UBS(Lux)Fund Solutions – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF(USD)A-acc
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, MDBA (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, MDBA (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
UBS(Lux)Fund Solutions – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF(USD)A-acc to fundusz obligacyjny zarządzany przez UBS Asset Management (Europe) S.A. Stosuje replikację fizyczną pełną, czyli faktycznie kupuje obligacje wchodzące w skład odwzorowywanego portfela, zamiast korzystać z instrumentów pochodnych.
Największymi emitentami w portfelu są kolejno African Development Bank, Asian Development Bank, European Bank For Reconstruction & Development oraz Inter-American Development Bank, czyli banki rozwoju. Obligacje stanowią 99,5% aktywów, a pozostałe 0,53% przypada na inne składniki.
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) wynosi 0,15% rocznie. Fundusz jest akumulujący, więc odsetki z obligacji nie są wypłacane inwestorom, lecz reinwestowane. Domicylem jest Luksemburg, walutą funduszu dolar amerykański (USD), a jednostki nie mają zabezpieczenia walutowego. Fundusz został uruchomiony 8 listopada 2018 r. Jest notowany na giełdzie XETRA pod tickerem MDBA, w euro.
Opisywana klasa jednostek to wariant akumulujący w USD bez hedgingu, natomiast notowania na XETRA prowadzone są w EUR, więc waluta notowań różni się od waluty funduszu.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (4 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- LU1852211215
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,15% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 15 paź 2026)
- 448 mln USD (≈ 1,7 mld zł)
- Polityka dywidend
- Akumulujący
- Replikacja
- Fizyczna (pełna)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Luksemburg (LU)
- Waluta funduszu
- USD
- Data uruchomienia
- 8 listopada 2018
Skład portfela
Największe pozycje
- African Development Bank2,50%
- Asian Development Bank1,92%
- European Bank For Reconstruction & Development1,77%
- Inter-American Development Bank1,77%
4 największe pozycje to 8,0% portfela.
Skład według danych dostawcy, zwykle sprzed kilku tygodni (ostatnie pobranie: 4 października 2026). Pełny, aktualny skład publikuje emitent funduszu.
Gdzie kupić
Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:
- XTB IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 18 paź 2026
Nie ma go na liście: Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler).
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Inne wersje tego funduszu
Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?
| Fundusz | Czym się różni | Ticker | TER | Aktywa |
|---|---|---|---|---|
| UBS(Lux)Fund Solutions – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF(hedged EUR)A-accLU1852211991Acc · zabezpieczony walutowo | Acc · zabezpieczony walutowo | MDBE | 0,18% | 3,7 mld zł |
| UBS(Lux)Fund Solutions – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF(hedged GBP)A-disLU1852212023Dist · zabezpieczony walutowo | Dist · zabezpieczony walutowo | MDBG | 0,18% | 612 mln zł |
| UBS(Lux)Fund Solutions – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF(USD)A-disLU1852212965Dist · USD | Dist · USD | MDBU | 0,15% | 152 mln zł |
Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | UEEG | 0,18% | 689 mln zł | +0,7% |
| UBS(Lux)Fund Solutions – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF(USD)A-dis | MDBU | 0,15% | 152 mln zł | +3,1% |
| UBS(Lux)Fund Solutions – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF(hedged EUR)A-acc | MDBE | 0,18% | 3,7 mld zł | +0,9% |
| UBS(Lux)Fund Solutions – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF(hedged GBP)A-dis | MDBG | 0,18% | 612 mln zł | +3,0% |
| UBS(Lux)Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF(USD)A-acc | EMIG | 0,40% | 1,0 mld zł | +4,6% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
