UBS(Lux)Fund Solutions – Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF(EUR)A-dis
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu GBP/PLN.
Kurs zamknięcia, UD03 (LSE) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, UD03 (LSE) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
UBS(Lux)Fund Solutions – Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF(EUR)A-dis to fundusz akcyjny, który, jak wskazuje jego nazwa, realizuje strategię czynnikową value opartą na MSCI EMU Prime Value. Stosuje replikację fizyczną pełną, czyli kupuje bezpośrednio akcje wchodzące w skład portfela. Niemal cały majątek, 99,88%, stanowią akcje spółek spoza USA, a pozostałe 0,12% to gotówka.
Największe pozycje to Allianz SE, Iberdrola S.A., Bayer AG, Münchener Rück AG, AXA SA, Caixabank SA, Deutsche Post AG, Assicurazioni Generali S.p.A., Infineon Technologies AG oraz Repsol S.A. Sektorowo przeważają finanse, dalej konsumpcja podstawowa, przemysł i technologia, a mniejsze udziały przypadają na konsumpcję cykliczną, usługi komunalne, ochronę zdrowia, energię, surowce i materiały oraz usługi komunikacyjne. Geograficznie dominuje Europa rozwinięta, uzupełniona o Wielką Brytanię.
Roczny koszt TER wynosi 0,25%. Fundusz jest dystrybuujący, a stopa dywidendy wynosi 2,36%. Został uruchomiony 18 sierpnia 2015 roku, ma siedzibę w Luksemburgu i jest prowadzony w euro, bez zabezpieczenia walutowego. Główne notowanie odbywa się na XETRA pod tickerem UIMZ w euro, a dodatkowo na LSE pod tickerem UD03 w funtach brytyjskich.
Od innych klas jednostek tego samego funduszu odróżnia go wypłata dywidend oraz brak hedgingu walutowego.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (16 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- LU1215452928
- Klasa aktywów
- Akcje
- Typ produktu
- ETF
- Główny region
- Europa rozwinięta 98%
- TER
- 0,25% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 15 paź 2026)
- 63 mln EUR (≈ 277 mln zł)
- Polityka dywidend
- Dystrybuujący
- Replikacja
- Fizyczna (pełna)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Luksemburg (LU)
- Waluta funduszu
- EUR
- Data uruchomienia
- 18 sierpnia 2015
Skład portfela
Największe pozycje
- Allianz SE VNA O.N.4,75%
- Iberdrola S.A.3,77%
- Bayer AG NA3,09%
- Münchener Rück AG3,01%
- AXA SA3,00%
- Caixabank SA2,94%
- Deutsche Post AG2,84%
- Assicurazioni Generali S.p.A.2,78%
- Infineon Technologies AG2,72%
- Repsol S.A.2,64%
10 największych pozycji to 31,5% portfela.
Sektory
- Finanse34,4%
- Konsumpcja podstawowa15,2%
- Przemysł12,8%
- Technologia7,6%
- Konsumpcja cykliczna7,3%
- Usługi komunalne7,3%
- Ochrona zdrowia6,9%
- Energia3,1%
- Surowce i materiały2,9%
- Usługi komunikacyjne2,7%
Regiony
- Europa rozwinięta97,5%
- Wielka Brytania2,5%
Skład według danych dostawcy, zwykle sprzed kilku tygodni (ostatnie pobranie: 4 października 2026). Pełny, aktualny skład publikuje emitent funduszu.
Dywidendy
| Dzień odcięcia | Na jednostkę (GBP) | W zł (NBP z tego dnia) |
|---|---|---|
| 13 sie 2026 | 0,0049 | 0,0200 |
| 9 lut 2026 | 0,0004 | 0,0000 |
| 28 lip 2025 | 0,0051 | 0,0200 |
| 6 lut 2025 | 0,0007 | 0,0000 |
| 7 sie 2024 | 0,0046 | 0,0200 |
| 8 sie 2023 | 0,0056 | 0,0300 |
| 1 lut 2023 | 0,0005 | 0,0000 |
| 1 sie 2022 | 0,0052 | 0,0300 |
| 1 lut 2022 | 0,0005 | 0,0000 |
| 2 sie 2021 | 0,0047 | 0,0300 |
| 1 lut 2021 | 0,0008 | 0,0000 |
| 3 sie 2020 | 0,0028 | 0,0100 |
| Rok | Suma (GBP) |
|---|---|
| 2026 (do dziś) | 0,0053 |
| 2025 | 0,0058 |
| 2024 | 0,0046 |
| 2023 | 0,0060 |
| 2022 | 0,0057 |
| 2021 | 0,0055 |
Wypłaty według danych dostawcy od 29 sty 2016 (21 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →
Notowania
| Giełda | Ticker | Waluta | Ostatni kurs | Data |
|---|---|---|---|---|
| XETRA | UIMZ główny | EUR | 25,93 EUR ≈ 113,28 zł |
22 paź 2026 |
| LSE | UD03 | GBP | 21,74 GBP ≈ 113,32 zł |
22 paź 2026 |
Gdzie kupić
Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:
- XTB IKE/IKZE giełdy: LSE, wykaz z 18 paź 2026
Nie ma go na liście: Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler).
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| UBS(Lux)Fund Solutions – EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF(EUR)A-dis | UET5 | 0,10% | 15,9 mld zł | +11,2% |
| UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI EMU Small Cap UCITS ETF(EUR)A-dis | UEFD | 0,28% | 1,5 mld zł | +8,2% |
| iShares MSCI Europe Value Factor UCITS | CEMS | 0,25% | 11,1 mld zł | +25,4% |
| UBS Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis | UBUT | 0,25% | 4,2 mld zł | +28,2% |
| UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI Singapore UCITS ETF(SGD)A-dis EUR | UE24 | 0,45% | 1,2 mld zł | +21,4% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
