UBS MSCI Japan UCITS ETF
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu GBP/PLN.
Kurs zamknięcia, UB02 (LSE) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, UB02 (LSE) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
UBS MSCI Japan UCITS ETF to fundusz akcyjny dający ekspozycję na japoński rynek akcji. Stosuje pełną replikację fizyczną, czyli bezpośrednio kupuje papiery wchodzące w skład odwzorowywanego indeksu. Według danych o alokacji 99,57% portfela stanowią akcje spoza USA, a 0,43% gotówka.
Największe pozycje to Mitsubishi UFJ Financial Group, Toyota Motor, Sumitomo Mitsui Financial, Tokyo Electron i Advantest, a dalej Recruit Holdings, Hitachi, Sony, Mizuho Financial Group i SoftBank Group. Sektorowo przeważa przemysł, za nim technologia i finanse, następnie konsumpcja cykliczna oraz usługi komunikacyjne. Geograficznie portfel w całości obejmuje Japonię.
Wskaźnik kosztów całkowitych TER wynosi 0,12% rocznie. Fundusz jest dystrybuujący, a więc wypłaca dywidendy; jego stopa dywidendy wynosi 3,38%. Domicylem jest Luksemburg, walutą funduszu euro, bez zabezpieczenia walutowego. Fundusz uruchomiono 30 października 2001 roku. Głównym rynkiem notowań jest XETRA pod tickerem UIM5 w euro, ten sam ticker obowiązuje na giełdzie AMS w Amsterdamie, a na LSE fundusz jest dostępny jako UB02 w funtach oraz UC65 w dolarach.
Od klas akumulujących i zabezpieczonych walutowo odróżnia go regularna wypłata dywidend oraz brak hedgingu, a notowania w euro, funcie i dolarze dają możliwość wyboru waluty transakcji.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (26 września 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- LU0136240974
- Klasa aktywów
- Akcje
- Typ produktu
- ETF
- Główny region
- Japonia 100%
- TER
- 0,12% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 15 paź 2026)
- 258,6 mld JPY (≈ 6,4 mld zł)
- Polityka dywidend
- Dystrybuujący
- Replikacja
- Fizyczna (pełna)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Luksemburg (LU)
- Waluta funduszu
- EUR
- Data uruchomienia
- 30 października 2001
Skład portfela
Największe pozycje
- Mitsubishi UFJ Financial Group Inc4,64%
- Toyota Motor Corp3,53%
- Sumitomo Mitsui Financial2,99%
- Tokyo Electron Limited2,98%
- Advantest Corp.2,91%
- Recruit Holdings Co Ltd2,85%
- Hitachi Ltd2,83%
- Sony Corp2,77%
- Mizuho Financial Group Inc2,41%
- Softbank Group Corp.2,28%
10 największych pozycji to 30,2% portfela.
Sektory
- Przemysł22,8%
- Technologia22,3%
- Finanse19,2%
- Konsumpcja cykliczna11,1%
- Usługi komunikacyjne9,5%
- Ochrona zdrowia5,3%
- Konsumpcja podstawowa3,5%
- Surowce i materiały2,8%
- Nieruchomości1,7%
- Energia1,0%
- Usługi komunalne1,0%
Regiony
- Japonia100,0%
Skład według danych dostawcy, zwykle sprzed kilku tygodni (ostatnie pobranie: 4 października 2026). Pełny, aktualny skład publikuje emitent funduszu.
Dywidendy
| Dzień odcięcia | Na jednostkę (GBP) | W zł (NBP z tego dnia) |
|---|---|---|
| 13 sie 2026 | 0,4529 | 2,28 |
| 9 lut 2026 | 0,4656 | 2,25 |
| 28 lip 2025 | 0,4530 | 2,22 |
| 6 lut 2025 | 0,3846 | 1,94 |
| 7 sie 2024 | 0,4122 | 2,07 |
| 1 lut 2024 | 0,3298 | 1,67 |
| 8 sie 2023 | 0,3665 | 1,89 |
| 1 lut 2023 | 0,3682 | 1,96 |
| 1 sie 2022 | 0,4037 | 2,29 |
| 1 lut 2022 | 0,3145 | 1,73 |
| 2 sie 2021 | 0,3387 | 1,81 |
| 1 lut 2021 | 0,2902 | 1,49 |
| Rok | Suma (GBP) |
|---|---|
| 2026 (do dziś) | 0,9185 |
| 2025 | 0,8376 |
| 2024 | 0,7421 |
| 2023 | 0,7347 |
| 2022 | 0,7182 |
| 2021 | 0,6289 |
Wypłaty według danych dostawcy od 31 sty 2014 (26 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →
Notowania
| Giełda | Ticker | Waluta | Ostatni kurs | Data |
|---|---|---|---|---|
| XETRA | UIM5 główny | EUR | 70,45 EUR ≈ 307,43 zł |
21 paź 2026 |
| LSE | UB02 | GBP | 58,20 GBP ≈ 303,41 zł |
22 paź 2026 |
| LSE | UC65 | USD | 77,80 USD ≈ 302,53 zł |
22 paź 2026 |
| AMS | UIM5 | EUR | 69,46 EUR ≈ 303,42 zł |
22 paź 2026 |
Gdzie kupić
Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
