UBS(Lux)Fund Solutions – Bloomberg MSCI US Liquid Corp Sust UCITS ETF(USD)A-dis

Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →

Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.

Kurs zamknięcia, UE25 (AMS) — PLN

Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).

Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →

O funduszu

Fundusz UBS(Lux)Fund Solutions – Bloomberg MSCI US Liquid Corp Sust UCITS ETF(USD)A-dis to fundusz obligacyjny, który odwzorowuje swój indeks metodą replikacji fizycznej pełnej, czyli nabywa papiery wchodzące w skład indeksu. Portfel składa się niemal w całości z obligacji (99,89%), a pozostałą część stanowi gotówka (0,11%).

Największe pozycje to papiery emitowane przez Microsoft Corporation, Citigroup Inc., AbbVie Inc., Morgan Stanley, Oracle Corporation, Bristol-Myers Squibb Company oraz Verizon Communications Inc., a więc głównie duże amerykańskie spółki z sektora technologii, finansów, farmacji i telekomunikacji.

Roczny wskaźnik kosztów TER wynosi 0,13%. Fundusz jest dystrybuujący, czyli wypłaca dochody z obligacji inwestorom; bieżąca stopa dywidendy to 4,56%. Zarejestrowany jest w Luksemburgu (LU), jego walutą jest dolar amerykański, a ekspozycja walutowa nie jest zabezpieczana. Fundusz został uruchomiony 23 lipca 2015 roku. Notowany jest na giełdzie LSE pod tickerami UC97 (w USD, notowanie główne) i UC98 (w GBP) oraz na giełdzie w Amsterdamie pod tickerem UE25 (w EUR).

Jest to klasa jednostek A-dis bez zabezpieczenia walutowego, co odróżnia ją od ewentualnych wariantów akumulujących lub zabezpieczonych do innych walut tego samego funduszu.

Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (19 października 2026). To nie porada inwestycyjna.

Parametry funduszu

ISIN

LU1215461085

Klasa aktywów

Obligacje

Typ produktu

ETF

TER

0,13% roczniewg emitenta

Aktywa (stan na 15 paź 2026)

47 mln USD (≈ 181 mln zł)

Polityka dywidend

Dystrybuujący

Replikacja

Fizyczna (pełna)

Zabezpieczenie walutowe

Nie

Kraj rejestracji

Luksemburg (LU)

Waluta funduszu

USD

Data uruchomienia

23 lipca 2015

Skład portfela

Skład według danych dostawcy, zwykle sprzed kilku tygodni (ostatnie pobranie: 4 października 2026). Pełny, aktualny skład publikuje emitent funduszu.

Dywidendy

Wypłaty według danych dostawcy od 29 lip 2016 (21 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →

Gdzie kupić

Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:

• XTB IKE/IKZE giełdy: LSE, wykaz z 18 paź 2026

Nie ma go na liście: Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler).

• Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
• Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy

Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.

Masz pytanie o ten fundusz?

Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.