Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF USD Accumulation
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu USD/PLN.
Kurs zamknięcia, VDTA (LSE) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, VDTA (LSE) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF USD Accumulation to fundusz obligacji dostarczany przez Vanguard Group (Ireland) Limited. Odwzorowuje indeks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index, stosując pełną replikację fizyczną, co oznacza, że faktycznie kupuje obligacje wchodzące w skład indeksu.
Portfel w 100% składa się z obligacji. Największe pozycje to papiery skarbowe Stanów Zjednoczonych: na czele listy znajdują się kolejne serie United States Treasury Notes, a wśród głównych pozycji jest też seria United States Treasury Bonds.
Całkowity roczny koszt (TER) wynosi 0,05%. Fundusz jest akumulujący, czyli nie wypłaca dochodów, tylko je reinwestuje. Jest zarejestrowany w Irlandii, jego walutą jest dolar amerykański (USD) i nie stosuje zabezpieczenia walutowego. Został uruchomiony 19 lutego 2019 r. Notowany jest na giełdzie XETRA pod tickerem VAGT w euro, gdzie ma notowanie główne, oraz na LSE pod tickerami VDTA w dolarach amerykańskich i VUTA w funtach brytyjskich.
Od podobnych funduszy różni się tym, że jest to akumulująca klasa jednostek w USD bez zabezpieczenia walutowego, a indeks obejmuje obligacje skarbowe Stanów Zjednoczonych.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (27 września 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- IE00BGYWFS63
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,05% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 30 wrz 2026)
- 1,6 mld USD (≈ 6,2 mld zł)
- Polityka dywidend
- Akumulujący
- Replikacja
- Fizyczna (pełna)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Irlandia (IE)
- Waluta funduszu
- USD
- Data uruchomienia
- 19 lutego 2019
Skład portfela
Największe pozycje
- United States Treasury Notes 1.12%1,20%
- United States Treasury Notes 0.88%1,17%
- United States Treasury Notes 0.62%0,81%
- United States Treasury Notes 3.12%0,77%
- United States Treasury Notes 2.88%0,76%
- United States Treasury Bonds 1.88%0,75%
- United States Treasury Notes 2.62%0,74%
7 największych pozycji to 6,2% portfela.
Skład według danych dostawcy, zwykle sprzed kilku tygodni (ostatnie pobranie: 4 października 2026). Pełny, aktualny skład publikuje emitent funduszu.
Notowania
| Giełda | Ticker | Waluta | Ostatni kurs | Data |
|---|---|---|---|---|
| XETRA | VAGT główny | EUR | 24,01 EUR ≈ 104,89 zł |
22 paź 2026 |
| LSE | VDTA | USD | 26,90 USD ≈ 104,60 zł |
22 paź 2026 |
| LSE | VUTA | GBP | 20,12 GBP ≈ 104,89 zł |
22 paź 2026 |
Gdzie kupić
Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:
- Bossa (DM BOŚ) IKE/IKZE giełdy: LSE, wykaz z 22 cze 2026
- mBank (eMakler) IKE/IKZE giełdy: LSE, wykaz z 15 paź 2026
- XTB IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 18 paź 2026
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Inne wersje tego funduszu
Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?
| Fundusz | Czym się różni | Ticker | TER | Aktywa |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged AccumulationIE00BMX0B631Acc · zabezpieczony do EUR | Acc · zabezpieczony do EUR | VDTE | 0,08% | 2,6 mld zł |
| Vanguard USD Treasury Bond UCITSIE00BZ163M45Dist · USD | Dist · USD | VUTY | 0,05% | 2,3 mld zł |
| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged DistributionIE000S0PSP47Dist · zabezpieczony do GBP | Dist · zabezpieczony do GBP | VDTS | 0,08% | 43 mln zł |
Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard USD Treasury Bond UCITS | VUTY | 0,05% | 2,3 mld zł | +0,2% |
| Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation | VUCE | 0,07% | 13,3 mld zł | +4,4% |
| Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Accumulation | VDCA | 0,09% | 11,4 mld zł | +8,7% |
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF EUR Accumulation | VGEA | 0,07% | 17,9 mld zł | -0,9% |
| iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged Accumulation | AEGE | 0,10% | 8,4 mld zł | +0,5% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
