UBS(Lux)Fund Solutions – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF(hedged EUR)A-acc
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, MDBE (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, MDBE (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
UBS(Lux)Fund Solutions – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF(hedged EUR)A-acc to fundusz obligacyjny zarządzany przez UBS Asset Management (Europe) S.A. Stosuje pełną replikację fizyczną, co oznacza, że faktycznie kupuje do portfela papiery wartościowe, zamiast odtwarzać ich wyniki za pomocą instrumentów pochodnych.
Portfel składa się niemal wyłącznie z obligacji, które odpowiadają za 99,66% aktywów, a pozostałe składniki stanowią 0,36%. Największe pozycje to papiery emitowane przez banki rozwoju: African Development Bank, Asian Development Bank, European Bank For Reconstruction & Development oraz Inter-American Development Bank.
Całkowity roczny koszt (TER) wynosi 0,18%. Fundusz jest akumulujący, czyli otrzymywane odsetki nie są wypłacane inwestorom, lecz ponownie inwestowane i powiększają wartość jednostki. Domicylem jest Luksemburg, a walutą funduszu euro. Klasa jednostek ma zabezpieczenie walutowe. Fundusz został uruchomiony 30 kwietnia 2019 r. Jest notowany na giełdzie XETRA pod tickerem MDBE, z kwotowaniem w euro.
Opisywana klasa jednostek łączy zabezpieczenie walutowe do euro z akumulacją dochodów, a sam fundusz koncentruje się na wąskim segmencie rynku długu, jakim są obligacje banków rozwoju.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (29 września 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- LU1852211991
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,18% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 15 paź 2026)
- 850 mln EUR (≈ 3,7 mld zł)
- Polityka dywidend
- Akumulujący
- Replikacja
- Fizyczna (pełna)
- Zabezpieczenie walutowe
- Tak
- Kraj rejestracji
- Luksemburg (LU)
- Waluta funduszu
- EUR
- Data uruchomienia
- 30 kwietnia 2019
Skład portfela
Największe pozycje
- African Development Bank2,50%
- Asian Development Bank1,92%
- European Bank For Reconstruction & Development1,77%
- Inter-American Development Bank1,77%
4 największe pozycje to 8,0% portfela.
Skład według danych dostawcy, zwykle sprzed kilku tygodni (ostatnie pobranie: 4 października 2026). Pełny, aktualny skład publikuje emitent funduszu.
Gdzie kupić
Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:
- mBank (eMakler) IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 15 paź 2026
- XTB IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 18 paź 2026
Nie ma go na liście: Bossa (DM BOŚ).
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Inne wersje tego funduszu
Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?
| Fundusz | Czym się różni | Ticker | TER | Aktywa |
|---|---|---|---|---|
| UBS(Lux)Fund Solutions – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF(USD)A-accLU1852211215Acc · USD | Acc · USD | MDBA | 0,15% | 1,7 mld zł |
| UBS(Lux)Fund Solutions – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF(hedged GBP)A-disLU1852212023Dist · zabezpieczony walutowo | Dist · zabezpieczony walutowo | MDBG | 0,18% | 612 mln zł |
| UBS(Lux)Fund Solutions – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF(USD)A-disLU1852212965Dist · USD | Dist · USD | MDBU | 0,15% | 152 mln zł |
Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | UEEG | 0,18% | 689 mln zł | +0,7% |
| UBS(Lux)Fund Solutions – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF(USD)A-acc | MDBA | 0,15% | 1,7 mld zł | +6,6% |
| UBS(Lux)Fund Solutions – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF(hedged GBP)A-dis | MDBG | 0,18% | 612 mln zł | +3,0% |
| UBS(Lux)Fund Solutions – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF(USD)A-dis | MDBU | 0,15% | 152 mln zł | +3,1% |
| UBS(Lux)Fund Solutions – Bloomberg MSCI US Liquid Corp Sust UCITS ETF(hedged EUR)A-acc | UET0 | 0,16% | 1,2 mld zł | -1,7% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
