 zł |
22 paź 2026 |
| LSE | UB17 | GBP | 52,48 GBP ≈ 273,48 zł |
21 paź 2026 |
Gdzie kupić
Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:
- XTB IKE/IKZE giełdy: LSE, wykaz z 18 paź 2026
Nie ma go na liście: Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler).
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
