UBS Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu GBP/PLN.
Kurs zamknięcia, UC96 (LSE) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, UC96 (LSE) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
UBS Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis to fundusz akcyjny, który zgodnie ze swoją nazwą odwzorowuje czynnikową strategię wartości (value) oparta na akcjach spółek amerykańskich. Fundusz stosuje replikację fizyczną pełną, czyli kupuje wszystkie akcje wchodzące w skład odwzorowywanego koszyka.
W portfelu największe pozycje to Merck & Company, Berkshire Hathaway, Applied Materials, Lam Research, Cisco Systems, UnitedHealth Group, Pfizer, International Business Machines, Caterpillar i Western Digital. Sektorowo przeważa technologia, a za nią plasują się ochrona zdrowia, finanse i przemysł; mniejszy udział mają surowce i materiały, konsumpcja podstawowa, usługi komunikacyjne, konsumpcja cykliczna, energia i usługi komunalne. Regionalnie dominuje Ameryka Północna przed Europą rozwiniętą, Azją wschodzącą i Ameryką Łacińską. Pod względem klas aktywów akcje amerykańskie stanowią 96,54%, akcje spoza USA 3,42%, a gotówka 0,03%.
Koszt roczny (TER) wynosi 0,25%. Fundusz jest dystrybuujący, czyli wypłaca dywidendy inwestorom; bieżąca stopa dywidendy to 2,55%. Zarejestrowany jest w Irlandii, walutą funduszu jest dolar amerykański, a ekspozycja walutowa nie jest zabezpieczana. Fundusz działa od 26 sierpnia 2015 roku. Notowany jest na XETRA pod tickerem UBUS w euro (notowanie główne) oraz na LSE pod tickerem UC96 w funtach brytyjskich.
Od szerokich funduszy na rynek amerykański różni się koncentracją na czynniku wartości, a od innych klas jednostek tego samego funduszu tym, że jest wersją dystrybuującą w USD bez zabezpieczenia walutowego.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (13 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- IE00BX7RR706
- Klasa aktywów
- Akcje
- Typ produktu
- ETF
- Główny region
- Ameryka Północna 97%
- TER
- 0,25% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 15 paź 2026)
- 113 mln USD (≈ 440 mln zł)
- Polityka dywidend
- Dystrybuujący
- Replikacja
- Fizyczna (pełna)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Irlandia (IE)
- Waluta funduszu
- USD
- Data uruchomienia
- 26 sierpnia 2015
Skład portfela
Największe pozycje
- Merck & Company Inc2,96%
- Berkshire Hathaway Inc2,85%
- Applied Materials Inc2,64%
- Lam Research Corp2,62%
- Cisco Systems Inc2,43%
- UnitedHealth Group Incorporated2,40%
- Pfizer Inc2,32%
- International Business Machines2,29%
- Caterpillar Inc2,28%
- Western Digital Corporation2,08%
10 największych pozycji to 24,9% portfela.
Sektory
- Technologia27,1%
- Ochrona zdrowia23,4%
- Finanse20,0%
- Przemysł13,7%
- Surowce i materiały4,0%
- Konsumpcja podstawowa3,7%
- Usługi komunikacyjne3,5%
- Konsumpcja cykliczna3,0%
- Energia1,2%
- Usługi komunalne0,4%
Regiony
- Ameryka Północna96,6%
- Europa rozwinięta1,8%
- Azja wschodząca1,0%
- Ameryka Łacińska0,7%
Skład według danych dostawcy, zwykle sprzed kilku tygodni (ostatnie pobranie: 4 października 2026). Pełny, aktualny skład publikuje emitent funduszu.
Dywidendy
| Dzień odcięcia | Na jednostkę (GBP) | W zł (NBP z tego dnia) |
|---|---|---|
| 13 sie 2026 | 0,1968 | 0,9900 |
| 9 lut 2026 | 0,1949 | 0,9400 |
| 28 lip 2025 | 0,1632 | 0,8000 |
| 6 lut 2025 | 0,1902 | 0,9600 |
| 7 sie 2024 | 0,1931 | 0,9700 |
| 8 sie 2023 | 0,1963 | 1,01 |
| 1 lut 2023 | 0,1990 | 1,06 |
| 1 sie 2022 | 0,1966 | 1,11 |
| 1 lut 2022 | 0,1694 | 0,9300 |
| 2 sie 2021 | 0,1997 | 1,07 |
| 1 lut 2021 | 0,1826 | 0,9400 |
| 3 sie 2020 | 0,1690 | 0,8300 |
| Rok | Suma (GBP) |
|---|---|
| 2026 (do dziś) | 0,3917 |
| 2025 | 0,3533 |
| 2024 | 0,1931 |
| 2023 | 0,3953 |
| 2022 | 0,3660 |
| 2021 | 0,3823 |
Wypłaty według danych dostawcy od 29 sty 2016 (21 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →
Notowania
| Giełda | Ticker | Waluta | Ostatni kurs | Data |
|---|---|---|---|---|
| XETRA | UBUS główny | EUR | 38,33 EUR ≈ 167,44 zł |
22 paź 2026 |
| LSE | UC96 | GBP | 32,11 GBP ≈ 167,37 zł |
22 paź 2026 |
Gdzie kupić
Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:
- Bossa (DM BOŚ) IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 22 cze 2026
- XTB IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 18 paź 2026
Nie ma go na liście: mBank (eMakler).
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Inne wersje tego funduszu
Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?
| Fundusz | Czym się różni | Ticker | TER | Aktywa |
|---|---|---|---|---|
| UBS Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to EUR) A-accIE00BWT3KL42Acc · zabezpieczony walutowo | Acc · zabezpieczony walutowo | UBUW | 0,28% | 82 mln zł |
Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| UBS Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis | UPVL | 0,28% | 19 mln zł | +20,4% |
| UBS Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis | UBUT | 0,25% | 4,2 mld zł | +28,2% |
| UBS(Lux)Fund Solutions – Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF(EUR)A-dis | UIMZ | 0,25% | 277 mln zł | +24,8% |
| UBS MSCI USA Value UCITS USD A-dis | UBU5 | 0,20% | 3,3 mld zł | +25,8% |
| iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS USD Dist | IWVG | 0,25% | 1,7 mld zł | +48,4% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
