Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulation
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, VDTE (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, VDTE (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulation odwzorowuje indeks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index hedged in EUR, który obejmuje obligacje skarbowe Stanów Zjednoczonych denominowane w dolarach. Fundusz stosuje replikację fizyczną pełną, czyli kupuje papiery wchodzące w skład indeksu, zamiast odtwarzać go instrumentami pochodnymi.
Portfel w całości składa się z obligacji (100% aktywów). Największe pozycje to kolejne serie amerykańskich papierów skarbowych o różnych kuponach: United States Treasury Notes 1,12%, United States Treasury Notes 0,88%, United States Treasury Notes 0,62%, United States Treasury Notes 3,12%, United States Treasury Notes 2,88%, United States Treasury Bonds 1,88% oraz United States Treasury Notes 2,62%.
Roczny wskaźnik kosztów TER wynosi 0,08%. Fundusz jest akumulujący, więc odsetki z obligacji reinwestuje, a nie wypłaca. Został zarejestrowany w Irlandii, jego walutą bazową jest dolar amerykański, a ekspozycja walutowa jest zabezpieczona do euro. Uruchomiono go 31 sierpnia 2020 roku. Notowany jest na giełdzie XETRA pod tickerem VDTE, w euro.
Od innych klas jednostek tego samego funduszu odróżnia go połączenie hedgingu do euro z akumulacją dochodów, co ogranicza wpływ zmian kursu USD/EUR na wynik w euro.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (1 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- IE00BMX0B631
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,08% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 30 wrz 2026)
- 604 mln EUR (≈ 2,6 mld zł)
- Polityka dywidend
- Akumulujący
- Replikacja
- Fizyczna (pełna)
- Zabezpieczenie walutowe
- Tak
- Kraj rejestracji
- Irlandia (IE)
- Waluta funduszu
- USD
- Data uruchomienia
- 31 sierpnia 2020
Skład portfela
Największe pozycje
- United States Treasury Notes 1.12%1,20%
- United States Treasury Notes 0.88%1,17%
- United States Treasury Notes 0.62%0,81%
- United States Treasury Notes 3.12%0,77%
- United States Treasury Notes 2.88%0,76%
- United States Treasury Bonds 1.88%0,75%
- United States Treasury Notes 2.62%0,74%
7 największych pozycji to 6,2% portfela.
Skład według danych dostawcy, zwykle sprzed kilku tygodni (ostatnie pobranie: 4 października 2026). Pełny, aktualny skład publikuje emitent funduszu.
Notowania
| Giełda | Ticker | Waluta | Ostatni kurs | Data |
|---|---|---|---|---|
| XETRA | VDTE główny | EUR | 24,82 EUR ≈ 108,30 zł |
21 paź 2026 |
Gdzie kupić
Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:
- XTB IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 18 paź 2026
Nie ma go na liście: Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler).
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Inne wersje tego funduszu
Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?
| Fundusz | Czym się różni | Ticker | TER | Aktywa |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF USD AccumulationIE00BGYWFS63Acc · USD | Acc · USD | VAGT | 0,05% | 6,2 mld zł |
| Vanguard USD Treasury Bond UCITSIE00BZ163M45Dist · USD | Dist · USD | VUTY | 0,05% | 2,3 mld zł |
| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged DistributionIE000S0PSP47Dist · zabezpieczony do GBP | Dist · zabezpieczony do GBP | VDTS | 0,08% | 43 mln zł |
Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged Accumulation | AEGE | 0,10% | 8,4 mld zł | +0,5% |
| Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulation | VAGU | 0,08% | 2,8 mld zł | +4,8% |
| Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation | VUCE | 0,07% | 13,3 mld zł | +4,4% |
| Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Accumulation | VDCA | 0,09% | 11,4 mld zł | +8,7% |
| Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulation | VAGS | 0,08% | 10,2 mld zł | +5,6% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
