Vanguard USD Treasury Bond UCITS

Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →

Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu USD/PLN.

Kurs zamknięcia, VDTY (LSE) — PLN

Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).

Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →

O funduszu

Vanguard USD Treasury Bond UCITS odwzorowuje indeks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index, który obejmuje obligacje skarbowe Stanów Zjednoczonych denominowane w dolarze amerykańskim. Fundusz stosuje replikację fizyczną pełną, czyli kupuje papiery wchodzące w skład indeksu.

Portfel w całości składa się z obligacji (100% klasy aktywów). Największe pozycje to kolejne serie amerykańskich papierów skarbowych: United States Treasury Notes z kuponami 0,62%, 3,12%, 2,88%, 1,5%, 2,62%, 2,75%, 2,38% oraz United States Treasury Bonds 3,38% i United States Treasury Notes 2,25%. Ekspozycja regionalna ogranicza się do USA.

Roczny koszt całkowity (TER) wynosi 0,05%. Fundusz jest dystrybuujący, a bieżąca stopa dywidendy to 2,19%. Jest zarejestrowany w Irlandii, jego walutą bazową jest USD i nie stosuje zabezpieczenia walutowego. Został uruchomiony 24 lutego 2016 roku. Notowany jest na London Stock Exchange pod tickerem VUTY w GBP oraz VDTY w USD, na XETRA jako VGTY w EUR i na giełdzie w Amsterdamie jako VUTY w EUR.

W odróżnieniu od wariantów zabezpieczonych walutowo, ten fundusz pozostawia inwestorowi pełną ekspozycję na kurs dolara wobec waluty notowania, a wypłata kuponów następuje w formie dywidend zamiast ich reinwestowania.

Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (2 października 2026). To nie porada inwestycyjna.

Parametry funduszu

ISIN

IE00BZ163M45

Klasa aktywów

Obligacje

Typ produktu

ETF

Region

USA

TER

0,05% roczniewg emitenta

Aktywa (stan na 30 wrz 2026)

589 mln USD (≈ 2,3 mld zł)

Polityka dywidend

Dystrybuujący

Replikacja

Fizyczna (pełna)

Zabezpieczenie walutowe

Nie

Kraj rejestracji

Irlandia (IE)

Waluta funduszu

USD

Data uruchomienia

24 lutego 2016

Skład portfela

Skład według danych dostawcy, zwykle sprzed kilku tygodni (ostatnie pobranie: 4 października 2026). Pełny, aktualny skład publikuje emitent funduszu.

Dywidendy

Wypłaty według danych dostawcy od 17 mar 2016 (129 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →

Gdzie kupić

Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:

• Bossa (DM BOŚ) IKE/IKZE giełdy: LSE, wykaz z 22 cze 2026
• mBank (eMakler) IKE/IKZE giełdy: LSE, wykaz z 15 paź 2026
• XTB IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 18 paź 2026

• Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
• Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy

Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.

Masz pytanie o ten fundusz?

Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.