UBS(Lux)Fund Solutions – Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corp Sust UCITSETF(EUR)A-dis
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, UIMC (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, UIMC (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
UBS(Lux)Fund Solutions – Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corp Sust UCITSETF(EUR)A-dis to fundusz z klasy obligacji, zarządzany przez UBS Asset Management (Europe) S.A. Stosuje replikację fizyczną w wariancie pełnym, czyli utrzymuje w portfelu papiery wchodzące w skład odwzorowywanego koszyka. Według danych o alokacji 99,57% aktywów stanowią obligacje, a 0,43% gotówka.
Największą pozycją w portfelu jest Stt Strt EUR Lqudty LVNAV DstrbtrStblNAV, a dalej znajdują się papiery emitentów takich jak ING Groep N.V., Siemens Financieringsmaatschappij N.V., Banco Santander, S.A., Nordea Bank ABP, Daimler AG, Deutsche Bank AG, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. oraz Hsbc Continental Europe. W czołówce dominują zatem emitenci z sektora bankowego i finansowego, uzupełnieni o spółki przemysłowe i motoryzacyjne.
Wskaźnik kosztów całkowitych TER wynosi 0,13% rocznie. Fundusz jest dystrybuujący, wypłaca więc dochód inwestorom, a bieżąca stopa dywidendy to 3,77%. Został uruchomiony 17 stycznia 2017 roku, ma domicyl w Luksemburgu, a jego walutą bazową jest euro. Nie stosuje zabezpieczenia walutowego. Notowany jest na giełdzie XETRA pod tickerem UIMC w euro, które jest notowaniem głównym, oraz na LSE pod tickerem CBSE w funtach brytyjskich.
Oznaczenie A-dis w nazwie wskazuje klasę jednostek wypłacającą dochód, co odróżnia ten fundusz od wariantów akumulujących tego samego dostawcy.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (1 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- LU1484799769
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,13% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 15 paź 2026)
- 674 mln EUR (≈ 2,9 mld zł)
- Polityka dywidend
- Dystrybuujący
- Replikacja
- Fizyczna (pełna)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Luksemburg (LU)
- Waluta funduszu
- EUR
- Data uruchomienia
- 17 stycznia 2017
Skład portfela
Największe pozycje
- Stt Strt EUR Lqudty LVNAV DstrbtrStblNAV0,60%
- ING Groep N.V.0,39%
- Siemens Financieringsmaatschappij N.V.0,39%
- Banco Santander, S.A.0,36%
- Nordea Bank ABP0,35%
- Daimler AG0,34%
- Deutsche Bank AG0,34%
- Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.0,33%
- Hsbc Continental Europe0,33%
9 największych pozycji to 3,4% portfela.
Skład według danych dostawcy, zwykle sprzed kilku tygodni (ostatnie pobranie: 4 października 2026). Pełny, aktualny skład publikuje emitent funduszu.
Dywidendy
| Dzień odcięcia | Na jednostkę (EUR) | W zł (NBP z tego dnia) |
|---|---|---|
| 13 sie 2026 | 0,2219 | 0,9600 |
| 9 lut 2026 | 0,2269 | 0,9600 |
| 28 lip 2025 | 0,2269 | 0,9700 |
| 3 lut 2025 | 0,2788 | 1,18 |
| 2 sie 2024 | 0,2164 | 0,9300 |
| 1 lut 2024 | 0,1943 | 0,8400 |
| 31 lip 2023 | 0,1447 | 0,6400 |
| 1 lut 2023 | 0,0910 | 0,4300 |
| 30 lip 2022 | 0,0400 | 0,1900 |
| 1 lut 2022 | 0,0339 | 0,1600 |
| 2 sie 2021 | 0,0387 | 0,1800 |
| 1 lut 2021 | 0,0448 | 0,2000 |
| Rok | Suma (EUR) |
|---|---|
| 2026 (do dziś) | 0,4488 |
| 2025 | 0,5057 |
| 2024 | 0,4107 |
| 2023 | 0,2357 |
| 2022 | 0,0739 |
| 2021 | 0,0835 |
Wypłaty według danych dostawcy od 31 sty 2019 (18 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →
Notowania
| Giełda | Ticker | Waluta | Ostatni kurs | Data |
|---|---|---|---|---|
| XETRA | UIMC główny | EUR | 12,57 EUR ≈ 54,93 zł |
22 paź 2026 |
| LSE | CBSE | GBP | 10,54 GBP ≈ 54,94 zł |
22 paź 2026 |
Gdzie kupić
Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:
- XTB IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 18 paź 2026
Nie ma go na liście: Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler).
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| UBS Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS EUR A-dis | UEF6 | 0,16% | 1,4 mld zł | -0,7% |
| UBS(Lux)Fund Solutions – Bloomberg MSCI US Liquid Corp Sust UCITS ETF(hedged EUR)A-acc | UET0 | 0,16% | 1,2 mld zł | -1,7% |
| UBS(Lux)Fund Solutions – EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF(EUR)A-dis | UET5 | 0,10% | 15,9 mld zł | +11,2% |
| UBS(Lux)Fund Solutions – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF(hedged GBP)A-dis | MDBG | 0,18% | 612 mln zł | +3,0% |
| Amundi Index Solutions Amundi Euro Corp 0-1Y ESG UCITS ETF DR (C) | ECR1 | 0,08% | 2,0 mld zł | +5,1% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
