ETF Radar

← Lista ETF

Porównaj z innym

UBS Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis

IE00BX7RRJ27 · UBS Asset Management (Europe) S.A.

UBUT (XETRA, EUR) UC99 (LSE, GBP) Ten sam ISIN, inna giełda — co się różni?
Aktualny kurs z 22 października 2026
≈ 279,20
53,56 GBP (1 GBP = 5,2133 PLN)
-0,3%
1D
-0,4%
1T
+3,9%
1M
+21,2%
6M
+24,5%
YTD
+28,5%
1R
+71,9%
3L
+72,3%
5L

Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →

-2,4%
od rekordu 54,86 GBP z 12 paź 2026
42,88 – 54,86 GBP
to roczne minimum i maksimum (ostatnie 52 tygodnie)
3,0 mln zł
obrotu 22 paź 2026 (tylko UC99 na LSE), 0,6× średniej z 20 sesji
5,6 mln zł
obrotu całego funduszu tego dnia (suma 2 notowań)

Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu GBP/PLN.

Kurs zamknięcia, UC99 (LSE) — PLN

O funduszu

UBS Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis to fundusz akcyjny zarządzany przez UBS Asset Management (Europe) S.A. Stosuje replikację fizyczną pełną, czyli faktycznie posiada papiery wartościowe tworzące jego portfel. Niemal całość aktywów, 99,99%, stanowią akcje spółek amerykańskich, a pozostałe 0,01% przypada na obligacje.

Największe pozycje to NVIDIA, Apple i Microsoft, a za nimi Eli Lilly, Visa, Merck, Mastercard, Arista Networks, Applied Materials oraz Lam Research. Sektorowo przeważa technologia przed ochroną zdrowia, przemysłem i finansami. Dalsze miejsca zajmują konsumpcja podstawowa, usługi komunikacyjne, konsumpcja cykliczna oraz surowce i materiały. Geograficznie portfel koncentruje się na Ameryce Północnej.

Całkowity koszt roczny (TER) wynosi 0,25%. Fundusz jest dystrybuujący, czyli wypłaca dywidendy inwestorom, a stopa dywidendy wynosi 1,64%. Domicylem jest Irlandia, walutą funduszu dolar amerykański (USD), a ryzyko walutowe nie jest zabezpieczane. Fundusz uruchomiono 26 sierpnia 2015 r. Notowanie główne znajduje się na giełdzie XETRA pod tickerem UBUT w euro, a dodatkowe na LSE pod tickerem UC99 w funtach brytyjskich.

Jest to klasa jednostek wypłacająca dywidendy, prowadzona w dolarze amerykańskim i bez zabezpieczenia walutowego.

Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (29 września 2026). To nie porada inwestycyjna.

Parametry funduszu

ISIN
IE00BX7RRJ27
Klasa aktywów
Akcje
Typ produktu
ETF
Główny region
Ameryka Północna 100%
TER
0,25% roczniewg emitenta
Aktywa (stan na 15 paź 2026)
1,1 mld USD (≈ 4,2 mld zł)
Polityka dywidend
Dystrybuujący
Replikacja
Fizyczna (pełna)
Zabezpieczenie walutowe
Nie
Kraj rejestracji
Irlandia (IE)
Waluta funduszu
USD
Data uruchomienia
26 sierpnia 2015

Skład portfela

Największe pozycje

  1. NVIDIA Corporation9,30%
  2. Apple Inc.8,76%
  3. Microsoft Corporation7,48%
  4. Eli Lilly and Company3,45%
  5. Visa Inc. Class A3,05%
  6. Merck & Company Inc2,92%
  7. Mastercard Inc2,88%
  8. Arista Networks2,86%
  9. Applied Materials Inc2,61%
  10. Lam Research Corp2,59%

10 największych pozycji to 45,9% portfela.

Sektory

  1. Technologia51,9%
  2. Ochrona zdrowia15,3%
  3. Przemysł12,4%
  4. Finanse9,3%
  5. Konsumpcja podstawowa3,4%
  6. Usługi komunikacyjne3,4%
  7. Konsumpcja cykliczna2,6%
  8. Surowce i materiały1,6%

Regiony

  1. Ameryka Północna100,0%

Skład według danych dostawcy, zwykle sprzed kilku tygodni (ostatnie pobranie: 4 października 2026). Pełny, aktualny skład publikuje emitent funduszu.

Dywidendy

0,39%
Stopa dywidendy (12 mies.)
0,2109 GBP
Wypłacono na jednostkę w 12 mies. (2 wypłat)
32 zł
Na rękę rocznie z 10 000 zł (po 19% podatku)
co pół roku
zwykle: lut, lip, sie
Dzień odcięciaNa jednostkę (GBP)W zł (NBP z tego dnia)
13 sie 20260,12260,6200
9 lut 20260,08830,4300
28 lip 20250,12030,5900
6 lut 20250,09150,4600
7 sie 20240,13240,6600
1 lut 20240,15310,7800
8 sie 20230,15750,8100
1 lut 20230,13750,7300
1 sie 20220,12210,6900
1 lut 20220,09270,5100
2 sie 20210,12300,6600
1 lut 20210,12570,6400
RokSuma (GBP)
2026 (do dziś)0,2109
20250,2117
20240,2855
20230,2950
20220,2148
20210,2487

Wypłaty według danych dostawcy od 29 sty 2016 (22 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →

Notowania

GiełdaTickerWaluta Ostatni kursData
XETRA UBUT główny EUR 63,89 EUR
≈ 279,10 zł 		22 paź 2026
LSE UC99 GBP 53,56 GBP
≈ 279,20 zł 		22 paź 2026

Gdzie kupić

Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:

  • XTB IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 18 paź 2026

Nie ma go na liście: Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler).

  • Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
  • Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy

Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.

Inne wersje tego funduszu

Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?

Fundusz Czym się różni Ticker TER Aktywa
UBS Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (hedged to GBP) A-disIE00BXDZNK39Dist · zabezpieczony walutowo Dist · zabezpieczony walutowo UQLT 0,28% 188 mln zł
UBS Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (hedged to EUR) A-accIE00BWT3KN65Acc · zabezpieczony walutowo Acc · zabezpieczony walutowo UBUX 0,28% 137 mln zł

Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.

Masz pytanie o ten fundusz?

Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.