UBS(Lux)Fund Solutions – Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF(USD)A-dis

Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →

Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu GBP/PLN.

Kurs zamknięcia, SBEM (LSE) — PLN

Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).

Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →

O funduszu

UBS(Lux)Fund Solutions – Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF(USD)A-dis to fundusz obligacyjny zarządzany przez UBS Asset Management (Europe) S.A. Inwestuje w obligacje skarbowe rynków wschodzących denominowane w dolarze amerykańskim, stosując replikację fizyczną pełną, czyli bezpośrednio kupuje papiery wchodzące w skład odwzorowywanego koszyka.

W portfelu dominują obligacje emitowane przez państwa rozwijające się. Największe pozycje to papiery Ukraine (Republic of), Kazakhstan (Republic Of), Dominican Republic, Philippines (Republic Of), Ecuador (Republic Of), Uruguay (Republic of) oraz Egypt (Arab Republic of). Pod względem klas aktywów obligacje stanowią 99,25% portfela, a gotówka 0,75%.

Wskaźnik kosztów całkowitych TER wynosi 0,25% rocznie. Fundusz jest dystrybuujący, czyli wypłaca inwestorom dochody z posiadanych obligacji; bieżąca stopa dywidendy to 4,44%. Jednostki są rozliczane w dolarze amerykańskim i nie mają zabezpieczenia walutowego. Fundusz ma siedzibę w Luksemburgu i został uruchomiony 29 stycznia 2016 r. Jest notowany na XETRA pod tickerem UEFS w euro (notowanie główne) oraz na LSE pod tickerem SBEM w funtach brytyjskich.

Od innych funduszy tego dostawcy tę klasę jednostek odróżnia oznaczenie A-dis, czyli wariant dystrybuujący w walucie bazowej USD bez hedgingu, co oznacza, że inwestor ponosi ryzyko kursu dolara wobec waluty notowania.

Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (14 października 2026). To nie porada inwestycyjna.

Parametry funduszu

ISIN

LU1324516050

Klasa aktywów

Obligacje

Typ produktu

ETF

TER

0,25% roczniewg emitenta

Aktywa (stan na 15 paź 2026)

113 mln USD (≈ 440 mln zł)

Polityka dywidend

Dystrybuujący

Replikacja

Fizyczna (pełna)

Zabezpieczenie walutowe

Nie

Kraj rejestracji

Luksemburg (LU)

Waluta funduszu

USD

Data uruchomienia

29 stycznia 2016

Skład portfela

Skład według danych dostawcy, zwykle sprzed kilku tygodni (ostatnie pobranie: 4 października 2026). Pełny, aktualny skład publikuje emitent funduszu.

Dywidendy

Wypłaty według danych dostawcy od 29 lip 2016 (21 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →

Gdzie kupić

Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:

• XTB IKE/IKZE giełdy: LSE, wykaz z 18 paź 2026

Nie ma go na liście: Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler).

• Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
• Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy

Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.

Masz pytanie o ten fundusz?

Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.