VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, DTM (AMS) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, DTM (AMS) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF to fundusz wieloaktywowy o konserwatywnym profilu alokacji, zaliczany do klasy obligacji. Portfel łączy instrumenty dłużne z akcjami: obligacje stanowią 68,96% aktywów, akcje spółek spoza USA 16,92%, akcje spółek amerykańskich 13,64%, a gotówka 0,48%.
Największe pozycje to w pierwszej kolejności obligacje skarbowe Niemiec, a dalej papiery Wells Fargo & Company, Hiszpanii, Nestle Finance International Limited, Morgan Stanley, Holandii, Francji, Włoch oraz Citigroup Inc. Część dłużna opiera się więc zarówno na emitentach rządowych strefy euro, jak i na obligacjach korporacyjnych dużych instytucji finansowych i spółek.
Roczny wskaźnik kosztów (TER) wynosi 0,28%. Fundusz jest dystrybuujący, co oznacza wypłatę dochodów inwestorom; stopa dywidendy wynosi 1,94%. Domicylem jest Holandia, walutą funduszu euro, a ekspozycja walutowa nie jest zabezpieczana. Fundusz został uruchomiony 14 grudnia 2009 roku i jest notowany na giełdzie w Amsterdamie (AMS) pod tickerem DTM, w euro.
W odróżnieniu od funduszy czysto obligacyjnych lub akcyjnych fundusz oferuje gotowy miks klas aktywów w jednym instrumencie, z wyraźną przewagą części dłużnej nad akcyjną, co wyznacza jego konserwatywny charakter w ramach rodziny produktów wieloaktywowych VanEck.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (22 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- NL0009272764
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,28% rocznie
- Aktywa (stan na 4 paź 2026)
- 21 mln EUR (≈ 93 mln zł)
- Polityka dywidend
- Dystrybuujący
- Replikacja
- —
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Holandia (NL)
- Waluta funduszu
- EUR
- Data uruchomienia
- 14 grudnia 2009
Skład portfela
Największe pozycje
- Germany (Federal Republic Of)2,21%
- Wells Fargo & Company2,00%
- Spain (Kingdom of)1,84%
- Nestle Finance International Limited1,79%
- Morgan Stanley1,64%
- Netherlands (Kingdom Of)1,60%
- France (Republic Of)1,53%
- Italy (Republic Of)1,53%
- Citigroup Inc.1,49%
9 największych pozycji to 15,6% portfela.
Skład według danych dostawcy, zwykle sprzed kilku tygodni (ostatnie pobranie: 4 października 2026). Pełny, aktualny skład publikuje emitent funduszu.
Dywidendy
| Dzień odcięcia | Na jednostkę (EUR) | W zł (NBP z tego dnia) |
|---|---|---|
| 2 wrz 2026 | 0,3400 | 1,47 |
| 3 cze 2026 | 0,6700 | 2,84 |
| 4 mar 2026 | 0,2200 | 0,9400 |
| 3 gru 2025 | 0,2000 | 0,8500 |
| 3 wrz 2025 | 0,1800 | 0,7700 |
| 4 cze 2025 | 0,4800 | 2,05 |
| 5 mar 2025 | 0,1100 | 0,4600 |
| 4 gru 2024 | 0,1600 | 0,6900 |
| 4 wrz 2024 | 0,2700 | 1,16 |
| 5 cze 2024 | 0,3100 | 1,34 |
| 6 mar 2024 | 0,1100 | 0,4700 |
| 6 gru 2023 | 0,1300 | 0,5600 |
| Rok | Suma (EUR) |
|---|---|
| 2026 (do dziś) | 1,23 |
| 2025 | 0,9700 |
| 2024 | 0,8500 |
| 2023 | 0,7400 |
| 2022 | 0,6800 |
| 2021 | 0,8000 |
Wypłaty według danych dostawcy od 20 mar 2019 (31 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →
Gdzie kupić
Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:
- Bossa (DM BOŚ) IKE/IKZE giełdy: Euronext Amsterdam, wykaz z 22 cze 2026
Nie ma go na liście: mBank (eMakler), XTB.
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF EUR (Acc) | MACV | 0,25% | 70 mln zł | +6,0% |
| VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF | NTM | 0,30% | 184 mln zł | +7,9% |
| VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF | TOF | 0,32% | 148 mln zł | +12,4% |
| JPM Strategic Allocation Conservative Active UCITS ETF - EUR (acc) | JMAC | 0,35% | 24 mln zł | — |
| BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF EUR (Acc) | MODR | 0,25% | 208 mln zł | +9,7% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
