UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu GBP/PLN.
Kurs zamknięcia, USFM (LSE) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, USFM (LSE) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis to fundusz akcyjny, który ma odwzorowywać wyniki amerykańskiego rynku akcji w ujęciu alternatywnie ważonym, czyli według wybranych czynników, a nie samej kapitalizacji spółek. Replikacja jest fizyczna i pełna, więc fundusz kupuje papiery wchodzące w skład odwzorowywanego koszyka.
W portfelu dominują spółki amerykańskie: akcje z USA stanowią 98,46% aktywów, akcje spoza USA 1,36%, a gotówka 0,18%. Największe pozycje to Exxon Mobil, Johnson & Johnson, Apple, Lam Research, Visa, Merck, Advanced Micro Devices, Berkshire Hathaway, Applied Materials i Meta Platforms. Sektorowo przeważa technologia, dalej finanse i ochrona zdrowia, a za nimi przemysł, konsumpcja podstawowa i energia. Geograficznie dominuje Ameryka Północna, z niewielkim udziałem Europy rozwiniętej, Ameryki Łacińskiej i Wielkiej Brytanii.
Roczny koszt TER wynosi 0,25%. Fundusz jest dystrybuujący, a stopa dywidendy to 2,29%. Domicylem jest Irlandia, walutą funduszu dolar amerykański, bez zabezpieczenia walutowego. Fundusz został uruchomiony 27 kwietnia 2017 roku. Jest notowany na London Stock Exchange pod tickerem USFM, w funtach brytyjskich.
Od klasycznych funduszy na szeroki rynek USA ważonych kapitalizacją odróżnia go wieloczynnikowy dobór i wagi spółek oraz klasa jednostek wypłacająca dywidendy.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (21 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- IE00BDGV0308
- Klasa aktywów
- Akcje
- Typ produktu
- ETF
- Główny region
- Ameryka Północna 99%
- TER
- 0,25% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 15 paź 2026)
- 33 mln USD (≈ 126 mln zł)
- Polityka dywidend
- Dystrybuujący
- Replikacja
- Fizyczna (pełna)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Irlandia (IE)
- Waluta funduszu
- USD
- Data uruchomienia
- 27 kwietnia 2017
Skład portfela
Największe pozycje
- Exxon Mobil Corp2,16%
- Johnson & Johnson2,05%
- Apple Inc.1,77%
- Lam Research Corp1,55%
- Visa Inc. Class A1,48%
- Merck & Company Inc1,25%
- Advanced Micro Devices Inc1,12%
- Berkshire Hathaway Inc1,03%
- Applied Materials Inc1,00%
- Meta Platforms Inc.1,00%
10 największych pozycji to 14,4% portfela.
Sektory
- Technologia22,6%
- Finanse17,3%
- Ochrona zdrowia14,9%
- Przemysł11,9%
- Konsumpcja podstawowa7,4%
- Energia6,0%
- Konsumpcja cykliczna5,6%
- Usługi komunikacyjne5,6%
- Usługi komunalne3,4%
- Nieruchomości2,7%
- Surowce i materiały2,5%
Regiony
- Ameryka Północna98,8%
- Europa rozwinięta0,8%
- Ameryka Łacińska0,2%
- Wielka Brytania0,1%
Skład według danych dostawcy, zwykle sprzed kilku tygodni (ostatnie pobranie: 4 października 2026). Pełny, aktualny skład publikuje emitent funduszu.
Dywidendy
| Dzień odcięcia | Na jednostkę (GBP) | W zł (NBP z tego dnia) |
|---|---|---|
| 13 sie 2026 | 0,1813 | 0,9100 |
| 9 lut 2026 | 0,1643 | 0,7900 |
| 28 lip 2025 | 0,1774 | 0,8700 |
| 6 lut 2025 | 0,1679 | 0,8500 |
| 7 sie 2024 | 0,1593 | 0,8000 |
| 1 lut 2024 | 0,1560 | 0,7900 |
| 8 sie 2023 | 0,1575 | 0,8100 |
| 1 lut 2023 | 0,1605 | 0,8600 |
| 1 sie 2022 | 0,1423 | 0,8100 |
| 1 lut 2022 | 0,1187 | 0,6500 |
| 2 sie 2021 | 0,1144 | 0,6100 |
| 1 lut 2021 | 0,1112 | 0,5700 |
| Rok | Suma (GBP) |
|---|---|
| 2026 (do dziś) | 0,3456 |
| 2025 | 0,3453 |
| 2024 | 0,3152 |
| 2023 | 0,3180 |
| 2022 | 0,2610 |
| 2021 | 0,2256 |
Wypłaty według danych dostawcy od 31 sty 2019 (16 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →
Gdzie kupić
Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Inne wersje tego funduszu
Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?
| Fundusz | Czym się różni | Ticker | TER | Aktywa |
|---|---|---|---|---|
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-accIE00BDGV0415Acc · USD | Acc · USD | USUE | 0,25% | 495 mln zł |
Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| UBS Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis | UBUT | 0,25% | 4,2 mld zł | +28,2% |
| UBS Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis | UBUS | 0,25% | 440 mln zł | +20,6% |
| UBS Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis | UQLT | 0,28% | 188 mln zł | +27,8% |
| UBS Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis | UPVL | 0,28% | 19 mln zł | +20,4% |
| UBS(Lux)Fund Solutions – Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF(EUR)A-dis | UIM2 | 0,25% | 302 mln zł | +9,7% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
