VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, TGBT (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, TGBT (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF to fundusz obligacyjny zarządzany przez VanEck Asset Management B.V. Stosuje replikację fizyczną pełną, czyli kupuje wszystkie papiery wchodzące w skład odwzorowywanego koszyka. Portfel składa się niemal w całości z obligacji (99,93%), a niewielką resztę (0,07%) stanowi gotówka.
Największe pozycje to obligacje skarbowe Hiszpanii, Francji, Włoch i Niemiec, w takiej właśnie kolejności.
Roczny koszt zarządzania (TER) wynosi 0,15%. Fundusz jest dystrybuujący, więc odsetki z obligacji wypłaca inwestorom, a jego stopa dywidendy to 1,12%. Ma siedzibę w Holandii, walutą funduszu jest euro i nie stosuje zabezpieczenia walutowego. Został uruchomiony 9 marca 2011 r. Jest notowany pod tickerem TGBT na giełdzie XETRA, będącej rynkiem głównym, oraz na giełdzie w Amsterdamie (AMS), w obu przypadkach w euro.
Od funduszy akumulujących o podobnym profilu odróżnia go wypłata odsetek zamiast ich reinwestowania, a od wielu ETF-ów z tego segmentu holenderski domicyl i pełna, a nie próbkowana, replikacja koszyka obligacji.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (21 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- NL0009690254
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,15% rocznie
- Aktywa (stan na 30 wrz 2026)
- 28 mln EUR (≈ 124 mln zł)wg statystyki Deutsche Börse
- Polityka dywidend
- Dystrybuujący
- Replikacja
- Fizyczna (pełna)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Holandia (NL)
- Waluta funduszu
- EUR
- Data uruchomienia
- 9 marca 2011
Skład portfela
Największe pozycje
- Spain (Kingdom of)4,91%
- France (Republic Of)4,82%
- Italy (Republic Of)4,66%
- Germany (Federal Republic Of)4,64%
4 największe pozycje to 19,0% portfela.
Skład według danych dostawcy, zwykle sprzed kilku tygodni (ostatnie pobranie: 4 października 2026). Pełny, aktualny skład publikuje emitent funduszu.
Dywidendy
| Dzień odcięcia | Na jednostkę (EUR) | W zł (NBP z tego dnia) |
|---|---|---|
| 2 wrz 2026 | 0,1300 | 0,5600 |
| 4 mar 2026 | 0,1100 | 0,4700 |
| 3 gru 2025 | 0,0700 | 0,3000 |
| 3 wrz 2025 | 0,0600 | 0,2600 |
| 4 cze 2025 | 0,0500 | 0,2100 |
| 5 mar 2025 | 0,0900 | 0,3700 |
| 14 sie 2024 | 0,0900 | 0,3900 |
| 5 cze 2024 | 0,0500 | 0,2200 |
| 6 gru 2023 | 0,0700 | 0,3000 |
| 7 wrz 2022 | 0,0700 | 0,3300 |
| 15 gru 2021 | 0,0600 | 0,2800 |
| 16 cze 2021 | 0,0500 | 0,2300 |
| Rok | Suma (EUR) |
|---|---|
| 2026 (do dziś) | 0,2400 |
| 2025 | 0,2700 |
| 2024 | 0,1400 |
| 2023 | 0,0700 |
| 2022 | 0,0700 |
| 2021 | 0,1100 |
Wypłaty według danych dostawcy od 19 cze 2019 (15 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →
Notowania
| Giełda | Ticker | Waluta | Ostatni kurs | Data |
|---|---|---|---|---|
| XETRA | TGBT główny | EUR | 11,83 EUR ≈ 51,69 zł |
22 paź 2026 |
| AMS | TGBT | EUR | 11,83 EUR ≈ 51,67 zł |
22 paź 2026 |
Gdzie kupić
Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:
- Bossa (DM BOŚ) IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 22 cze 2026
- XTB IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 18 paź 2026
Nie ma go na liście: mBank (eMakler).
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| UBS Core BBG Euro Inflation Linked Bond 1-10 UCITS ETF EUR Dis | FRC3 | 0,08% | 1,3 mld zł | -0,3% |
| Lyxor iBOXX Euro Liquid Sovereigns Diversified Overall UCITS ETF | X500 | 0,12% | 800 mln zł | +23,4% |
| VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF | VIGB | 0,15% | 225 mln zł | +0,6% |
| db x-trackers II Harvest CSI China Sovereign Bond UCITS DR 1D | CGB | 0,20% | 71 mln zł | +15,0% |
| iShares J.P. Morgan Emerging Market Bond UCITS | IUS7 | 0,45% | 16,4 mld zł | +1,1% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
