UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI EMU Small Cap UCITS ETF(EUR)A-dis
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, UEFD (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, UEFD (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI EMU Small Cap UCITS ETF(EUR)A-dis to fundusz akcyjny zarządzany przez UBS Asset Management (Europe) S.A. Stosuje pełną replikację fizyczną, czyli faktycznie kupuje akcje spółek wchodzących w skład odwzorowywanego portfela.
Największe pozycje to Gaztransport & Technigaz SAS, thyssenkrupp AG, SPIE SA, Edenred SA i Aedifica, a w pierwszej dziesiątce są także Saipem SpA, Lottomatica Group S.p.A., Ackermans & Van Haaren NV, IMCD NV oraz Merlin Properties SOCIMI SA. Sektorowo przeważa przemysł przed konsumpcją cykliczną, surowcami i materiałami, technologią oraz finansami. Geograficznie dominuje Europa rozwinięta. Akcje spoza USA stanowią 99,59% portfela, akcje amerykańskie 0,36%, a gotówka 0,05%.
Całkowity roczny koszt (TER) wynosi 0,28%. Fundusz jest dystrybuujący, czyli wypłaca dywidendy inwestorom; stopa dywidendy to 2,34%. Jest zarejestrowany w Luksemburgu, jego walutą jest euro i nie stosuje zabezpieczenia walutowego. Został uruchomiony 17 października 2011 r. Notowany jest na XETRA pod tickerem UEFD w euro (notowanie główne) oraz na LSE pod tickerem UB69 w funtach brytyjskich.
Jest to klasa jednostek wypłacająca dywidendy, prowadzona w euro i bez hedgingu, więc na wynik inwestora rozliczającego się w innej walucie wpływają także zmiany kursu euro.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (5 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- LU0671493277
- Klasa aktywów
- Akcje
- Typ produktu
- ETF
- Główny region
- Europa rozwinięta 99%
- TER
- 0,28% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 15 paź 2026)
- 350 mln EUR (≈ 1,5 mld zł)
- Polityka dywidend
- Dystrybuujący
- Replikacja
- Fizyczna (pełna)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Luksemburg (LU)
- Waluta funduszu
- EUR
- Data uruchomienia
- 17 października 2011
Skład portfela
Największe pozycje
- Gaztransport & Technigaz SAS1,43%
- thyssenkrupp AG1,32%
- SPIE SA1,21%
- Edenred SA1,21%
- Aedifica1,15%
- Saipem SpA1,09%
- Lottomatica Group S.p.A.1,09%
- Ackermans & Van Haaren NV1,07%
- IMCD NV1,06%
- Merlin Properties SOCIMI SA1,03%
10 największych pozycji to 11,7% portfela.
Sektory
- Przemysł28,9%
- Konsumpcja cykliczna12,8%
- Surowce i materiały10,3%
- Technologia9,9%
- Finanse9,6%
- Nieruchomości7,1%
- Energia5,9%
- Usługi komunikacyjne4,9%
- Ochrona zdrowia4,9%
- Usługi komunalne3,3%
- Konsumpcja podstawowa2,4%
Regiony
- Europa rozwinięta98,7%
- Wielka Brytania0,7%
- Ameryka Północna0,4%
- Ameryka Łacińska0,2%
Skład według danych dostawcy, zwykle sprzed kilku tygodni (ostatnie pobranie: 4 października 2026). Pełny, aktualny skład publikuje emitent funduszu.
Dywidendy
| Dzień odcięcia | Na jednostkę (EUR) | W zł (NBP z tego dnia) |
|---|---|---|
| 13 sie 2026 | 3,63 | 15,62 |
| 28 lip 2025 | 3,42 | 14,57 |
| 6 lut 2025 | 0,5000 | 2,10 |
| 7 sie 2024 | 2,74 | 11,81 |
| 1 lut 2024 | 0,4416 | 1,91 |
| 8 sie 2023 | 2,60 | 11,52 |
| 1 lut 2023 | 0,5497 | 2,59 |
| 1 sie 2022 | 2,54 | 12,07 |
| 1 lut 2022 | 0,6051 | 2,77 |
| 2 sie 2021 | 1,65 | 7,51 |
| 1 lut 2021 | 0,6140 | 2,77 |
| 3 sie 2020 | 0,9135 | 4,03 |
| Rok | Suma (EUR) |
|---|---|
| 2026 (do dziś) | 3,63 |
| 2025 | 3,92 |
| 2024 | 3,18 |
| 2023 | 3,15 |
| 2022 | 3,15 |
| 2021 | 2,26 |
Wypłaty według danych dostawcy od 31 sty 2019 (15 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →
Notowania
| Giełda | Ticker | Waluta | Ostatni kurs | Data |
|---|---|---|---|---|
| XETRA | UEFD główny | EUR | 145,36 EUR ≈ 635,01 zł |
22 paź 2026 |
| LSE | UB69 | GBP | 121,66 GBP ≈ 634,25 zł |
22 paź 2026 |
Gdzie kupić
Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:
- XTB IKE/IKZE giełdy: LSE, wykaz z 18 paź 2026
Nie ma go na liście: Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler).
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| UBS(Lux)Fund Solutions – EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF(EUR)A-dis | UET5 | 0,10% | 15,9 mld zł | +11,2% |
| UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF(hedged GBP)A-dis | UC94 | 0,23% | 517 mln zł | +29,6% |
| UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI Singapore UCITS ETF(SGD)A-dis EUR | UE24 | 0,45% | 1,2 mld zł | +21,4% |
| iShares EURO STOXX Small UCITS | IQQS | 0,40% | 1,8 mld zł | +11,9% |
| UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF(hedged EUR)A-dis | UET1 | 0,25% | 1,2 mld zł | +16,3% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
